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华夏沃利货币A
（基金代码：002936）
货币型
低风险(R1)
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立即定投
免费开户
1.47
%
近一年涨跌幅
1.464
%
七日年化收益率 （2025-10-23）
0.3425
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.15
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.32
过去半年
0.67
过去一年
1.47
过去三年
5.43
过去五年
10.01
成立以来
23.96
日期
七日年化
万份收益
2025-10-23
1.464%
0.3425
2025-10-22
1.506%
0.7089
2025-10-21
1.311%
0.3477
2025-10-20
1.313%
0.3389
2025-10-19
1.311%
0.3410
2025-10-18
1.308%
0.3409
2025-10-17
1.305%
0.3673
2025-10-16
1.308%
0.4224
2025-10-15
1.280%
0.3402
2025-10-14
1.276%
0.3511
2025-10-13
1.266%
0.3352
2025-10-12
1.265%
0.3356
2025-10-11
1.264%
0.3356
2025-10-10
1.263%
0.3725
2025-10-09
1.242%
0.3686
2025-10-08
1.223%
0.3331
2025-10-07
1.223%
0.3330
2025-10-06
1.222%
0.3330
2025-10-05
1.227%
0.3330
截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
80.93
现金
15.34
其他
3.73
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112518161
25华夏银行CD161
15,000,000
1,482,708,983.90
6.27
2
112516003
25上海银行CD003
14,000,000
1,399,577,610.36
5.92
3
112515121
25民生银行CD121
13,000,000
1,296,680,864.18
5.48
4
112504035
25中国银行CD035
11,000,000
1,087,012,258.35
4.60
5
112596087
25贵阳银行CD056
10,000,000
993,804,797.56
4.20
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