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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
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2025-07-01
2.449
2.449
2025-06-30
2.458
2.458
2025-06-27
2.418
2.418
2025-06-26
2.401
2.401
2025-06-25
2.412
2.412
2025-06-24
2.359
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2025-06-23
2.326
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2025-06-20
2.319
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2025-06-19
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2.357
2.357
2025-06-06
2.349
2.349
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截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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