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华夏沃利货币A
（基金代码：002936）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
1.41
%
近一年涨跌幅
1.382
%
七日年化收益率 （2025-12-24）
0.3470
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.38
过去一周
0.03
过去一月
0.10
过去一季
0.33
过去半年
0.65
过去一年
1.41
过去三年
5.37
过去五年
9.82
成立以来
24.23
日期
七日年化
万份收益
2025-12-24
1.382%
0.3470
2025-12-23
1.508%
0.5712
2025-12-22
1.388%
0.3458
2025-12-21
1.386%
0.3428
2025-12-20
1.385%
0.3431
2025-12-19
1.384%
0.3427
2025-12-18
1.384%
0.3399
2025-12-17
1.384%
0.5859
2025-12-16
1.255%
0.3430
2025-12-15
1.515%
0.3426
2025-12-14
1.514%
0.3410
2025-12-13
1.515%
0.3410
2025-12-12
1.515%
0.3423
2025-12-11
1.515%
0.3408
2025-12-10
1.514%
0.3421
2025-12-09
1.531%
0.8341
2025-12-08
1.274%
0.3413
2025-12-07
1.278%
0.3415
2025-12-06
1.276%
0.3415
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
75.06
现金
19.87
其他
5.07
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112518161
25华夏银行CD161
15,000,000
1,488,924,206.92
5.95
2
112522046
25邮储银行CD046
14,000,000
1,395,501,623.89
5.58
3
250206
25国开06
11,500,000
1,158,752,227.15
4.63
4
112517175
25光大银行CD175
10,000,000
997,290,758.62
3.98
5
112510196
25兴业银行CD196
10,000,000
997,080,352.83
3.98
-
-
-
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