2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 2.1710 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.97% |
| 成立日： | 2016-09-07 |
| 今年以来收益： | -5.32% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -2.73% |
| 成立以来收益： | 117.10% |
| 基金经理： | 屠环宇 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -5.32 | 过去一周 | 0.09 |
| 过去一月 | -3.08 |
| 过去一季 | -11.06 |
| 过去半年 | -11.06 |
| 过去一年 | -2.73 |
| 过去三年 | 2.84 |
| 过去五年 | 147.83 |
| 成立以来 | 117.10 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2020-03-23起，任期回报 40.34%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-01-17~2023-04-06 | 林晶 |
| 2016-09-07~2018-01-17 | 郑煜 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.34 |
| 债券 | |
| 现金 | 6.61 |
| 其他 | 3.05 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,840,389,498.64 | 74.62 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 35,447.47 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | 8,140.64 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 38,587.92 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 24,139,080.00 | 0.98 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 348,493,793.15 | 14.13 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 11,956,067.00 | 0.48 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 22,566.57 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 22,704,682.36 | 0.92 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 21,880,716.00 | 0.89 |
| 合计 | 2,269,668,579.75 | 92.02 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.30 |
| 002371 | 北方华创 | 3.94 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.84 |
| 603596 | 伯特利 | 2.91 |
| 002415 | 海康威视 | 2.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.36 |
| 603806 | 福斯特 | 2.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.98 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600570
|
恒生电子
|
156,476,053.21
|
7.35
|
|
2
|
002410
|
广联达
|
132,903,710.86
|
6.25
|
|
3
|
300059
|
东方财富
|
126,693,666.81
|
5.95
|
|
4
|
002415
|
海康威视
|
91,571,327.96
|
4.30
|
|
5
|
600522
|
中天科技
|
91,171,341.96
|
4.28
|
|
6
|
603806
|
福斯特
|
86,027,410.10
|
4.04
|
|
7
|
002475
|
立讯精密
|
84,612,490.33
|
3.98
|
|
8
|
300014
|
亿纬锂能
|
72,642,025.01
|
3.41
|
|
9
|
300015
|
爱尔眼科
|
70,191,668.58
|
3.30
|
|
10
|
600563
|
法拉电子
|
67,928,506.47
|
3.19
|
|
11
|
300750
|
宁德时代
|
65,151,909.68
|
3.06
|
|
12
|
603019
|
中科曙光
|
63,209,633.49
|
2.97
|
|
13
|
688123
|
聚辰股份
|
62,261,764.77
|
2.93
|
|
14
|
300760
|
迈瑞医疗
|
61,902,672.00
|
2.91
|
|
15
|
002812
|
恩捷股份
|
61,298,180.00
|
2.88
|
|
16
|
300910
|
瑞丰新材
|
61,075,782.77
|
2.87
|
|
17
|
300124
|
汇川技术
|
58,777,072.03
|
2.76
|
|
18
|
603596
|
伯特利
|
57,496,221.00
|
2.70
|
|
19
|
300454
|
深信服
|
55,849,962.71
|
2.62
|
|
20
|
300274
|
阳光电源
|
53,638,139.77
|
2.52
|
|
21
|
300601
|
康泰生物
|
48,401,269.20
|
2.27
|
|
22
|
688777
|
中控技术
|
48,065,755.56
|
2.26
|
|
23
|
601012
|
隆基绿能
|
47,442,298.95
|
2.23
|
|
24
|
300628
|
亿联网络
|
46,026,614.00
|
2.16
|
|
25
|
002241
|
歌尔股份
|
42,947,436.91
|
2.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600570
|
恒生电子
|
138,649,510.02
|
6.52
|
|
2
|
300059
|
东方财富
|
127,332,273.49
|
5.98
|
|
3
|
002410
|
广联达
|
118,184,187.96
|
5.55
|
|
4
|
300910
|
瑞丰新材
|
104,307,689.00
|
4.90
|
|
5
|
603659
|
璞泰来
|
95,250,936.09
|
4.48
|
|
6
|
002475
|
立讯精密
|
84,247,353.40
|
3.96
|
|
7
|
300122
|
智飞生物
|
81,632,409.09
|
3.84
|
|
8
|
300015
|
爱尔眼科
|
80,289,154.14
|
3.77
|
|
9
|
300014
|
亿纬锂能
|
76,372,238.61
|
3.59
|
|
10
|
601689
|
拓普集团
|
71,144,048.20
|
3.34
|
|
11
|
600563
|
法拉电子
|
63,423,146.48
|
2.98
|
|
12
|
300454
|
深信服
|
60,336,609.63
|
2.84
|
|
13
|
688777
|
中控技术
|
58,217,046.57
|
2.74
|
|
14
|
300750
|
宁德时代
|
55,762,304.03
|
2.62
|
|
15
|
300450
|
先导智能
|
51,570,185.08
|
2.42
|
|
16
|
002415
|
海康威视
|
50,687,762.87
|
2.38
|
|
17
|
300274
|
阳光电源
|
50,179,907.28
|
2.36
|
|
18
|
603806
|
福斯特
|
49,468,569.22
|
2.32
|
|
19
|
603019
|
中科曙光
|
48,970,439.00
|
2.30
|
|
20
|
600522
|
中天科技
|
48,122,728.00
|
2.26
|
|
21
|
300395
|
菲利华
|
45,573,232.50
|
2.14
|
|
22
|
601012
|
隆基绿能
|
45,342,549.00
|
2.13
|
|
23
|
002241
|
歌尔股份
|
43,089,147.20
|
2.02
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
864,709.89
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
18,424,788.67
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
57,347,177.61
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-382,362,597.33
|
|
1.利息收入
|
622,873.40
|
|
其中:存款利息收入
|
622,873.40
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-106,610,280.49
|
|
其中:股票投资收益
|
-116,072,925.75
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,538,740.70
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
7,923,904.56
|
|
3.公允价值变动收益
|
-277,223,210.26
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
848,020.02
|
|
二、费用
|
29,124,193.30
|
|
1.管理人报酬
|
24,775,792.81
|
|
2.托管费
|
4,129,298.85
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
219,097.34
|
|
三、利润总额
|
-411,486,790.63
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-411,486,790.63
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
96,978
|
7,464.32
|
138,214,274.03
|
19.09
|
585,660,455.26
|
80.91
|
||
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号