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（基金代码：002895）
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1.49
%
近一年涨跌幅
1.329
%
七日年化收益率 （2026-01-14）
0.3619
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.05
过去一周
0.03
过去一月
0.10
过去一季
0.33
过去半年
0.66
过去一年
1.49
过去三年
5.56
过去五年
10.34
成立以来
26.19
日期
七日年化
万份收益
2026-01-14
1.329%
0.3619
2026-01-13
1.336%
0.3818
2026-01-12
1.325%
0.3539
2026-01-11
1.333%
0.3583
2026-01-10
1.332%
0.3583
2026-01-09
1.331%
0.3578
2026-01-08
1.331%
0.3605
2026-01-07
1.329%
0.3755
2026-01-06
1.318%
0.3608
2026-01-05
1.321%
0.3691
2026-01-04
1.331%
0.3565
2026-01-03
1.338%
0.3565
2026-01-02
1.345%
0.3564
2026-01-01
1.355%
0.3564
2025-12-31
1.361%
0.3561
2025-12-30
1.366%
0.3660
2025-12-29
1.363%
0.3876
2025-12-28
1.349%
0.3696
2025-12-27
1.343%
0.3696
截止日期：2026-01-09
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
48.47
现金
38.77
其他
12.76
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112505244
25建设银行CD244
15,000,000
1,495,263,415.10
4.24
2
112583082
25宁波银行CD193
15,000,000
1,494,334,504.10
4.24
3
112596369
25广州农村商业银行CD057
13,000,000
1,297,428,382.50
3.68
4
250206
25国开06
12,200,000
1,229,528,070.38
3.49
5
250411
25农发11
10,800,000
1,090,221,772.78
3.09
-
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