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屠环宇
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累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.13
过去一周
2.29
过去一月
8.27
过去一季
-4.48
过去半年
-5.99
过去一年
15.90
过去三年
16.36
过去五年
36.62
成立以来
136.90
日期
净值
累计净值
2025-05-08
2.369
2.369
2025-05-07
2.352
2.352
2025-05-06
2.349
2.349
2025-04-30
2.316
2.316
2025-04-29
2.299
2.299
2025-04-28
2.303
2.303
2025-04-25
2.309
2.309
2025-04-24
2.305
2.305
2025-04-23
2.321
2.321
2025-04-22
2.310
2.310
2025-04-21
2.313
2.313
2025-04-18
2.279
2.279
2025-04-17
2.284
2.284
2025-04-16
2.278
2.278
2025-04-15
2.293
2.293
2025-04-14
2.306
2.306
2025-04-11
2.299
2.299
2025-04-10
2.269
2.269
2025-04-09
2.224
2.224
截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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