基金产品 >

搜 索

华夏天利货币B (基金代码:002895)

  • 2.075%

    2024-02-22 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5614
    成立日: 2016-10-13
  • 今年以来收益: 0.33%
    过去一年收益: 2.07%
    成立以来收益: 22.32%
  • 基金经理: 邓子威
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.33
过去一周 0.00
过去一月 0.13
过去一季 0.52
过去半年 1.02
过去一年 2.07
过去三年 6.62
过去五年 11.96
成立以来 22.32
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓子威起始日:2020-06-04

硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司。历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。

2020-06-04起,任期回报 8.45%。

任职时间 基金经理
2016-10-13~2022-01-06 曲波
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 46.65
现金 42.50
其他 10.85
持债明细
华夏天利货币B 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112304068
23中国银行CD068
5,000,000
493,842,233.95
5.22
2
230304
23进出04
3,500,000
353,724,535.52
3.74
3
112399755
23宁波银行CD106
3,500,000
348,733,793.17
3.68
4
112316166
23上海银行CD166
3,500,000
347,806,589.41
3.67
5
112308123
23中信银行CD123
3,000,000
298,861,646.42
3.16
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏天利货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏天利货币B 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
17,627.58
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
1,200,833,751.47
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
14,700.00
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏天利货币B利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
280,484,501.90
 1.利息收入
173,177,917.53
 其中:存款利息收入
128,621,578.54
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
44,556,338.99
 其他利息收入
-
 2.投资收益
107,306,584.37
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
107,306,584.37
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
87,096,436.05
 1.管理人报酬
34,167,136.16
 2.托管费
10,353,677.60
 3.销售服务费
19,516,258.70
 4.交易费用
-
 5.利息支出
22,684,661.94
 其中:卖出回购金融资产支出
22,684,661.94
 6.其他费用
360,714.23
 三、利润总额
193,388,065.85
 减:所得税费用
-
 四、净利润
193,388,065.85
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏天利货币B券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
404,394,092.24
4.27
1
国家债券
208,960,200.92
2.21
2
央行票据
-
-
3
金融债券
404,394,092.24
4.27
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
5,160,706,939.87
54.52
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏天利货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
5,019,816
1,953.19
1,413,892,900.22
14.42
8,390,747,650.41
85.58
备注:数据来源于2022年年度报告。

同类收益排行

免责声明