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今年以来
0.64
过去一周
0.03
过去一月
0.09
过去一季
0.31
过去半年
0.65
过去一年
1.31
过去三年
5.18
过去五年
9.71
成立以来
26.94
日期
七日年化
万份收益
2026-07-02
1.168%
0.3128
2026-07-01
1.172%
0.3138
2026-06-30
1.176%
0.3195
2026-06-29
1.175%
0.3184
2026-06-28
1.207%
0.3213
2026-06-27
1.204%
0.3213
2026-06-26
1.201%
0.3205
2026-06-25
1.199%
0.3205
2026-06-24
1.197%
0.3206
2026-06-23
1.195%
0.3168
2026-06-22
1.245%
0.3792
2026-06-21
1.242%
0.3165
2026-06-20
1.241%
0.3162
2026-06-19
1.241%
0.3162
2026-06-18
1.243%
0.3158
2026-06-17
1.246%
0.3184
2026-06-16
1.246%
0.4116
2026-06-15
1.243%
0.3719
2026-06-14
1.263%
0.3162
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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