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华夏天利货币B
（基金代码：002895）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.68
%
近一年涨跌幅
1.338
%
七日年化收益率 （2025-08-30）
0.3559
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.06
过去一周
0.03
过去一月
0.10
过去一季
0.35
过去半年
0.76
过去一年
1.68
过去三年
5.80
过去五年
10.77
成立以来
25.57
日期
七日年化
万份收益
2025-08-30
1.338%
0.3559
2025-08-29
1.338%
0.3555
2025-08-28
1.339%
0.3614
2025-08-27
1.334%
0.3593
2025-08-26
1.333%
0.3572
2025-08-25
1.337%
0.4027
2025-08-24
1.324%
0.3569
2025-08-23
1.325%
0.3569
2025-08-22
1.326%
0.3565
2025-08-21
1.327%
0.3521
2025-08-20
1.332%
0.3574
2025-08-19
1.342%
0.3643
2025-08-18
1.344%
0.3778
2025-08-17
1.334%
0.3588
2025-08-16
1.334%
0.3588
2025-08-15
1.335%
0.3582
2025-08-14
1.335%
0.3632
2025-08-13
1.334%
0.3756
2025-08-12
1.326%
0.3681
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
42.51
现金
26.89
其他
30.6
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112515121
25民生银行CD121
25,000,000
2,493,616,365.31
5.23
2
112505244
25建设银行CD244
20,000,000
1,985,294,968.88
4.16
3
112502199
25工商银行CD199
18,000,000
1,786,765,472.00
3.75
4
112596369
25广州农村商业银行CD057
13,000,000
1,292,067,790.71
2.71
5
112502169
25工商银行CD169
12,000,000
1,192,741,884.74
2.50
-
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