2022-01-26 最新净值
| 累计净值： | 2.6260（2022-01-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.00% |
| 成立日： | 2016-09-07 |
| 今年以来收益： | -7.54% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 1.66% |
| 成立以来收益： | 162.60% |
| 基金经理： | 屠环宇 林晶 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -8.45 | 过去一周 | -4.24 |
| 过去一月 | -7.28 |
| 过去一季 | -8.00 |
| 过去半年 | -10.84 |
| 过去一年 | -2.11 |
| 过去三年 | 208.06 |
| 过去五年 | 172.82 |
| 成立以来 | 160.00 |
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月起担任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。
2020-03-23起，任期回报 68.07%。
2005年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2020年12月担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金，2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年7月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年6月至2021年9月任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月起担任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2018-01-17起，任期回报 170.27%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-09-07~2018-01-17 | 郑煜 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 89.68 |
| 债券 | |
| 现金 | 10.02 |
| 其他 | 0.3 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,336,556,394.05 | 62.81 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 11,519.99 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 9,340,647.99 | 0.44 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 4,608.00 | 0.00 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 336,929,211.00 | 15.83 |
| J 金融业股票市值 | 160,718,919.69 | 7.55 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 19,249,692.16 | 0.90 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 20,516,251.39 | 0.96 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 45,671,743.88 | 2.15 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 8,414.64 | 0.00 |
| 合计 | 1,929,007,402.79 | 90.64 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.55 |
| 300059 | 东方财富 | 7.55 |
| 300454 | 深信服 | 4.89 |
| 603659 | 璞泰来 | 4.44 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.72 |
| 300122 | 智飞生物 | 3.24 |
| 002415 | 海康威视 | 2.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.62 |
| 603039 | 泛微网络 | 2.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.38 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
192,434,421.89
|
42.31
|
|
2
|
601865
|
福莱特
|
160,714,748.54
|
35.34
|
|
3
|
002475
|
立讯精密
|
138,731,608.85
|
30.51
|
|
4
|
688169
|
石头科技
|
113,611,430.56
|
24.98
|
|
5
|
600570
|
恒生电子
|
111,997,216.33
|
24.63
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
106,922,379.30
|
23.51
|
|
7
|
300659
|
中孚信息
|
98,516,831.60
|
21.66
|
|
8
|
300015
|
爱尔眼科
|
89,064,199.37
|
19.58
|
|
9
|
300142
|
沃森生物
|
87,688,402.22
|
19.28
|
|
10
|
603659
|
璞泰来
|
87,498,811.13
|
19.24
|
|
11
|
002410
|
广联达
|
82,640,492.15
|
18.17
|
|
12
|
300010
|
豆神教育
|
78,873,782.21
|
17.34
|
|
13
|
300782
|
卓胜微
|
78,452,902.33
|
17.25
|
|
14
|
300454
|
深信服
|
65,602,194.00
|
14.43
|
|
15
|
300601
|
康泰生物
|
62,671,458.90
|
13.78
|
|
16
|
002714
|
牧原股份
|
62,118,204.48
|
13.66
|
|
17
|
300760
|
迈瑞医疗
|
62,035,061.32
|
13.64
|
|
18
|
000034
|
神州数码
|
54,865,852.26
|
12.06
|
|
19
|
300451
|
创业慧康
|
54,451,920.91
|
11.97
|
|
20
|
300124
|
汇川技术
|
54,366,946.03
|
11.95
|
|
21
|
300014
|
亿纬锂能
|
53,377,759.50
|
11.74
|
|
22
|
002050
|
三花智控
|
53,261,815.90
|
11.71
|
|
23
|
300792
|
壹网壹创
|
51,377,521.95
|
11.30
|
|
24
|
603444
|
吉比特
|
49,492,651.58
|
10.88
|
|
25
|
603259
|
药明康德
|
47,950,610.16
|
10.54
|
|
26
|
300699
|
光威复材
|
47,662,415.28
|
10.48
|
|
27
|
002777
|
久远银海
|
47,052,992.84
|
10.35
|
|
28
|
300033
|
同花顺
|
46,203,470.32
|
10.16
|
|
29
|
688095
|
福昕软件
|
45,742,316.21
|
10.06
|
|
30
|
300122
|
智飞生物
|
43,359,769.38
|
9.53
|
|
31
|
000661
|
长春高新
|
43,242,688.04
|
9.51
|
|
32
|
300253
|
卫宁健康
|
42,688,696.15
|
9.39
|
|
33
|
300450
|
先导智能
|
41,567,575.92
|
9.14
|
|
34
|
000710
|
贝瑞基因
|
41,220,120.10
|
9.06
|
|
35
|
600438
|
通威股份
|
40,082,456.84
|
8.81
|
|
36
|
300498
|
温氏股份
|
39,546,182.54
|
8.70
|
|
37
|
300598
|
诚迈科技
|
38,671,155.15
|
8.50
|
|
38
|
601012
|
隆基股份
|
38,226,159.00
|
8.41
|
|
39
|
300687
|
赛意信息
|
37,831,284.92
|
8.32
|
|
40
|
600998
|
九州通
|
37,105,899.85
|
8.16
|
|
41
|
000651
|
格力电器
|
37,077,406.00
|
8.15
|
|
42
|
300012
|
华测检测
|
36,414,328.80
|
8.01
|
|
43
|
300662
|
科锐国际
|
35,290,642.36
|
7.76
|
|
44
|
300274
|
阳光电源
|
34,831,297.00
|
7.66
|
|
45
|
600031
|
三一重工
|
33,308,083.99
|
7.32
|
|
46
|
601689
|
拓普集团
|
33,272,392.35
|
7.32
|
|
47
|
000547
|
航天发展
|
33,035,155.96
|
7.26
|
|
48
|
000333
|
美的集团
|
32,554,229.13
|
7.16
|
|
49
|
300003
|
乐普医疗
|
31,882,181.11
|
7.01
|
|
50
|
688111
|
金山办公
|
31,031,572.94
|
6.82
|
|
51
|
002384
|
东山精密
|
30,790,084.70
|
6.77
|
|
52
|
300073
|
当升科技
|
30,197,553.76
|
6.64
|
|
53
|
603456
|
九洲药业
|
30,053,674.30
|
6.61
|
|
54
|
300251
|
光线传媒
|
28,271,062.92
|
6.22
|
|
55
|
603233
|
大参林
|
28,101,000.85
|
6.18
|
|
56
|
600536
|
中国软件
|
27,647,158.99
|
6.08
|
|
57
|
603712
|
七一二
|
26,992,453.77
|
5.94
|
|
58
|
300379
|
东方通
|
26,878,602.60
|
5.91
|
|
59
|
300609
|
汇纳科技
|
26,079,075.99
|
5.73
|
|
60
|
603881
|
数据港
|
25,909,883.00
|
5.70
|
|
61
|
002241
|
歌尔股份
|
24,761,847.83
|
5.44
|
|
62
|
603019
|
中科曙光
|
24,394,704.60
|
5.36
|
|
63
|
603039
|
泛微网络
|
24,147,978.86
|
5.31
|
|
64
|
603806
|
福斯特
|
23,957,382.59
|
5.27
|
|
65
|
000100
|
TCL科技
|
23,734,907.00
|
5.22
|
|
66
|
000725
|
京东方Ａ
|
23,681,738.00
|
5.21
|
|
67
|
300326
|
凯利泰
|
23,561,335.99
|
5.18
|
|
68
|
300502
|
新易盛
|
23,318,030.39
|
5.13
|
|
69
|
002600
|
领益智造
|
22,732,695.00
|
5.00
|
|
70
|
002985
|
北摩高科
|
22,683,993.46
|
4.99
|
|
71
|
688050
|
爱博医疗
|
22,121,638.43
|
4.86
|
|
72
|
603136
|
天目湖
|
19,779,463.44
|
4.35
|
|
73
|
002230
|
科大讯飞
|
19,638,683.13
|
4.32
|
|
74
|
300188
|
美亚柏科
|
19,152,742.86
|
4.21
|
|
75
|
002727
|
一心堂
|
18,386,651.00
|
4.04
|
|
76
|
688029
|
南微医学
|
18,310,988.55
|
4.03
|
|
77
|
002100
|
天康生物
|
18,187,848.00
|
4.00
|
|
78
|
000063
|
中兴通讯
|
18,001,736.73
|
3.96
|
|
79
|
002376
|
新北洋
|
17,922,882.00
|
3.94
|
|
80
|
300613
|
富瀚微
|
17,780,758.48
|
3.91
|
|
81
|
688133
|
泰坦科技
|
17,562,284.14
|
3.86
|
|
82
|
600563
|
法拉电子
|
17,191,597.06
|
3.78
|
|
83
|
688058
|
宝兰德
|
16,994,815.96
|
3.74
|
|
84
|
002126
|
银轮股份
|
16,713,322.00
|
3.68
|
|
85
|
002027
|
分众传媒
|
16,680,738.55
|
3.67
|
|
86
|
300352
|
北信源
|
16,022,181.50
|
3.52
|
|
87
|
688389
|
普门科技
|
15,694,058.98
|
3.45
|
|
88
|
300677
|
英科医疗
|
14,832,528.85
|
3.26
|
|
89
|
688229
|
博睿数据
|
14,244,822.27
|
3.13
|
|
90
|
002212
|
天融信
|
13,940,089.00
|
3.07
|
|
91
|
300363
|
博腾股份
|
13,498,698.61
|
2.97
|
|
92
|
300348
|
长亮科技
|
13,312,947.36
|
2.93
|
|
93
|
603489
|
八方股份
|
13,297,780.00
|
2.92
|
|
94
|
300440
|
运达科技
|
12,896,588.00
|
2.84
|
|
95
|
600867
|
通化东宝
|
12,729,588.70
|
2.80
|
|
96
|
300496
|
中科创达
|
12,441,065.00
|
2.74
|
|
97
|
000636
|
风华高科
|
12,289,477.00
|
2.70
|
|
98
|
601100
|
恒立液压
|
12,283,762.56
|
2.70
|
|
99
|
300207
|
欣旺达
|
12,153,951.80
|
2.67
|
|
100
|
000066
|
中国长城
|
12,058,300.00
|
2.65
|
|
101
|
603520
|
司太立
|
11,920,594.92
|
2.62
|
|
102
|
600276
|
恒瑞医药
|
11,716,531.20
|
2.58
|
|
103
|
002405
|
四维图新
|
11,676,302.00
|
2.57
|
|
104
|
002291
|
星期六
|
11,636,764.00
|
2.56
|
|
105
|
300068
|
南都电源
|
11,495,689.00
|
2.53
|
|
106
|
002705
|
新宝股份
|
11,419,073.00
|
2.51
|
|
107
|
300482
|
万孚生物
|
11,394,985.00
|
2.51
|
|
108
|
300183
|
东软载波
|
11,389,780.16
|
2.50
|
|
109
|
600529
|
山东药玻
|
11,299,658.38
|
2.48
|
|
110
|
300578
|
会畅通讯
|
11,097,381.00
|
2.44
|
|
111
|
002008
|
大族激光
|
11,043,430.24
|
2.43
|
|
112
|
002803
|
吉宏股份
|
10,885,590.40
|
2.39
|
|
113
|
300529
|
健帆生物
|
10,757,542.03
|
2.37
|
|
114
|
002610
|
爱康科技
|
10,669,749.00
|
2.35
|
|
115
|
002541
|
鸿路钢构
|
10,602,359.00
|
2.33
|
|
116
|
600885
|
宏发股份
|
10,061,642.24
|
2.21
|
|
117
|
002821
|
凯莱英
|
9,821,656.00
|
2.16
|
|
118
|
300724
|
捷佳伟创
|
9,784,751.56
|
2.15
|
|
119
|
603859
|
能科股份
|
9,751,919.00
|
2.14
|
|
120
|
002609
|
捷顺科技
|
9,363,382.60
|
2.06
|
|
121
|
300146
|
汤臣倍健
|
9,359,775.31
|
2.06
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
232,215,186.44
|
51.06
|
|
2
|
688169
|
石头科技
|
191,571,770.17
|
42.12
|
|
3
|
601865
|
福莱特
|
175,802,167.80
|
38.66
|
|
4
|
002410
|
广联达
|
102,709,753.08
|
22.58
|
|
5
|
300142
|
沃森生物
|
85,542,839.23
|
18.81
|
|
6
|
300014
|
亿纬锂能
|
80,732,449.65
|
17.75
|
|
7
|
600570
|
恒生电子
|
72,073,377.54
|
15.85
|
|
8
|
002714
|
牧原股份
|
64,267,193.46
|
14.13
|
|
9
|
000034
|
神州数码
|
64,096,504.00
|
14.09
|
|
10
|
600438
|
通威股份
|
63,967,151.38
|
14.07
|
|
11
|
300750
|
宁德时代
|
62,060,600.00
|
13.65
|
|
12
|
300033
|
同花顺
|
49,983,428.08
|
10.99
|
|
13
|
300253
|
卫宁健康
|
49,610,087.85
|
10.91
|
|
14
|
300662
|
科锐国际
|
48,749,910.82
|
10.72
|
|
15
|
688095
|
福昕软件
|
47,960,664.41
|
10.55
|
|
16
|
601689
|
拓普集团
|
45,919,724.39
|
10.10
|
|
17
|
002050
|
三花智控
|
45,914,495.52
|
10.10
|
|
18
|
300015
|
爱尔眼科
|
45,087,580.82
|
9.91
|
|
19
|
300782
|
卓胜微
|
42,205,546.34
|
9.28
|
|
20
|
300598
|
诚迈科技
|
42,021,736.39
|
9.24
|
|
21
|
300498
|
温氏股份
|
40,643,519.51
|
8.94
|
|
22
|
002384
|
东山精密
|
40,546,567.01
|
8.92
|
|
23
|
300450
|
先导智能
|
40,455,801.00
|
8.90
|
|
24
|
300003
|
乐普医疗
|
37,836,371.79
|
8.32
|
|
25
|
300073
|
当升科技
|
37,766,143.50
|
8.30
|
|
26
|
600998
|
九州通
|
37,645,811.00
|
8.28
|
|
27
|
300677
|
英科医疗
|
37,528,422.43
|
8.25
|
|
28
|
603456
|
九洲药业
|
36,243,158.19
|
7.97
|
|
29
|
300124
|
汇川技术
|
35,923,719.53
|
7.90
|
|
30
|
603444
|
吉比特
|
33,912,133.26
|
7.46
|
|
31
|
000651
|
格力电器
|
33,533,530.23
|
7.37
|
|
32
|
002241
|
歌尔股份
|
33,335,916.95
|
7.33
|
|
33
|
002475
|
立讯精密
|
31,525,998.35
|
6.93
|
|
34
|
603881
|
数据港
|
28,352,658.76
|
6.23
|
|
35
|
000725
|
京东方Ａ
|
27,721,419.00
|
6.10
|
|
36
|
000710
|
贝瑞基因
|
26,834,446.55
|
5.90
|
|
37
|
300012
|
华测检测
|
26,744,721.30
|
5.88
|
|
38
|
300251
|
光线传媒
|
26,611,983.17
|
5.85
|
|
39
|
300326
|
凯利泰
|
26,509,397.55
|
5.83
|
|
40
|
300792
|
壹网壹创
|
26,390,432.98
|
5.80
|
|
41
|
603659
|
璞泰来
|
24,960,573.51
|
5.49
|
|
42
|
603019
|
中科曙光
|
24,549,226.72
|
5.40
|
|
43
|
002600
|
领益智造
|
24,049,132.00
|
5.29
|
|
44
|
002027
|
分众传媒
|
21,949,150.37
|
4.83
|
|
45
|
300454
|
深信服
|
21,740,904.00
|
4.78
|
|
46
|
000547
|
航天发展
|
21,337,466.00
|
4.69
|
|
47
|
603136
|
天目湖
|
20,849,190.15
|
4.58
|
|
48
|
002100
|
天康生物
|
20,780,195.44
|
4.57
|
|
49
|
300122
|
智飞生物
|
20,264,518.76
|
4.46
|
|
50
|
002212
|
天融信
|
20,096,146.46
|
4.42
|
|
51
|
300609
|
汇纳科技
|
19,934,472.00
|
4.38
|
|
52
|
300687
|
赛意信息
|
19,863,303.50
|
4.37
|
|
53
|
300188
|
美亚柏科
|
19,636,083.61
|
4.32
|
|
54
|
300613
|
富瀚微
|
17,964,787.71
|
3.95
|
|
55
|
300348
|
长亮科技
|
17,763,631.46
|
3.91
|
|
56
|
600563
|
法拉电子
|
17,672,385.56
|
3.89
|
|
57
|
002376
|
新北洋
|
17,663,683.48
|
3.88
|
|
58
|
300010
|
豆神教育
|
17,503,799.30
|
3.85
|
|
59
|
300601
|
康泰生物
|
16,931,435.46
|
3.72
|
|
60
|
000100
|
TCL科技
|
16,477,371.00
|
3.62
|
|
61
|
300352
|
北信源
|
15,891,770.47
|
3.49
|
|
62
|
000661
|
长春高新
|
15,870,076.25
|
3.49
|
|
63
|
600536
|
中国软件
|
15,645,811.02
|
3.44
|
|
64
|
002803
|
吉宏股份
|
15,031,284.12
|
3.31
|
|
65
|
300529
|
健帆生物
|
14,887,554.18
|
3.27
|
|
66
|
000333
|
美的集团
|
14,756,522.00
|
3.24
|
|
67
|
002555
|
三七互娱
|
14,558,353.77
|
3.20
|
|
68
|
600529
|
山东药玻
|
14,461,030.86
|
3.18
|
|
69
|
601928
|
凤凰传媒
|
13,791,930.00
|
3.03
|
|
70
|
002405
|
四维图新
|
13,685,173.31
|
3.01
|
|
71
|
300363
|
博腾股份
|
13,621,275.16
|
3.00
|
|
72
|
300440
|
运达科技
|
13,584,817.00
|
2.99
|
|
73
|
603806
|
福斯特
|
13,302,096.00
|
2.92
|
|
74
|
300070
|
碧水源
|
13,239,246.00
|
2.91
|
|
75
|
300578
|
会畅通讯
|
13,207,349.80
|
2.90
|
|
76
|
002291
|
星期六
|
12,966,497.00
|
2.85
|
|
77
|
002541
|
鸿路钢构
|
12,272,673.32
|
2.70
|
|
78
|
300482
|
万孚生物
|
12,238,386.00
|
2.69
|
|
79
|
300567
|
精测电子
|
11,984,369.00
|
2.64
|
|
80
|
603489
|
八方股份
|
11,976,487.00
|
2.63
|
|
81
|
300146
|
汤臣倍健
|
11,915,222.00
|
2.62
|
|
82
|
300068
|
南都电源
|
11,852,577.00
|
2.61
|
|
83
|
300207
|
欣旺达
|
11,496,590.00
|
2.53
|
|
84
|
002008
|
大族激光
|
11,425,669.00
|
2.51
|
|
85
|
002610
|
爱康科技
|
11,130,524.00
|
2.45
|
|
86
|
600867
|
通化东宝
|
10,961,148.18
|
2.41
|
|
87
|
300183
|
东软载波
|
10,811,343.01
|
2.38
|
|
88
|
688368
|
晶丰明源
|
10,785,184.14
|
2.37
|
|
89
|
002821
|
凯莱英
|
10,615,266.00
|
2.33
|
|
90
|
603520
|
司太立
|
10,512,261.00
|
2.31
|
|
91
|
300573
|
兴齐眼药
|
10,400,522.00
|
2.29
|
|
92
|
300463
|
迈克生物
|
10,336,547.00
|
2.27
|
|
93
|
002705
|
新宝股份
|
10,297,666.00
|
2.26
|
|
94
|
300001
|
特锐德
|
10,265,695.00
|
2.26
|
|
95
|
603233
|
大参林
|
10,217,611.33
|
2.25
|
|
96
|
300738
|
奥飞数据
|
10,211,720.00
|
2.25
|
|
97
|
300383
|
光环新网
|
10,161,206.58
|
2.23
|
|
98
|
300699
|
光威复材
|
9,620,828.30
|
2.12
|
|
99
|
688023
|
安恒信息
|
9,157,412.98
|
2.01
|
|
100
|
002223
|
鱼跃医疗
|
9,100,950.95
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
666,584.66
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
2,548,389.89
|
|
应收利息
|
26,422.07
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
3,231,175.43
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
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925,829,775.54
|
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1.利息收入
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985,600.47
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其中:存款利息收入
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977,301.26
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债券利息收入
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8,299.21
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资产支持证券利息收入
|
-
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买入返售金融资产收入
|
-
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其他利息收入
|
-
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2.投资收益
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536,438,675.03
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其中:股票投资收益
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521,502,537.16
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基金投资收益
|
-
|
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债券投资收益
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8,064,918.53
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
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股利收益
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6,871,219.34
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3.公允价值变动收益
|
377,318,003.13
|
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4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
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11,087,496.91
|
|
二、费用
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40,626,680.41
|
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1.管理人报酬
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25,106,596.67
|
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2.托管费
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4,184,432.76
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|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
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11,061,993.47
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
273,632.56
|
|
三、利润总额
|
885,203,095.13
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
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885,203,095.13
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序号
|
债券品种
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公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
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|---|---|---|---|
|
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其中：政策性金融债
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-
|
-
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1
|
国家债券
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-
|
-
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2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
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持有人结构
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
136,289
|
7,487.26
|
305,003,963.06
|
29.89
|
715,426,801.25
|
70.11
|
||
