华夏大中华信用债券（QDII）A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏大中华信用债券（QDII）A

（基金代码：002877）

债券型

中风险(R3)

免费开户

-0.59%

近一年涨跌幅

1.0283

净值（2026-05-21）

-0.12%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-1.33

过去一周

-0.70

过去一月

-0.79

过去一季

-1.55

过去半年

-2.11

过去一年

-0.59

过去三年

11.63

过去五年

37.87

成立以来

49.01

日期

净值

累计净值

2026-05-21

1.0283

1.4198

2026-05-20

1.0295

1.4210

2026-05-19

1.0283

1.4198

2026-05-18

1.0298

1.4213

2026-05-15

1.0304

1.4219

2026-05-14

1.0355

1.4270

2026-05-13

1.0366

1.4281

2026-05-12

1.0356

1.4271

2026-05-11

1.0364

1.4279

2026-05-08

1.0379

1.4294

2026-05-07

1.0367

1.4282

2026-05-06

1.0369

1.4284

2026-04-30

1.0346

1.4261

2026-04-29

1.0338

1.4253

2026-04-28

1.0337

1.4252

2026-04-27

1.0352

1.4267

2026-04-24

1.0364

1.4279

2026-04-23

1.0360

1.4275

2026-04-22

1.0371

1.4286

截止日期：2026-05-21

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2026-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

83.87

现金

15.88

其他

0.25

行业配置

截止日期 2026-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

-

-

持债明细

截止日期 2026-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS3037611103

HKIQCL 5.4 04/09/28

10,379,100

10,780,563.59

3.90

2

XS2971601336

GRNCH 8.45 02/24/28

10,379,100

10,515,426.58

3.80

3

XS3022697000

GANZHO 5.05 03/19/28

10,379,100

10,474,829.90

3.79

4

XS2867168226

CPDEV 7.15 03/21/28

10,379,100

10,384,249.21

3.76

5

HK0001206900

KZOKZ 2.95 10/30/30

10,000,000

10,072,457.53

3.64

-

-

-

-

-

-

基金工具

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收益计算器

定投计算器

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