2024-09-09 最新净值
| 累计净值： | 1.8560 （2024-09-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.22% |
| 成立日： | 2016-09-07 |
| 今年以来净值增长率： | -10.64% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -16.77% |
| 成立以来净值增长率： | 85.60% |
| 基金经理： | 屠环宇 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -10.64 | 过去一周 | -0.70 |
| 过去一月 | -1.85 |
| 过去一季 | -7.43 |
| 过去半年 | -8.44 |
| 过去一年 | -16.77 |
| 过去三年 | -32.95 |
| 过去五年 | 47.18 |
| 成立以来 | 85.60 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2020-03-23起，任期回报 19.97%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-01-17~2023-04-06 | 林晶 |
| 2016-09-07~2018-01-17 | 郑煜 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 89.99 |
| 债券 | |
| 现金 | 9.10 |
| 其他 | 0.91 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,763,902,758.12 | 80.48 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 152,295,881.06 | 6.95 |
| J 金融业股票市值 | 52,195,888.40 | 2.38 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 11,338,866.00 | 0.52 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 20,077.68 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,979,753,471.26 | 90.33 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.25 |
| 600522 | 中天科技 | 4.04 |
| 002371 | 北方华创 | 3.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.54 |
| 002126 | 银轮股份 | 2.45 |
| 688111 | 金山办公 | 2.43 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.41 |
| 300628 | 亿联网络 | 2.39 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.26 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002371
|
北方华创
|
174,448,099.58
|
10.51
|
|
2
|
300782
|
卓胜微
|
173,390,749.90
|
10.45
|
|
3
|
600570
|
恒生电子
|
148,063,149.68
|
8.92
|
|
4
|
002415
|
海康威视
|
144,747,513.02
|
8.72
|
|
5
|
300059
|
东方财富
|
143,644,012.33
|
8.65
|
|
6
|
688023
|
安恒信息
|
140,684,051.07
|
8.48
|
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
140,595,588.56
|
8.47
|
|
8
|
600276
|
恒瑞医药
|
134,587,791.91
|
8.11
|
|
9
|
600522
|
中天科技
|
125,843,116.35
|
7.58
|
|
10
|
603927
|
中科软
|
124,830,701.76
|
7.52
|
|
11
|
002920
|
德赛西威
|
120,056,959.11
|
7.23
|
|
12
|
000063
|
中兴通讯
|
118,853,684.06
|
7.16
|
|
13
|
688111
|
金山办公
|
109,452,523.89
|
6.59
|
|
14
|
300628
|
亿联网络
|
108,672,827.69
|
6.55
|
|
15
|
002475
|
立讯精密
|
105,413,287.98
|
6.35
|
|
16
|
300910
|
瑞丰新材
|
101,801,263.20
|
6.13
|
|
17
|
688012
|
中微公司
|
96,683,774.96
|
5.82
|
|
18
|
300348
|
长亮科技
|
96,104,125.31
|
5.79
|
|
19
|
603501
|
韦尔股份
|
91,148,341.75
|
5.49
|
|
20
|
688120
|
华海清科
|
90,504,049.24
|
5.45
|
|
21
|
688579
|
山大地纬
|
82,356,653.09
|
4.96
|
|
22
|
603806
|
福斯特
|
81,481,729.65
|
4.91
|
|
23
|
603019
|
中科曙光
|
78,382,081.31
|
4.72
|
|
24
|
300274
|
阳光电源
|
77,910,743.65
|
4.69
|
|
25
|
002594
|
比亚迪
|
76,598,342.72
|
4.61
|
|
26
|
601689
|
拓普集团
|
76,585,122.44
|
4.61
|
|
27
|
002410
|
广联达
|
75,784,939.20
|
4.57
|
|
28
|
300122
|
智飞生物
|
73,375,551.17
|
4.42
|
|
29
|
002180
|
纳思达
|
72,827,720.49
|
4.39
|
|
30
|
688981
|
中芯国际
|
72,036,260.63
|
4.34
|
|
31
|
300124
|
汇川技术
|
69,410,204.22
|
4.18
|
|
32
|
603986
|
兆易创新
|
68,695,911.61
|
4.14
|
|
33
|
300454
|
深信服
|
66,137,888.90
|
3.98
|
|
34
|
601788
|
光大证券
|
65,596,528.66
|
3.95
|
|
35
|
300451
|
创业慧康
|
65,402,813.80
|
3.94
|
|
36
|
002179
|
中航光电
|
64,859,818.72
|
3.91
|
|
37
|
600588
|
用友网络
|
64,447,861.75
|
3.88
|
|
38
|
600536
|
中国软件
|
63,948,386.44
|
3.85
|
|
39
|
300996
|
普联软件
|
63,423,594.78
|
3.82
|
|
40
|
000938
|
紫光股份
|
62,624,610.02
|
3.77
|
|
41
|
600050
|
中国联通
|
61,946,059.00
|
3.73
|
|
42
|
603039
|
泛微网络
|
61,133,036.58
|
3.68
|
|
43
|
000977
|
浪潮信息
|
60,935,479.00
|
3.67
|
|
44
|
300476
|
胜宏科技
|
60,848,749.56
|
3.67
|
|
45
|
002409
|
雅克科技
|
60,626,305.19
|
3.65
|
|
46
|
600893
|
航发动力
|
60,559,353.89
|
3.65
|
|
47
|
600029
|
南方航空
|
59,734,195.17
|
3.60
|
|
48
|
603596
|
伯特利
|
58,613,140.09
|
3.53
|
|
49
|
688766
|
普冉股份
|
57,648,399.28
|
3.47
|
|
50
|
300604
|
长川科技
|
56,668,908.78
|
3.41
|
|
51
|
688601
|
力芯微
|
54,874,992.69
|
3.31
|
|
52
|
688082
|
盛美上海
|
54,404,005.10
|
3.28
|
|
53
|
600845
|
宝信软件
|
54,232,992.72
|
3.27
|
|
54
|
002401
|
中远海科
|
52,459,137.26
|
3.16
|
|
55
|
603259
|
药明康德
|
50,313,433.79
|
3.03
|
|
56
|
601111
|
中国国航
|
47,380,285.92
|
2.85
|
|
57
|
300638
|
广和通
|
45,646,457.06
|
2.75
|
|
58
|
000725
|
京东方A
|
45,583,305.00
|
2.75
|
|
59
|
300413
|
芒果超媒
|
44,725,828.00
|
2.69
|
|
60
|
000100
|
TCL科技
|
43,748,163.61
|
2.64
|
|
61
|
002126
|
银轮股份
|
43,593,345.23
|
2.63
|
|
62
|
688385
|
复旦微电
|
43,555,065.67
|
2.62
|
|
63
|
301360
|
荣旗科技
|
41,434,077.12
|
2.50
|
|
64
|
603283
|
赛腾股份
|
41,230,942.48
|
2.48
|
|
65
|
688083
|
中望软件
|
40,943,521.99
|
2.47
|
|
66
|
300887
|
谱尼测试
|
40,531,030.04
|
2.44
|
|
67
|
688169
|
石头科技
|
40,303,066.83
|
2.43
|
|
68
|
002777
|
久远银海
|
40,148,852.00
|
2.42
|
|
69
|
002459
|
晶澳科技
|
39,697,446.00
|
2.39
|
|
70
|
300662
|
科锐国际
|
39,549,810.10
|
2.38
|
|
71
|
688213
|
思特威
|
39,363,003.78
|
2.37
|
|
72
|
688508
|
芯朋微
|
39,237,397.79
|
2.36
|
|
73
|
002027
|
分众传媒
|
38,281,207.00
|
2.31
|
|
74
|
002230
|
科大讯飞
|
37,730,316.00
|
2.27
|
|
75
|
688099
|
晶晨股份
|
36,344,763.56
|
2.19
|
|
76
|
002465
|
海格通信
|
36,331,030.84
|
2.19
|
|
77
|
600760
|
中航沈飞
|
36,199,500.97
|
2.18
|
|
78
|
688031
|
星环科技
|
35,689,286.85
|
2.15
|
|
79
|
003029
|
吉大正元
|
35,400,644.93
|
2.13
|
|
80
|
603383
|
顶点软件
|
35,391,597.42
|
2.13
|
|
81
|
600129
|
太极集团
|
35,040,705.53
|
2.11
|
|
82
|
601058
|
赛轮轮胎
|
34,965,724.00
|
2.11
|
|
83
|
688008
|
澜起科技
|
34,481,568.65
|
2.08
|
|
84
|
600584
|
长电科技
|
33,951,754.32
|
2.05
|
|
85
|
688208
|
道通科技
|
33,199,253.41
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
208,709,892.84
|
12.57
|
|
2
|
600570
|
恒生电子
|
206,418,904.77
|
12.44
|
|
3
|
300782
|
卓胜微
|
155,380,382.33
|
9.36
|
|
4
|
002415
|
海康威视
|
136,564,981.17
|
8.23
|
|
5
|
603039
|
泛微网络
|
123,664,431.90
|
7.45
|
|
6
|
300454
|
深信服
|
123,519,346.17
|
7.44
|
|
7
|
300122
|
智飞生物
|
112,634,269.57
|
6.79
|
|
8
|
688111
|
金山办公
|
110,413,197.75
|
6.65
|
|
9
|
002594
|
比亚迪
|
109,552,878.75
|
6.60
|
|
10
|
603986
|
兆易创新
|
109,129,300.10
|
6.57
|
|
11
|
000063
|
中兴通讯
|
108,252,202.42
|
6.52
|
|
12
|
002410
|
广联达
|
104,880,517.06
|
6.32
|
|
13
|
300750
|
宁德时代
|
103,036,118.21
|
6.21
|
|
14
|
600276
|
恒瑞医药
|
98,838,769.08
|
5.95
|
|
15
|
002920
|
德赛西威
|
94,619,287.06
|
5.70
|
|
16
|
688012
|
中微公司
|
91,747,529.46
|
5.53
|
|
17
|
688023
|
安恒信息
|
91,734,295.35
|
5.53
|
|
18
|
002401
|
中远海科
|
88,468,466.84
|
5.33
|
|
19
|
002371
|
北方华创
|
86,616,065.00
|
5.22
|
|
20
|
601689
|
拓普集团
|
82,525,084.92
|
4.97
|
|
21
|
688120
|
华海清科
|
82,072,949.67
|
4.94
|
|
22
|
300760
|
迈瑞医疗
|
81,711,212.61
|
4.92
|
|
23
|
603596
|
伯特利
|
77,182,216.00
|
4.65
|
|
24
|
603019
|
中科曙光
|
76,404,155.85
|
4.60
|
|
25
|
603927
|
中科软
|
74,364,385.70
|
4.48
|
|
26
|
300124
|
汇川技术
|
73,167,500.03
|
4.41
|
|
27
|
300910
|
瑞丰新材
|
71,772,722.40
|
4.32
|
|
28
|
300628
|
亿联网络
|
70,117,444.09
|
4.22
|
|
29
|
002475
|
立讯精密
|
69,894,924.00
|
4.21
|
|
30
|
300476
|
胜宏科技
|
68,554,583.70
|
4.13
|
|
31
|
600522
|
中天科技
|
67,621,350.87
|
4.07
|
|
32
|
601788
|
光大证券
|
66,956,531.31
|
4.03
|
|
33
|
603806
|
福斯特
|
66,145,927.06
|
3.99
|
|
34
|
300014
|
亿纬锂能
|
63,544,705.62
|
3.83
|
|
35
|
600588
|
用友网络
|
62,864,529.43
|
3.79
|
|
36
|
300604
|
长川科技
|
61,970,917.19
|
3.73
|
|
37
|
002409
|
雅克科技
|
60,841,515.05
|
3.67
|
|
38
|
002027
|
分众传媒
|
60,592,115.00
|
3.65
|
|
39
|
000938
|
紫光股份
|
59,869,985.16
|
3.61
|
|
40
|
603501
|
韦尔股份
|
59,571,812.18
|
3.59
|
|
41
|
000977
|
浪潮信息
|
58,469,795.85
|
3.52
|
|
42
|
300413
|
芒果超媒
|
58,408,656.24
|
3.52
|
|
43
|
688082
|
盛美上海
|
55,816,652.08
|
3.36
|
|
44
|
600029
|
南方航空
|
55,603,800.45
|
3.35
|
|
45
|
600845
|
宝信软件
|
54,114,996.49
|
3.26
|
|
46
|
300015
|
爱尔眼科
|
53,959,823.51
|
3.25
|
|
47
|
301360
|
荣旗科技
|
52,908,989.43
|
3.19
|
|
48
|
688601
|
力芯微
|
52,447,821.07
|
3.16
|
|
49
|
300601
|
康泰生物
|
49,270,007.20
|
2.97
|
|
50
|
300274
|
阳光电源
|
48,730,842.57
|
2.94
|
|
51
|
300638
|
广和通
|
48,279,910.39
|
2.91
|
|
52
|
300348
|
长亮科技
|
47,611,056.58
|
2.87
|
|
53
|
002777
|
久远银海
|
47,426,934.60
|
2.86
|
|
54
|
688579
|
山大地纬
|
45,887,998.78
|
2.76
|
|
55
|
688981
|
中芯国际
|
45,072,905.79
|
2.72
|
|
56
|
000100
|
TCL科技
|
44,274,407.00
|
2.67
|
|
57
|
688123
|
聚辰股份
|
43,564,451.33
|
2.62
|
|
58
|
600536
|
中国软件
|
42,981,588.62
|
2.59
|
|
59
|
603283
|
赛腾股份
|
41,703,426.15
|
2.51
|
|
60
|
688385
|
复旦微电
|
41,626,092.69
|
2.51
|
|
61
|
002465
|
海格通信
|
40,297,457.06
|
2.43
|
|
62
|
300887
|
谱尼测试
|
39,832,051.24
|
2.40
|
|
63
|
688008
|
澜起科技
|
39,406,055.02
|
2.37
|
|
64
|
002812
|
恩捷股份
|
37,049,427.12
|
2.23
|
|
65
|
603383
|
顶点软件
|
36,990,152.00
|
2.23
|
|
66
|
002179
|
中航光电
|
35,930,966.44
|
2.16
|
|
67
|
688083
|
中望软件
|
35,773,821.16
|
2.16
|
|
68
|
000625
|
长安汽车
|
35,750,762.10
|
2.15
|
|
69
|
600050
|
中国联通
|
35,071,022.00
|
2.11
|
|
70
|
002459
|
晶澳科技
|
34,518,683.60
|
2.08
|
|
71
|
300054
|
鼎龙股份
|
34,180,760.80
|
2.06
|
|
72
|
002436
|
兴森科技
|
33,691,760.01
|
2.03
|
|
73
|
688508
|
芯朋微
|
33,278,539.02
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
374,224.05
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
5,726,916.55
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
13,918,839.56
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-261,589,849.79
|
|
1.利息收入
|
918,830.87
|
|
其中:存款利息收入
|
918,830.87
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-92,252,966.21
|
|
其中:股票投资收益
|
-105,084,966.46
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,621.68
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
12,830,378.57
|
|
3.公允价值变动收益
|
-172,390,150.77
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,134,436.32
|
|
二、费用
|
37,037,330.34
|
|
1.管理人报酬
|
31,549,647.86
|
|
2.托管费
|
5,258,274.69
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
229,401.91
|
|
三、利润总额
|
-298,627,180.13
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-298,627,180.13
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
218,861
|
5,138.92
|
412,914,700.90
|
36.71
|
711,793,455.35
|
63.29
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号