在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏天利货币B
（基金代码：002895）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.44
%
近一年涨跌幅
1.313
%
七日年化收益率 （2026-02-14）
0.3568
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.16
过去一周
0.03
过去一月
0.10
过去一季
0.33
过去半年
0.66
过去一年
1.44
过去三年
5.49
过去五年
10.20
成立以来
26.33
日期
七日年化
万份收益
2026-02-14
1.313%
0.3568
2026-02-13
1.315%
0.3567
2026-02-12
1.317%
0.3574
2026-02-11
1.318%
0.3564
2026-02-10
1.319%
0.3559
2026-02-09
1.322%
0.3579
2026-02-08
1.328%
0.3608
2026-02-07
1.326%
0.3608
2026-02-06
1.325%
0.3603
2026-02-05
1.323%
0.3588
2026-02-04
1.338%
0.3591
2026-02-03
1.337%
0.3617
2026-02-02
1.334%
0.3685
2026-02-01
1.330%
0.3577
2026-01-31
1.331%
0.3577
2026-01-30
1.333%
0.3570
2026-01-29
1.334%
0.3878
2026-01-28
1.324%
0.3577
2026-01-27
1.326%
0.3559
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
43.15
现金
36.55
其他
20.30
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112508359
25中信银行CD359
18,000,000
1,789,750,304.00
5.36
2
112512215
25北京银行CD215
10,000,000
996,596,009.11
2.99
3
112512190
25北京银行CD190
9,000,000
894,804,363.72
2.68
4
112515194
25民生银行CD194
8,000,000
798,525,400.80
2.39
5
250411
25农发11
7,300,000
739,630,485.67
2.22
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
