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今年以来
39.61
过去一周
7.11
过去一月
18.49
过去一季
43.50
过去半年
32.21
过去一年
79.16
过去三年
47.62
过去五年
59.59
成立以来
234.50
日期
净值
累计净值
2025-09-17
3.345
3.345
2025-09-16
3.303
3.303
2025-09-15
3.276
3.276
2025-09-12
3.256
3.256
2025-09-11
3.273
3.273
2025-09-10
3.123
3.123
2025-09-09
3.090
3.090
2025-09-08
3.150
3.150
2025-09-05
3.157
3.157
2025-09-04
3.017
3.017
2025-09-03
3.171
3.171
2025-09-02
3.174
3.174
2025-09-01
3.277
3.277
2025-08-29
3.209
3.209
2025-08-28
3.194
3.194
2025-08-27
3.076
3.076
2025-08-26
3.078
3.078
2025-08-25
3.093
3.093
2025-08-22
3.023
3.023
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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