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项目
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今年以来
0.84
过去一周
0.04
过去一月
0.12
过去一季
0.40
过去半年
0.85
过去一年
1.73
过去三年
5.88
过去五年
10.88
成立以来
25.29
日期
七日年化
万份收益
2025-07-01
1.502%
0.4290
2025-06-30
1.491%
0.4600
2025-06-29
1.854%
0.3927
2025-06-28
1.857%
0.3927
2025-06-27
1.860%
0.3944
2025-06-26
1.862%
0.3915
2025-06-25
1.863%
0.3985
2025-06-24
1.861%
0.4087
2025-06-23
1.854%
1.1454
2025-06-22
1.455%
0.3982
2025-06-21
1.454%
0.3981
2025-06-20
1.452%
0.3978
2025-06-19
1.454%
0.3930
2025-06-18
1.456%
0.3944
2025-06-17
1.458%
0.3955
2025-06-16
1.460%
0.3939
2025-06-15
1.500%
0.3954
2025-06-14
1.504%
0.3954
2025-06-13
1.509%
0.4000
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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