华夏大中华信用债券（QDII）A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏大中华信用债券（QDII）A

（基金代码：002877）

债券型

中风险(R3)

免费开户

5.09%

近一年涨跌幅

1.0619

净值（2025-08-28）

0.12%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.94

过去一周

0.11

过去一月

0.39

过去一季

1.53

过去半年

2.74

过去一年

5.09

过去三年

28.65

过去五年

38.84

成立以来

52.16

日期

净值

累计净值

2025-08-28

1.0619

1.4414

2025-08-27

1.0606

1.4401

2025-08-26

1.0623

1.4418

2025-08-25

1.0624

1.4419

2025-08-22

1.0628

1.4423

2025-08-21

1.0607

1.4402

2025-08-20

1.0624

1.4419

2025-08-19

1.0618

1.4413

2025-08-18

1.0607

1.4402

2025-08-15

1.0618

1.4413

2025-08-14

1.0616

1.4411

2025-08-13

1.0628

1.4423

2025-08-12

1.0617

1.4412

2025-08-11

1.0622

1.4417

2025-08-08

1.0613

1.4408

2025-08-07

1.0611

1.4406

2025-08-06

1.0613

1.4408

2025-08-05

1.0609

1.4404

2025-08-04

1.0602

1.4397

截止日期：2025-08-28

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

81.68

现金

14.44

其他

3.88

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS3096301653

SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD

16,464,780

16,469,435.89

4.71

2

XS3084116055

CHINA HONGQIAO GROUP LTD

14,317,200

14,541,486.88

4.16

3

US912797MG92

UNITED STATES TREASURY BILL

14,317,200

14,254,588.09

4.08

4

XS2078642183

VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD

15,748,920

11,421,335.55

3.27

5

XS2824215425

COASTAL EMERALD LTD

10,737,900

11,129,910.88

3.19

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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