2023-05-28 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.5618 |
|---|---|
| 成立日： | 2016-10-13 |
| 今年以来收益： | 0.84% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 1.98% |
| 成立以来收益： | 20.43% |
| 基金经理： | 邓子威 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.84 | 过去一周 | 0.04 |
| 过去一月 | 0.16 |
| 过去一季 | 0.53 |
| 过去半年 | 1.04 |
| 过去一年 | 1.98 |
| 过去三年 | 6.80 |
| 过去五年 | 13.10 |
| 成立以来 | 20.43 |
2008年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月起担任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2022年5月起任华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
2020-06-04起，任期回报 6.77%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-10-13~2022-01-06 | 曲波 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 22.79 |
| 现金 | 68.42 |
| 其他 | 8.79 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220206
|
22国开06
|
7,600,000
|
771,921,039.40
|
7.95
|
|
2
|
112303029
|
23农业银行CD029
|
5,000,000
|
497,521,770.40
|
5.12
|
|
3
|
112270690
|
22徽商银行CD146
|
3,000,000
|
299,243,019.15
|
3.08
|
|
4
|
112306110
|
23交通银行CD110
|
3,000,000
|
294,516,415.67
|
3.03
|
|
5
|
220304
|
22进出04
|
2,400,000
|
244,271,161.04
|
2.51
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
194.84
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
965,743,501.26
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
146,742.28
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
280,484,501.90
|
|
1.利息收入
|
173,177,917.53
|
|
其中:存款利息收入
|
128,621,578.54
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
44,556,338.99
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
107,306,584.37
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
107,306,584.37
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
87,096,436.05
|
|
1.管理人报酬
|
34,167,136.16
|
|
2.托管费
|
10,353,677.60
|
|
3.销售服务费
|
19,516,258.70
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
22,684,661.94
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
22,684,661.94
|
|
6.其他费用
|
360,714.23
|
|
三、利润总额
|
193,388,065.85
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
193,388,065.85
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
1,016,192,200.44
|
10.46
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,016,192,200.44
|
10.46
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
2,504,817,910.40
|
25.78
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
5,019,816
|
1,953.19
|
1,413,892,900.22
|
14.42
|
8,390,747,650.41
|
85.58
|
||
京公网安备 11011302003919号