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华夏天利货币B (基金代码:002895)

  • 2.153%

    2023-05-28 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5618
    成立日: 2016-10-13
  • 今年以来收益: 0.84%
    过去一年收益: 1.98%
    成立以来收益: 20.43%
  • 基金经理: 邓子威
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-05-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.84
过去一周 0.04
过去一月 0.16
过去一季 0.53
过去半年 1.04
过去一年 1.98
过去三年 6.80
过去五年 13.10
成立以来 20.43
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓子威起始日:2020-06-04

2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月起担任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2022年5月起任华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

2020-06-04起,任期回报 6.77%。

任职时间 基金经理
2016-10-13~2022-01-06 曲波
资产配置
截止日期:2023-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 22.79
现金 68.42
其他 8.79
持债明细
华夏天利货币B 2023年持债明细 报告日期:2023-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220206
22国开06
7,600,000
771,921,039.40
7.95
2
112303029
23农业银行CD029
5,000,000
497,521,770.40
5.12
3
112270690
22徽商银行CD146
3,000,000
299,243,019.15
3.08
4
112306110
23交通银行CD110
3,000,000
294,516,415.67
3.03
5
220304
22进出04
2,400,000
244,271,161.04
2.51
备注:数据来源于2023年第1季度报告。
财务指标
华夏天利货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏天利货币B 2023 资产负债 报告日期:2023-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
194.84
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
965,743,501.26
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
146,742.28
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第1季度报告。
利润表
华夏天利货币B利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
280,484,501.90
 1.利息收入
173,177,917.53
 其中:存款利息收入
128,621,578.54
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
44,556,338.99
 其他利息收入
-
 2.投资收益
107,306,584.37
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
107,306,584.37
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
87,096,436.05
 1.管理人报酬
34,167,136.16
 2.托管费
10,353,677.60
 3.销售服务费
19,516,258.70
 4.交易费用
-
 5.利息支出
22,684,661.94
 其中:卖出回购金融资产支出
22,684,661.94
 6.其他费用
360,714.23
 三、利润总额
193,388,065.85
 减:所得税费用
-
 四、净利润
193,388,065.85
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏天利货币B券种组合 报告日期:2023-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,016,192,200.44
10.46
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,016,192,200.44
10.46
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
2,504,817,910.40
25.78
备注:数据来源于2023年第1季度报告。
持有人统计
华夏天利货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
5,019,816
1,953.19
1,413,892,900.22
14.42
8,390,747,650.41
85.58
备注:数据来源于2022年年度报告。

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