基金产品 >

搜 索

华夏大中华信用债券(QDII)C (基金代码:002880)

  • 1.0345

    2024-07-12 最新净值

  • 累计净值: 1.3372 (2024-07-12)
    日涨跌幅: 0.12%
    成立日: 2016-07-27
  • 今年以来收益: 9.10%
    过去一年收益: 5.98%
    成立以来收益: 38.04%
  • 基金经理: 江伟轩
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 9.10
过去一周 0.34
过去一月 0.38
过去一季 4.34
过去半年 7.05
过去一年 5.98
过去三年 30.04
过去五年 29.22
成立以来 38.04
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

江伟轩起始日:2023-03-27

硕士。曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司。历任机构债券投资部研究员。

2023-03-27起,任期回报 6.87%。

任职时间 基金经理
2022-06-21~2024-07-12 祝灿
2019-01-14~2022-06-21 邓思聪
2017-09-08~2019-01-24 祝灿
2016-07-27~2017-09-08 刘鲁旦
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 85.96
现金 11.63
其他 2.41
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏大中华信用债券(QDII)C 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
XS2098096568
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD
9,933,000
9,124,997.35
6.52
2
XS2339960093
COASTAL EMERALD LTD
7,095,000
7,160,023.69
5.11
3
XS2019586952
HUAFA 2019 I CO LTD
7,095,000
7,115,283.82
5.08
4
XS2079176306
CHINA RESOURCES LAND LTD
7,095,000
7,047,581.77
5.03
5
XS2247552446
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD
7,095,000
6,721,550.70
4.80
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏大中华信用债券(QDII)C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
11
-
-
-
-
12
-
-
-
-
13
-
-
-
-
14
-
-
-
-
15
-
-
-
-
16
-
-
-
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
11
-
-
-
-
12
-
-
-
-
13
-
-
-
-
14
-
-
-
-
15
-
-
-
-
16
-
-
-
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏大中华信用债券(QDII)C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
1,680,196.69
存出保证金
--
交易性金融资产
112,047,741.63
其中:股票投资
--
基金投资
926,980.87
债券投资
111,120,760.76
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
6,397.94
应收申购款
139,835.04
递延所得税资产
--
其他资产
191,362.05
资产总计
125,917,464.16


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
998,689.22
应付管理人报酬
85,076.50
应付托管费
21,269.12
应付销售服务费
12,268.58
应付交易费用
1,332.50
应交税费
15,396.50
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
191,362.05
负债合计
1,324,061.97


所有者权益
数值(元)
实收基金
127,131,085.43
未分配利润
-2,537,683.24
所有者权益合计
124,593,402.19
负债和所有者权益总计
125,917,464.16
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏大中华信用债券(QDII)C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-1,494,984.16
 1.利息收入
33,109.10
 其中:存款利息收入
33,109.10
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
2,119,533.34
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-21,535.77
 债券投资收益
11,338,552.24
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-9,246,827.65
 股利收益
49,344.52
 3.公允价值变动收益
-5,524,392.30
 4.汇兑收益
1,836,656.19
 5.其他收入
40,109.51
 二、费用
2,430,040.01
 1.管理人报酬
1,527,545.21
 2.托管费
381,886.35
 3.销售服务费
242,422.98
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
250,334.83
 三、利润总额
-3,925,024.17
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-3,925,024.17
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏大中华信用债券(QDII)C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏大中华信用债券(QDII)C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
12,462
10,201.50
7,465,847.24
5.87
119,665,238.19
94.13
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
海外投资
华夏大中华信用债券(QDII)C海外投资 报告日期:
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
备注:数据来源于季报。

同类收益排行

免责声明