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华夏创新前沿股票 (基金代码:002980)

  • 2.7580

    2021-09-17 最新净值

  • 累计净值: 2.7580(2021-09-17)
    日涨跌幅: 1.36%
    成立日: 2016-09-07
  • 今年以来收益: 10.50%
    过去一年收益: 31.58%
    成立以来收益: 175.80%
  • 基金经理: 屠环宇  林晶
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-09-17
项目 净值增长率(%)
今年以来 10.50
过去一周 -0.97
过去一月 1.32
过去一季 3.49
过去半年 24.40
过去一年 31.58
过去三年 228.33
过去五年 175.80
成立以来 175.80
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

屠环宇起始日:2020-03-23

2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月起担任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2020-03-23起,任期回报 78.28%。

林晶起始日:2018-01-17

2005年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2020年12月担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金,2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年7月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年6月至2021年9月任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月起担任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2018-01-17起,任期回报 186.69%。

任职时间 基金经理
2016-09-07~2018-01-17 郑煜
资产配置
截止日期:2021-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 84.32
债券 0.21
现金 13.72
其他 1.75
行业配置
截止日期:2021-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 11,290.28 0.00
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,798,237,877.77 56.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 5,160,036.60 0.16
E 建筑业股票市值 25,371.37 0.00
F 批发和零售业股票市值 11,883,702.70 0.37
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 605,549,507.69 19.00
J 金融业股票市值 75,040,108.23 2.35
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 34,235,462.00 1.07
M 科学研究和技术服务业股票市值 79,052,895.60 2.48
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 44,438.33 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 132,095,980.38 4.15
R 文化、体育和娱乐业股票市值 31,478,001.80 0.99
合计 2,772,814,672.75 87.00
前十股票
截止日期:2021-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 9.47
300782 卓胜微 6.37
300760 迈瑞医疗 4.97
300015 爱尔眼科 4.15
603659 璞泰来 3.86
600570 恒生电子 3.21
300659 中孚信息 2.99
002475 立讯精密 2.83
603259 药明康德 2.48
300454 深信服 2.36
持债明细
华夏创新前沿股票 2021年持债明细 报告日期:2021-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
127037
银轮转债
52,088
5,208,800.00
0.16
2
123109
昌红转债
9,677
1,130,080.06
0.04
3
127036
三花转债
5,382
704,988.18
0.02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
财务指标
华夏创新前沿股票 2021 主要财务指标 报告日期:2021-06-30
项目
数值
基金本期利润
753,131,268.41
本期已实现收益
198,508,205.70
加权平均基金份额本期利润
0.6254
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
3,186,745,876.91
期末基金份额净值
2.895
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300059
东方财富
192,434,421.89
42.31
2
601865
福莱特
160,714,748.54
35.34
3
002475
立讯精密
138,731,608.85
30.51
4
688169
石头科技
113,611,430.56
24.98
5
600570
恒生电子
111,997,216.33
24.63
6
300750
宁德时代
106,922,379.30
23.51
7
300659
中孚信息
98,516,831.60
21.66
8
300015
爱尔眼科
89,064,199.37
19.58
9
300142
沃森生物
87,688,402.22
19.28
10
603659
璞泰来
87,498,811.13
19.24
11
002410
广联达
82,640,492.15
18.17
12
300010
豆神教育
78,873,782.21
17.34
13
300782
卓胜微
78,452,902.33
17.25
14
300454
深信服
65,602,194.00
14.43
15
300601
康泰生物
62,671,458.90
13.78
16
002714
牧原股份
62,118,204.48
13.66
17
300760
迈瑞医疗
62,035,061.32
13.64
18
000034
神州数码
54,865,852.26
12.06
19
300451
创业慧康
54,451,920.91
11.97
20
300124
汇川技术
54,366,946.03
11.95
21
300014
亿纬锂能
53,377,759.50
11.74
22
002050
三花智控
53,261,815.90
11.71
23
300792
壹网壹创
51,377,521.95
11.30
24
603444
吉比特
49,492,651.58
10.88
25
603259
药明康德
47,950,610.16
10.54
26
300699
光威复材
47,662,415.28
10.48
27
002777
久远银海
47,052,992.84
10.35
28
300033
同花顺
46,203,470.32
10.16
29
688095
福昕软件
45,742,316.21
10.06
30
300122
智飞生物
43,359,769.38
9.53
31
000661
长春高新
43,242,688.04
9.51
32
300253
卫宁健康
42,688,696.15
9.39
33
300450
先导智能
41,567,575.92
9.14
34
000710
贝瑞基因
41,220,120.10
9.06
35
600438
通威股份
40,082,456.84
8.81
36
300498
温氏股份
39,546,182.54
8.70
37
300598
诚迈科技
38,671,155.15
8.50
38
601012
隆基股份
38,226,159.00
8.41
39
300687
赛意信息
37,831,284.92
8.32
40
600998
九州通
37,105,899.85
8.16
41
000651
格力电器
37,077,406.00
8.15
42
300012
华测检测
36,414,328.80
8.01
43
300662
科锐国际
35,290,642.36
7.76
44
300274
阳光电源
34,831,297.00
7.66
45
600031
三一重工
33,308,083.99
7.32
46
601689
拓普集团
33,272,392.35
7.32
47
000547
航天发展
33,035,155.96
7.26
48
000333
美的集团
32,554,229.13
7.16
49
300003
乐普医疗
31,882,181.11
7.01
50
688111
金山办公
31,031,572.94
6.82
51
002384
东山精密
30,790,084.70
6.77
52
300073
当升科技
30,197,553.76
6.64
53
603456
九洲药业
30,053,674.30
6.61
54
300251
光线传媒
28,271,062.92
6.22
55
603233
大参林
28,101,000.85
6.18
56
600536
中国软件
27,647,158.99
6.08
57
603712
七一二
26,992,453.77
5.94
58
300379
东方通
26,878,602.60
5.91
59
300609
汇纳科技
26,079,075.99
5.73
60
603881
数据港
25,909,883.00
5.70
61
002241
歌尔股份
24,761,847.83
5.44
62
603019
中科曙光
24,394,704.60
5.36
63
603039
泛微网络
24,147,978.86
5.31
64
603806
福斯特
23,957,382.59
5.27
65
000100
TCL科技
23,734,907.00
5.22
66
000725
京东方A
23,681,738.00
5.21
67
300326
凯利泰
23,561,335.99
5.18
68
300502
新易盛
23,318,030.39
5.13
69
002600
领益智造
22,732,695.00
5.00
70
002985
北摩高科
22,683,993.46
4.99
71
688050
爱博医疗
22,121,638.43
4.86
72
603136
天目湖
19,779,463.44
4.35
73
002230
科大讯飞
19,638,683.13
4.32
74
300188
美亚柏科
19,152,742.86
4.21
75
002727
一心堂
18,386,651.00
4.04
76
688029
南微医学
18,310,988.55
4.03
77
002100
天康生物
18,187,848.00
4.00
78
000063
中兴通讯
18,001,736.73
3.96
79
002376
新北洋
17,922,882.00
3.94
80
300613
富瀚微
17,780,758.48
3.91
81
688133
泰坦科技
17,562,284.14
3.86
82
600563
法拉电子
17,191,597.06
3.78
83
688058
宝兰德
16,994,815.96
3.74
84
002126
银轮股份
16,713,322.00
3.68
85
002027
分众传媒
16,680,738.55
3.67
86
300352
北信源
16,022,181.50
3.52
87
688389
普门科技
15,694,058.98
3.45
88
300677
英科医疗
14,832,528.85
3.26
89
688229
博睿数据
14,244,822.27
3.13
90
002212
天融信
13,940,089.00
3.07
91
300363
博腾股份
13,498,698.61
2.97
92
300348
长亮科技
13,312,947.36
2.93
93
603489
八方股份
13,297,780.00
2.92
94
300440
运达科技
12,896,588.00
2.84
95
600867
通化东宝
12,729,588.70
2.80
96
300496
中科创达
12,441,065.00
2.74
97
000636
风华高科
12,289,477.00
2.70
98
601100
恒立液压
12,283,762.56
2.70
99
300207
欣旺达
12,153,951.80
2.67
100
000066
中国长城
12,058,300.00
2.65
101
603520
司太立
11,920,594.92
2.62
102
600276
恒瑞医药
11,716,531.20
2.58
103
002405
四维图新
11,676,302.00
2.57
104
002291
星期六
11,636,764.00
2.56
105
300068
南都电源
11,495,689.00
2.53
106
002705
新宝股份
11,419,073.00
2.51
107
300482
万孚生物
11,394,985.00
2.51
108
300183
东软载波
11,389,780.16
2.50
109
600529
山东药玻
11,299,658.38
2.48
110
300578
会畅通讯
11,097,381.00
2.44
111
002008
大族激光
11,043,430.24
2.43
112
002803
吉宏股份
10,885,590.40
2.39
113
300529
健帆生物
10,757,542.03
2.37
114
002610
爱康科技
10,669,749.00
2.35
115
002541
鸿路钢构
10,602,359.00
2.33
116
600885
宏发股份
10,061,642.24
2.21
117
002821
凯莱英
9,821,656.00
2.16
118
300724
捷佳伟创
9,784,751.56
2.15
119
603859
能科股份
9,751,919.00
2.14
120
002609
捷顺科技
9,363,382.60
2.06
121
300146
汤臣倍健
9,359,775.31
2.06
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300059
东方财富
232,215,186.44
51.06
2
688169
石头科技
191,571,770.17
42.12
3
601865
福莱特
175,802,167.80
38.66
4
002410
广联达
102,709,753.08
22.58
5
300142
沃森生物
85,542,839.23
18.81
6
300014
亿纬锂能
80,732,449.65
17.75
7
600570
恒生电子
72,073,377.54
15.85
8
002714
牧原股份
64,267,193.46
14.13
9
000034
神州数码
64,096,504.00
14.09
10
600438
通威股份
63,967,151.38
14.07
11
300750
宁德时代
62,060,600.00
13.65
12
300033
同花顺
49,983,428.08
10.99
13
300253
卫宁健康
49,610,087.85
10.91
14
300662
科锐国际
48,749,910.82
10.72
15
688095
福昕软件
47,960,664.41
10.55
16
601689
拓普集团
45,919,724.39
10.10
17
002050
三花智控
45,914,495.52
10.10
18
300015
爱尔眼科
45,087,580.82
9.91
19
300782
卓胜微
42,205,546.34
9.28
20
300598
诚迈科技
42,021,736.39
9.24
21
300498
温氏股份
40,643,519.51
8.94
22
002384
东山精密
40,546,567.01
8.92
23
300450
先导智能
40,455,801.00
8.90
24
300003
乐普医疗
37,836,371.79
8.32
25
300073
当升科技
37,766,143.50
8.30
26
600998
九州通
37,645,811.00
8.28
27
300677
英科医疗
37,528,422.43
8.25
28
603456
九洲药业
36,243,158.19
7.97
29
300124
汇川技术
35,923,719.53
7.90
30
603444
吉比特
33,912,133.26
7.46
31
000651
格力电器
33,533,530.23
7.37
32
002241
歌尔股份
33,335,916.95
7.33
33
002475
立讯精密
31,525,998.35
6.93
34
603881
数据港
28,352,658.76
6.23
35
000725
京东方A
27,721,419.00
6.10
36
000710
贝瑞基因
26,834,446.55
5.90
37
300012
华测检测
26,744,721.30
5.88
38
300251
光线传媒
26,611,983.17
5.85
39
300326
凯利泰
26,509,397.55
5.83
40
300792
壹网壹创
26,390,432.98
5.80
41
603659
璞泰来
24,960,573.51
5.49
42
603019
中科曙光
24,549,226.72
5.40
43
002600
领益智造
24,049,132.00
5.29
44
002027
分众传媒
21,949,150.37
4.83
45
300454
深信服
21,740,904.00
4.78
46
000547
航天发展
21,337,466.00
4.69
47
603136
天目湖
20,849,190.15
4.58
48
002100
天康生物
20,780,195.44
4.57
49
300122
智飞生物
20,264,518.76
4.46
50
002212
天融信
20,096,146.46
4.42
51
300609
汇纳科技
19,934,472.00
4.38
52
300687
赛意信息
19,863,303.50
4.37
53
300188
美亚柏科
19,636,083.61
4.32
54
300613
富瀚微
17,964,787.71
3.95
55
300348
长亮科技
17,763,631.46
3.91
56
600563
法拉电子
17,672,385.56
3.89
57
002376
新北洋
17,663,683.48
3.88
58
300010
豆神教育
17,503,799.30
3.85
59
300601
康泰生物
16,931,435.46
3.72
60
000100
TCL科技
16,477,371.00
3.62
61
300352
北信源
15,891,770.47
3.49
62
000661
长春高新
15,870,076.25
3.49
63
600536
中国软件
15,645,811.02
3.44
64
002803
吉宏股份
15,031,284.12
3.31
65
300529
健帆生物
14,887,554.18
3.27
66
000333
美的集团
14,756,522.00
3.24
67
002555
三七互娱
14,558,353.77
3.20
68
600529
山东药玻
14,461,030.86
3.18
69
601928
凤凰传媒
13,791,930.00
3.03
70
002405
四维图新
13,685,173.31
3.01
71
300363
博腾股份
13,621,275.16
3.00
72
300440
运达科技
13,584,817.00
2.99
73
603806
福斯特
13,302,096.00
2.92
74
300070
碧水源
13,239,246.00
2.91
75
300578
会畅通讯
13,207,349.80
2.90
76
002291
星期六
12,966,497.00
2.85
77
002541
鸿路钢构
12,272,673.32
2.70
78
300482
万孚生物
12,238,386.00
2.69
79
300567
精测电子
11,984,369.00
2.64
80
603489
八方股份
11,976,487.00
2.63
81
300146
汤臣倍健
11,915,222.00
2.62
82
300068
南都电源
11,852,577.00
2.61
83
300207
欣旺达
11,496,590.00
2.53
84
002008
大族激光
11,425,669.00
2.51
85
002610
爱康科技
11,130,524.00
2.45
86
600867
通化东宝
10,961,148.18
2.41
87
300183
东软载波
10,811,343.01
2.38
88
688368
晶丰明源
10,785,184.14
2.37
89
002821
凯莱英
10,615,266.00
2.33
90
603520
司太立
10,512,261.00
2.31
91
300573
兴齐眼药
10,400,522.00
2.29
92
300463
迈克生物
10,336,547.00
2.27
93
002705
新宝股份
10,297,666.00
2.26
94
300001
特锐德
10,265,695.00
2.26
95
603233
大参林
10,217,611.33
2.25
96
300738
奥飞数据
10,211,720.00
2.25
97
300383
光环新网
10,161,206.58
2.23
98
300699
光威复材
9,620,828.30
2.12
99
688023
安恒信息
9,157,412.98
2.01
100
002223
鱼跃医疗
9,100,950.95
2.00
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏创新前沿股票 2021 资产负债 报告日期:2021-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
利润表
华夏创新前沿股票利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
925,829,775.54
 1.利息收入
985,600.47
 其中:存款利息收入
977,301.26
 债券利息收入
8,299.21
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
536,438,675.03
 其中:股票投资收益
521,502,537.16
 基金投资收益
-
 债券投资收益
8,064,918.53
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
6,871,219.34
 3.公允价值变动收益
377,318,003.13
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
11,087,496.91
 二、费用
40,626,680.41
 1.管理人报酬
25,106,596.67
 2.托管费
4,184,432.76
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
11,061,993.47
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
273,632.56
 三、利润总额
885,203,095.13
 减:所得税费用
-
 四、净利润
885,203,095.13
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏创新前沿股票券种组合 报告日期:2021-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
7,043,868.24
0.22
8
其他
-
-
9
合计
7,043,868.24
0.22
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持有人统计
华夏创新前沿股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
136,289
7,487.26
305,003,963.06
29.89
715,426,801.25
70.11
备注:数据来源于2020年年度报告。

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