2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 2.5520（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.08% |
| 成立日： | 2016-09-07 |
| 今年以来收益： | 11.38% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -0.08% |
| 成立以来收益： | 155.40% |
| 基金经理： | 屠环宇 林晶 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 11.38 | 过去一周 | 0.08 |
| 过去一月 | 11.38 |
| 过去一季 | 8.04 |
| 过去半年 | 7.22 |
| 过去一年 | -0.08 |
| 过去三年 | 74.69 |
| 过去五年 | 178.52 |
| 成立以来 | 155.40 |
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月起担任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2020-03-23起，任期回报 65.09%。
2005年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2020年12月担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金，2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年7月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年6月至2021年9月任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月至2022年10月任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月至2022年8月任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年8月至2022年9月任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2018-01-17起，任期回报 165.49%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-09-07~2018-01-17 | 郑煜 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.49 |
| 债券 | |
| 现金 | 7.11 |
| 其他 | 0.4 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,005,844,660.46 | 60.60 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 341,599,602.69 | 20.58 |
| J 金融业股票市值 | 98,885,272.60 | 5.96 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 28,596,352.00 | 1.72 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 22,552,502.35 | 1.36 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 28,805,135.47 | 1.74 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 15,436,284.00 | 0.93 |
| 合计 | 1,541,719,809.57 | 92.89 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.33 |
| 300059 | 东方财富 | 5.96 |
| 002415 | 海康威视 | 4.65 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.40 |
| 002410 | 广联达 | 4.05 |
| 603039 | ST泛微 | 3.86 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.33 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.23 |
| 300454 | 深信服 | 3.13 |
| 603806 | 福斯特 | 2.50 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600570
|
恒生电子
|
68,959,481.52
|
3.24
|
|
2
|
002410
|
广联达
|
65,667,861.88
|
3.09
|
|
3
|
002475
|
立讯精密
|
63,682,814.39
|
2.99
|
|
4
|
002415
|
海康威视
|
55,861,331.69
|
2.63
|
|
5
|
603019
|
中科曙光
|
53,873,633.49
|
2.53
|
|
6
|
002812
|
恩捷股份
|
49,359,526.00
|
2.32
|
|
7
|
300454
|
深信服
|
49,274,109.28
|
2.32
|
|
8
|
603596
|
伯特利
|
48,552,455.00
|
2.28
|
|
9
|
002241
|
歌尔股份
|
42,947,436.91
|
2.02
|
|
10
|
688777
|
中控技术
|
40,208,739.10
|
1.89
|
|
11
|
300628
|
亿联网络
|
37,693,484.00
|
1.77
|
|
12
|
002466
|
天齐锂业
|
34,901,039.00
|
1.64
|
|
13
|
603806
|
福斯特
|
32,760,478.20
|
1.54
|
|
14
|
300124
|
汇川技术
|
27,866,853.53
|
1.31
|
|
15
|
300910
|
瑞丰新材
|
27,318,653.91
|
1.28
|
|
16
|
002245
|
蔚蓝锂芯
|
26,815,138.00
|
1.26
|
|
17
|
300014
|
亿纬锂能
|
25,479,486.00
|
1.20
|
|
18
|
002850
|
科达利
|
25,116,970.41
|
1.18
|
|
19
|
601012
|
隆基绿能
|
21,781,680.15
|
1.02
|
|
20
|
688123
|
聚辰股份
|
21,663,047.51
|
1.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002410
|
广联达
|
97,856,006.69
|
4.60
|
|
2
|
300122
|
智飞生物
|
69,850,713.09
|
3.28
|
|
3
|
300059
|
东方财富
|
50,701,730.53
|
2.38
|
|
4
|
300014
|
亿纬锂能
|
49,828,085.61
|
2.34
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
49,048,987.03
|
2.31
|
|
6
|
601689
|
拓普集团
|
48,868,258.96
|
2.30
|
|
7
|
603659
|
璞泰来
|
43,091,939.00
|
2.03
|
|
8
|
002241
|
歌尔股份
|
43,089,147.20
|
2.02
|
|
9
|
600570
|
恒生电子
|
39,329,393.78
|
1.85
|
|
10
|
300450
|
先导智能
|
37,252,837.00
|
1.75
|
|
11
|
300274
|
阳光电源
|
34,160,559.28
|
1.61
|
|
12
|
688005
|
容百科技
|
32,225,044.04
|
1.51
|
|
13
|
300015
|
爱尔眼科
|
31,536,640.94
|
1.48
|
|
14
|
002938
|
鹏鼎控股
|
30,575,615.03
|
1.44
|
|
15
|
688111
|
金山办公
|
30,358,157.96
|
1.43
|
|
16
|
300454
|
深信服
|
30,338,103.55
|
1.43
|
|
17
|
603444
|
吉比特
|
27,189,498.00
|
1.28
|
|
18
|
002415
|
海康威视
|
25,614,233.60
|
1.20
|
|
19
|
002460
|
赣锋锂业
|
24,821,717.00
|
1.17
|
|
20
|
300124
|
汇川技术
|
24,584,438.02
|
1.16
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
589,932.80
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
5,743,105.39
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
389,131.05
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-297,057,074.90
|
|
1.利息收入
|
333,692.38
|
|
其中:存款利息收入
|
333,692.38
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-85,715,622.54
|
|
其中:股票投资收益
|
-93,220,995.14
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
213,124.83
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
7,292,247.77
|
|
3.公允价值变动收益
|
-212,357,506.87
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
682,362.13
|
|
二、费用
|
14,849,045.57
|
|
1.管理人报酬
|
12,626,152.48
|
|
2.托管费
|
2,104,358.78
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
118,533.50
|
|
三、利润总额
|
-311,906,120.47
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-311,906,120.47
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
118,970
|
5,809.50
|
94,998,755.74
|
13.74
|
596,157,613.98
|
86.26
|
||
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号