在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏沃利货币A
（基金代码：002936）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
1.73
%
近一年涨跌幅
1.481
%
七日年化收益率 （2025-03-18）
0.4102
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.32
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.40
过去半年
0.81
过去一年
1.73
过去三年
5.72
过去五年
10.44
成立以来
22.93
日期
七日年化
万份收益
2025-03-18
1.481%
0.4102
2025-03-17
1.464%
0.4127
2025-03-16
1.444%
0.3951
2025-03-15
1.446%
0.3951
2025-03-14
1.449%
0.4045
2025-03-13
1.427%
0.3982
2025-03-12
1.412%
0.4043
2025-03-11
1.398%
0.3770
2025-03-10
1.401%
0.3746
2025-03-09
1.408%
0.4000
2025-03-08
1.419%
0.4000
2025-03-07
1.431%
0.3627
2025-03-06
1.465%
0.3698
2025-03-05
1.475%
0.3784
2025-03-04
1.485%
0.3819
2025-03-03
1.494%
0.3881
2025-03-02
1.495%
0.4217
2025-03-01
1.486%
0.4217
2025-02-28
1.477%
0.4281
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
49.22
现金
25.08
其他
25.7
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112402150
24工商银行CD150
10,000,000
992,572,453.13
3.56
2
112404067
24中国银行CD067
10,000,000
992,466,558.79
3.56
3
112422032
24邮储银行CD032
8,000,000
793,828,805.21
2.85
4
112402142
24工商银行CD142
6,000,000
595,804,232.22
2.14
5
240421
24农发21
5,000,000
502,342,130.04
1.80
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
