2022-01-26 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.6542 |
|---|---|
| 成立日： | 2016-10-13 |
| 今年以来收益： | 0.17% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.44% |
| 成立以来收益： | 17.22% |
| 基金经理： | 邓子威 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.16 | 过去一周 | 0.04 |
| 过去一月 | 0.18 |
| 过去一季 | 0.58 |
| 过去半年 | 1.16 |
| 过去一年 | 2.44 |
| 过去三年 | 7.59 |
| 过去五年 | 16.31 |
| 成立以来 | 17.22 |
2008年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月起担任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。
2020-06-04起，任期回报 3.93%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-10-13~2022-01-06 | 曲波 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 36.39 |
| 现金 | 50.78 |
| 其他 | 12.83 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210010
|
21附息国债10
|
5,000,000
|
499,691,727.86
|
4.41
|
|
2
|
112115341
|
21民生银行CD341
|
5,000,000
|
498,334,207.22
|
4.40
|
|
3
|
112109234
|
21浦发银行CD234
|
5,000,000
|
492,464,039.07
|
4.34
|
|
4
|
112176040
|
21徽商银行CD156
|
4,000,000
|
395,455,843.08
|
3.49
|
|
5
|
112176785
|
21徽商银行CD161
|
4,000,000
|
395,239,444.32
|
3.49
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
12,466.37
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
1,600,000,000.00
|
|
应收证券清算款
|
1,925,068.58
|
|
应收利息
|
36,712,875.34
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,455,018.18
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
386,328,487.80
|
|
1.利息收入
|
382,842,354.33
|
|
其中:存款利息收入
|
171,552,397.58
|
|
债券利息收入
|
161,933,986.49
|
|
资产支持证券利息收入
|
35,813.27
|
|
买入返售金融资产收入
|
49,320,156.99
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
3,486,133.47
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
3,427,280.07
|
|
资产支持证券投资收益
|
58,853.40
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
113,961,053.29
|
|
1.管理人报酬
|
43,631,685.13
|
|
2.托管费
|
13,221,722.91
|
|
3.销售服务费
|
29,724,490.69
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
26,996,830.74
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
26,996,830.74
|
|
6.其他费用
|
356,325.05
|
|
三、利润总额
|
272,367,434.51
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
272,367,434.51
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
129,939,556.83
|
1.15
|
|
1
|
国家债券
|
499,691,727.86
|
4.41
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
129,939,556.83
|
1.15
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
4,650,563,573.63
|
41.03
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
2,551,093
|
5,193.27
|
2,570,124,389.54
|
19.40
|
-
|
-
|
||
