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华夏天利货币B (基金代码:002895)

  • 1.951%

    2022-06-28 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5172
    成立日: 2016-10-13
  • 今年以来收益: 1.07%
    过去一年收益: 2.29%
    成立以来收益: 18.28%
  • 基金经理: 邓子威
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-06-24
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.07
过去一周 0.04
过去一月 0.16
过去一季 0.53
过去半年 1.11
过去一年 2.29
过去三年 7.35
过去五年 15.47
成立以来 18.28
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓子威起始日:2020-06-04

2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月起担任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2022年5月起任华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

2020-06-04起,任期回报 4.88%。

任职时间 基金经理
2016-10-13~2022-01-06 曲波
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 39.72
现金 37.69
其他 22.59
持债明细
华夏天利货币B 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112217030
22光大银行CD030
6,000,000
597,923,341.66
5.29
2
112208038
22中信银行CD038
5,000,000
497,119,413.12
4.40
3
112217015
22光大银行CD015
5,000,000
489,581,195.35
4.33
4
112176040
21徽商银行CD156
4,000,000
398,021,629.09
3.52
5
112176785
21徽商银行CD161
4,000,000
397,813,393.39
3.52
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏天利货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏天利货币B 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
26,325.05
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
2,922,816,903.82
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
171,241.15
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏天利货币B利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
410,529,162.68
 1.利息收入
407,945,009.34
 其中:存款利息收入
193,197,982.78
 债券利息收入
151,064,263.52
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
63,682,763.04
 其他利息收入
-
 2.投资收益
2,584,153.34
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
2,584,153.34
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
111,661,236.09
 1.管理人报酬
43,728,853.75
 2.托管费
13,251,167.77
 3.销售服务费
25,275,259.14
 4.交易费用
-
 5.利息支出
29,037,838.21
 其中:卖出回购金融资产支出
29,037,838.21
 6.其他费用
364,745.41
 三、利润总额
298,867,926.59
 减:所得税费用
-
 四、净利润
298,867,926.59
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏天利货币B券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
172,357,316.12
1.53
1
国家债券
444,216,838.33
3.93
2
央行票据
-
-
3
金融债券
172,357,316.12
1.53
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
251,343,426.65
2.22
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
5,138,701,387.00
45.47
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏天利货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
3,010,555
3,765.18
2,546,317,607.76
22.46
8,788,967,191.34
77.54
备注:数据来源于2021年年度报告。

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