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今年以来
2.21
过去一周
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过去一月
6.71
过去一季
0.62
过去半年
2.21
过去一年
23.00
过去三年
1.16
过去五年
24.06
成立以来
144.90
日期
净值
累计净值
2025-07-01
2.449
2.449
2025-06-30
2.458
2.458
2025-06-27
2.418
2.418
2025-06-26
2.401
2.401
2025-06-25
2.412
2.412
2025-06-24
2.359
2.359
2025-06-23
2.326
2.326
2025-06-20
2.319
2.319
2025-06-19
2.337
2.337
2025-06-18
2.352
2.352
2025-06-17
2.331
2.331
2025-06-16
2.339
2.339
2025-06-13
2.324
2.324
2025-06-12
2.339
2.339
2025-06-11
2.341
2.341
2025-06-10
2.329
2.329
2025-06-09
2.357
2.357
2025-06-06
2.349
2.349
2025-06-05
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截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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