(基金代码:002880)
债券型
中风险(R3)
4.36%
近一年涨跌幅
1.0461
净值 (2025-07-17)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.75
过去一周
-0.14
过去一月
0.33
过去一季
1.80
过去半年
2.88
过去一年
4.36
过去三年
33.88
过去五年
35.38
成立以来
44.28
日期
净值
累计净值
2025-07-17
1.0461
1.3834
2025-07-16
1.0459
1.3832
2025-07-15
1.0452
1.3825
2025-07-14
1.0463
1.3836
2025-07-11
1.0462
1.3835
2025-07-10
1.0476
1.3849
2025-07-09
1.0468
1.3841
2025-07-08
1.0467
1.3840
2025-07-07
1.0454
1.3827
2025-07-04
1.0570
1.3843
2025-07-03
1.0567
1.3840
2025-07-02
1.0571
1.3844
2025-07-01
1.0565
1.3838
2025-06-30
1.0569
1.3842
2025-06-27
1.0558
1.3831
2025-06-26
1.0554
1.3827
2025-06-25
1.0537
1.3810
2025-06-24
1.0528
1.3801
2025-06-23
1.0510
1.3783
截止日期:2025-07-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.50%
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