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华夏天利货币B (基金代码:002895)

  • 2.343%

    2021-11-28 七日年化收益率

  • 万份收益 0.6406
    成立日: 2016-10-13
  • 今年以来收益: 2.23%
    过去一年收益: 2.48%
    成立以来收益: 16.76%
  • 基金经理: 邓子威  曲波
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-11-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.23
过去一周 0.04
过去一月 0.18
过去一季 0.57
过去半年 1.17
过去一年 2.48
过去三年 7.70
过去五年 16.39
成立以来 16.76
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓子威起始日:2020-06-04

2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月起担任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏天利货币市场基金基金经理。

2020-06-04起,任期回报 3.52%。

曲波起始日:2016-10-13

清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。

2016-10-13起,任期回报 16.76%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2021-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 39.90
现金 27.65
其他 32.45
持债明细
华夏天利货币B 2021年持债明细 报告日期:2021-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112181809
21徽商银行CD072
7,000,000
696,638,199.92
5.86
2
019658
21国债10
5,000,000
499,538,683.12
4.20
3
112111176
21平安银行CD176
5,000,000
498,665,063.64
4.19
4
112111117
21平安银行CD117
5,000,000
495,573,176.24
4.17
5
112109234
21浦发银行CD234
5,000,000
488,912,108.09
4.11
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
财务指标
华夏天利货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏天利货币B 2021 资产负债 报告日期:2021-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
12,283.17
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
4,075,700,000.00
应收证券清算款
80,000,000.00
应收利息
22,764,257.46
应收股利
--
应收申购款
973,677.86
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
利润表
华夏天利货币B利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
386,328,487.80
 1.利息收入
382,842,354.33
 其中:存款利息收入
171,552,397.58
 债券利息收入
161,933,986.49
 资产支持证券利息收入
35,813.27
 买入返售金融资产收入
49,320,156.99
 其他利息收入
-
 2.投资收益
3,486,133.47
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
3,427,280.07
 资产支持证券投资收益
58,853.40
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
113,961,053.29
 1.管理人报酬
43,631,685.13
 2.托管费
13,221,722.91
 3.销售服务费
29,724,490.69
 4.交易费用
-
 5.利息支出
26,996,830.74
 其中:卖出回购金融资产支出
26,996,830.74
 6.其他费用
356,325.05
 三、利润总额
272,367,434.51
 减:所得税费用
-
 四、净利润
272,367,434.51
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏天利货币B券种组合 报告日期:2021-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
219,885,082.61
1.85
1
国家债券
499,538,683.12
4.20
2
央行票据
-
-
3
金融债券
219,885,082.61
1.85
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
300,002,725.62
2.52
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
5,140,521,131.62
43.23
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
持有人统计
华夏天利货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
2,551,093
5,193.27
2,570,124,389.54
19.40
-
-
备注:数据来源于2020年年度报告。

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