华夏大中华信用债券（QDII）C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏大中华信用债券（QDII）C

（基金代码：002880）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

9.17%

近一年涨跌幅

1.0402

净值（2025-01-23）

-0.02%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-0.23

过去一周

-0.13

过去一月

-0.22

过去一季

0.16

过去半年

1.30

过去一年

9.17

过去三年

28.94

过去五年

26.98

成立以来

40.09

日期

净值

累计净值

2025-01-23

1.0402

1.3525

2025-01-22

1.0404

1.3527

2025-01-21

1.0407

1.3530

2025-01-20

1.0417

1.3540

2025-01-17

1.0413

1.3536

2025-01-16

1.0416

1.3539

2025-01-15

1.0411

1.3534

2025-01-14

1.0408

1.3531

2025-01-13

1.0413

1.3536

2025-01-10

1.0416

1.3539

2025-01-09

1.0427

1.3550

2025-01-08

1.0424

1.3547

2025-01-07

1.0424

1.3547

2025-01-06

1.0430

1.3553

2025-01-03

1.0430

1.3553

2025-01-02

1.0432

1.3555

2024-12-31

1.0426

1.3549

2024-12-30

1.0431

1.3554

2024-12-27

1.0417

1.3540

截止日期：2025-01-23

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2024-12-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

80.55

现金

15.57

其他

3.88

行业配置

截止日期 2024-12-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-12-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS2824215425

COASTAL EMERALD LTD

10,782,600

11,159,745.37

5.46

2

XS2247552446

GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD

10,782,600

10,711,698.44

5.24

3

US91282CLW90

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

10,782,600

10,565,793.76

5.17

4

XS2098096568

CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD

10,063,760

10,036,081.86

4.91

5

XS2314498333

BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD

8,626,080

8,341,385.79

4.08

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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