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30天
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一年
今年
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业绩表现
项目
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今年以来
0.99
过去一周
0.01
过去一月
0.07
过去一季
0.26
过去半年
0.60
过去一年
1.40
过去三年
5.00
过去五年
9.36
成立以来
23.04
日期
七日年化
万份收益
2025-10-09
1.046%
0.2973
2025-10-08
1.039%
0.2831
2025-10-07
1.039%
0.2831
2025-10-06
1.039%
0.2831
2025-10-05
1.042%
0.2831
2025-10-04
1.046%
0.2831
2025-10-03
1.049%
0.2831
2025-10-02
1.053%
0.2831
2025-10-01
1.056%
0.2831
2025-09-30
1.059%
0.2838
2025-09-29
1.063%
0.2887
2025-09-28
1.064%
0.2902
2025-09-27
1.067%
0.2902
2025-09-26
1.070%
0.2895
2025-09-25
1.073%
0.2891
2025-09-24
1.075%
0.2894
2025-09-23
1.077%
0.2904
2025-09-22
1.084%
0.2903
2025-09-21
1.091%
0.2963
截止日期：2025-10-03
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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