2022-06-28 最新净值
| 累计净值： | 2.4770（2022-06-28） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.32% |
| 成立日： | 2016-09-07 |
| 今年以来收益： | -13.06% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -11.16% |
| 成立以来收益： | 146.90% |
| 基金经理： | 屠环宇 林晶 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -13.06 | 过去一周 | 3.09 |
| 过去一月 | 18.13 |
| 过去一季 | 8.34 |
| 过去半年 | -11.79 |
| 过去一年 | -11.16 |
| 过去三年 | 136.04 |
| 过去五年 | 147.15 |
| 成立以来 | 146.90 |
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月起担任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。
2020-03-23起，任期回报 59.60%。
2005年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2020年12月担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金，2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年7月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年6月至2021年9月任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月起担任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2018-01-17起，任期回报 156.65%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-09-07~2018-01-17 | 郑煜 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 88.52 |
| 债券 | 0.06 |
| 现金 | 10.67 |
| 其他 | 0.75 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 18,734.32 | 0.00 |
| C 制造业股票市值 | 1,023,789,810.01 | 61.41 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 7,110.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 6,679,865.15 | 0.40 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 283,159,854.86 | 16.99 |
| J 金融业股票市值 | 109,744,473.86 | 6.58 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,861.96 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 14,092,273.78 | 0.85 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 18,768,675.15 | 1.13 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 24,707,444.65 | 1.48 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,481,003,644.86 | 88.84 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.79 |
| 300059 | 东方财富 | 6.58 |
| 603659 | 璞泰来 | 5.34 |
| 002410 | 广联达 | 5.29 |
| 300454 | 深信服 | 4.97 |
| 002415 | 海康威视 | 4.23 |
| 300122 | 智飞生物 | 3.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.22 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.77 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
110085
|
通22转债
|
5,750
|
734,825.74
|
0.04
|
|
2
|
118005
|
天奈转债
|
2,390
|
301,527.38
|
0.02
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
299,552,328.70
|
11.76
|
|
2
|
300454
|
深信服
|
202,647,547.63
|
7.96
|
|
3
|
600570
|
恒生电子
|
134,646,357.94
|
5.29
|
|
4
|
300014
|
亿纬锂能
|
131,707,986.44
|
5.17
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
128,864,708.58
|
5.06
|
|
6
|
300659
|
中孚信息
|
127,402,768.57
|
5.00
|
|
7
|
300782
|
卓胜微
|
124,212,636.94
|
4.88
|
|
8
|
601919
|
中远海控
|
115,575,672.22
|
4.54
|
|
9
|
300122
|
智飞生物
|
115,251,784.25
|
4.53
|
|
10
|
603039
|
泛微网络
|
105,773,950.05
|
4.15
|
|
11
|
300760
|
迈瑞医疗
|
87,255,295.83
|
3.43
|
|
12
|
002475
|
立讯精密
|
83,750,477.27
|
3.29
|
|
13
|
300142
|
沃森生物
|
83,097,330.73
|
3.26
|
|
14
|
300151
|
昌红科技
|
79,274,985.11
|
3.11
|
|
15
|
002410
|
广联达
|
68,260,596.46
|
2.68
|
|
16
|
002415
|
海康威视
|
65,078,819.08
|
2.56
|
|
17
|
002126
|
银轮股份
|
56,704,747.62
|
2.23
|
|
18
|
002241
|
歌尔股份
|
54,377,926.24
|
2.14
|
|
19
|
300077
|
国民技术
|
52,195,615.05
|
2.05
|
|
20
|
603659
|
璞泰来
|
51,843,531.71
|
2.04
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
292,221,095.21
|
11.47
|
|
2
|
300782
|
卓胜微
|
198,709,561.34
|
7.80
|
|
3
|
300659
|
中孚信息
|
191,970,496.37
|
7.54
|
|
4
|
600570
|
恒生电子
|
173,359,761.01
|
6.81
|
|
5
|
300454
|
深信服
|
166,285,649.14
|
6.53
|
|
6
|
300760
|
迈瑞医疗
|
147,471,838.27
|
5.79
|
|
7
|
300059
|
东方财富
|
137,693,879.53
|
5.41
|
|
8
|
002475
|
立讯精密
|
131,844,721.36
|
5.18
|
|
9
|
601919
|
中远海控
|
126,343,149.92
|
4.96
|
|
10
|
300122
|
智飞生物
|
107,851,384.22
|
4.23
|
|
11
|
603659
|
璞泰来
|
100,823,431.05
|
3.96
|
|
12
|
300015
|
爱尔眼科
|
100,637,043.55
|
3.95
|
|
13
|
300601
|
康泰生物
|
89,362,727.85
|
3.51
|
|
14
|
601012
|
隆基股份
|
86,992,347.08
|
3.42
|
|
15
|
603039
|
泛微网络
|
83,364,303.75
|
3.27
|
|
16
|
300073
|
当升科技
|
76,619,700.93
|
3.01
|
|
17
|
300142
|
沃森生物
|
72,981,651.60
|
2.87
|
|
18
|
688699
|
明微电子
|
68,240,051.11
|
2.68
|
|
19
|
603259
|
药明康德
|
67,472,695.47
|
2.65
|
|
20
|
300451
|
创业慧康
|
66,739,395.10
|
2.62
|
|
21
|
002126
|
银轮股份
|
65,060,058.50
|
2.55
|
|
22
|
300671
|
富满微
|
62,745,557.90
|
2.46
|
|
23
|
605117
|
德业股份
|
62,661,300.21
|
2.46
|
|
24
|
603444
|
吉比特
|
61,303,515.58
|
2.41
|
|
25
|
002241
|
歌尔股份
|
60,904,288.32
|
2.39
|
|
26
|
300687
|
赛意信息
|
59,441,881.45
|
2.33
|
|
27
|
603806
|
福斯特
|
59,357,823.37
|
2.33
|
|
28
|
300413
|
芒果超媒
|
51,270,620.71
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
574,385.06
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
11,675,126.95
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
356,221.59
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
417,347,251.53
|
|
1.利息收入
|
1,262,857.71
|
|
其中:存款利息收入
|
1,259,572.75
|
|
债券利息收入
|
3,284.96
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
612,600,555.98
|
|
其中:股票投资收益
|
599,608,671.22
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
3,525,013.39
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
9,466,871.37
|
|
3.公允价值变动收益
|
-208,401,768.20
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
11,885,606.04
|
|
二、费用
|
60,083,620.82
|
|
1.管理人报酬
|
39,474,209.33
|
|
2.托管费
|
6,579,034.87
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
13,768,873.72
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
261,492.97
|
|
三、利润总额
|
357,263,630.71
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
357,263,630.71
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,036,353.12
|
0.06
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,036,353.12
|
0.06
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
129,924
|
5,766.66
|
152,584,901.43
|
20.37
|
596,642,201.16
|
79.63
|
||
京公网安备 11011302003919号