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七日年化收益率 （2025-08-20）
0.2916
万份收益
基金经理
邓子威
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30天
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一年
今年
最大
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业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.30
过去半年
0.66
过去一年
1.45
过去三年
5.06
过去五年
9.48
成立以来
22.89
日期
七日年化
万份收益
2025-08-20
1.089%
0.2916
2025-08-19
1.099%
0.2985
2025-08-18
1.101%
0.3120
2025-08-17
1.091%
0.2931
2025-08-16
1.091%
0.2931
2025-08-15
1.091%
0.2924
2025-08-14
1.092%
0.2974
2025-08-13
1.091%
0.3098
2025-08-12
1.083%
0.3020
2025-08-11
1.078%
0.2930
2025-08-10
1.081%
0.2936
2025-08-09
1.083%
0.2936
2025-08-08
1.085%
0.2928
2025-08-07
1.089%
0.2953
2025-08-06
1.086%
0.2954
2025-08-05
1.085%
0.2922
2025-08-04
1.084%
0.2983
2025-08-03
1.078%
0.2975
2025-08-02
1.073%
0.2975
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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