在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏天利货币B
（基金代码：002895）
货币型
低风险(R1)
立即购买
免费开户
1.88
%
近一年涨跌幅
1.972
%
七日年化收益率 （2025-01-20）
0.8272
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
0.04
过去一月
0.15
过去一季
0.47
过去半年
0.89
过去一年
1.88
过去三年
6.12
过去五年
11.21
成立以来
24.36
日期
七日年化
万份收益
2025-01-20
1.972%
0.8272
2025-01-19
1.965%
0.4937
2025-01-18
1.929%
0.4937
2025-01-17
1.892%
0.4933
2025-01-16
1.857%
0.5382
2025-01-15
1.799%
0.4511
2025-01-14
1.791%
0.4479
2025-01-13
1.793%
0.8150
2025-01-12
2.013%
0.4246
2025-01-11
2.026%
0.4245
2025-01-10
2.040%
0.4274
2025-01-09
2.055%
0.4298
2025-01-08
2.069%
0.4360
2025-01-07
2.074%
0.4510
2025-01-06
2.134%
1.2286
2025-01-05
1.958%
0.4504
2025-01-04
1.972%
0.4504
2025-01-03
1.985%
0.4546
2025-01-02
1.998%
0.4559
截止日期：2025-01-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
40.52
现金
38.46
其他
21.02
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112498914
24南京银行CD129
3,500,000
347,033,178.56
4.42
2
240401
24农发01
3,000,000
303,045,742.61
3.86
3
112497958
24广州农村商业银行CD043
3,000,000
299,357,743.77
3.81
4
112480035
24广州农村商业银行CD058
3,000,000
298,933,066.02
3.81
5
112402105
24工商银行CD105
3,000,000
297,592,660.39
3.79
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
