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项目
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今年以来
0.88
过去一周
0.03
过去一月
0.12
过去一季
0.39
过去半年
0.83
过去一年
1.72
过去三年
5.86
过去五年
10.86
成立以来
25.34
日期
七日年化
万份收益
2025-07-11
1.416%
0.3539
2025-07-10
1.429%
0.4287
2025-07-09
1.403%
0.4255
2025-07-08
1.378%
0.3585
2025-07-07
1.415%
0.3738
2025-07-06
1.461%
0.3782
2025-07-05
1.468%
0.3782
2025-07-04
1.476%
0.3779
2025-07-03
1.485%
0.3790
2025-07-02
1.491%
0.3790
2025-07-01
1.502%
0.4290
2025-06-30
1.491%
0.4600
2025-06-29
1.854%
0.3927
2025-06-28
1.857%
0.3927
2025-06-27
1.860%
0.3944
2025-06-26
1.862%
0.3915
2025-06-25
1.863%
0.3985
2025-06-24
1.861%
0.4087
2025-06-23
1.854%
1.1454
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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