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1.02
过去一周
0.03
过去一月
0.10
过去一季
0.36
过去半年
0.78
过去一年
1.69
过去三年
5.81
过去五年
10.80
成立以来
25.52
日期
七日年化
万份收益
2025-08-20
1.332%
0.3574
2025-08-19
1.342%
0.3643
2025-08-18
1.344%
0.3778
2025-08-17
1.334%
0.3588
2025-08-16
1.334%
0.3588
2025-08-15
1.335%
0.3582
2025-08-14
1.335%
0.3632
2025-08-13
1.334%
0.3756
2025-08-12
1.326%
0.3681
2025-08-11
1.321%
0.3589
2025-08-10
1.324%
0.3593
2025-08-09
1.326%
0.3593
2025-08-08
1.328%
0.3587
2025-08-07
1.333%
0.3612
2025-08-06
1.329%
0.3613
2025-08-05
1.328%
0.3584
2025-08-04
1.327%
0.3642
2025-08-03
1.321%
0.3632
2025-08-02
1.316%
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截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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