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今年以来
1.43
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0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.33
过去半年
0.68
过去一年
1.56
过去三年
5.65
过去五年
10.49
成立以来
26.03
日期
七日年化
万份收益
2025-12-11
1.308%
0.3551
2025-12-10
1.311%
0.3660
2025-12-09
1.304%
0.3540
2025-12-08
1.304%
0.3534
2025-12-07
1.304%
0.3544
2025-12-06
1.304%
0.3544
2025-12-05
1.305%
0.3541
2025-12-04
1.305%
0.3612
2025-12-03
1.302%
0.3535
2025-12-02
1.302%
0.3534
2025-12-01
1.301%
0.3538
2025-11-30
1.303%
0.3551
2025-11-29
1.301%
0.3551
2025-11-28
1.299%
0.3550
2025-11-27
1.296%
0.3547
2025-11-26
1.293%
0.3539
2025-11-25
1.304%
0.3506
2025-11-24
1.302%
0.3577
2025-11-23
1.296%
0.3513
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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