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今年
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今年以来
0.65
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.29
过去半年
0.60
过去一年
1.26
过去三年
4.89
过去五年
9.14
成立以来
25.07
日期
七日年化
万份收益
2026-07-16
1.012%
0.2751
2026-07-15
1.013%
0.2740
2026-07-14
1.016%
0.2742
2026-07-13
1.022%
0.2751
2026-07-12
1.027%
0.2757
2026-07-11
1.029%
0.2757
2026-07-10
1.031%
0.2804
2026-07-09
1.033%
0.2776
2026-07-08
1.044%
0.2797
2026-07-07
1.055%
0.2850
2026-07-06
1.066%
0.2860
2026-07-05
1.075%
0.2791
2026-07-04
1.082%
0.2791
2026-07-03
1.089%
0.2850
2026-07-02
1.098%
0.2977
2026-07-01
1.095%
0.3000
2026-06-30
1.092%
0.3066
2026-06-29
1.090%
0.3029
2026-06-28
1.273%
0.2924
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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