(基金代码:002880)
债券型
中风险(R3)
4.65%
近一年涨跌幅
1.0542
净值 (2025-09-01)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.55
过去一周
-0.10
过去一月
0.10
过去一季
1.32
过去半年
2.45
过去一年
4.65
过去三年
26.33
过去五年
35.62
成立以来
45.40
日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.0542
1.3915
2025-08-29
1.0536
1.3909
2025-08-28
1.0547
1.3920
2025-08-27
1.0535
1.3908
2025-08-26
1.0552
1.3925
2025-08-25
1.0553
1.3926
2025-08-22
1.0557
1.3930
2025-08-21
1.0536
1.3909
2025-08-20
1.0553
1.3926
2025-08-19
1.0548
1.3921
2025-08-18
1.0537
1.3910
2025-08-15
1.0548
1.3921
2025-08-14
1.0547
1.3920
2025-08-13
1.0559
1.3932
2025-08-12
1.0548
1.3921
2025-08-11
1.0553
1.3926
2025-08-08
1.0544
1.3917
2025-08-07
1.0543
1.3916
2025-08-06
1.0544
1.3917
截止日期:2025-09-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.50%
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