华夏大中华信用债券（QDII）A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏大中华信用债券（QDII）A

（基金代码：002877）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

5.50%

近一年涨跌幅

1.0616

净值（2025-06-26）

0.16%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

2.94

过去一周

0.44

过去一月

0.69

过去一季

1.61

过去半年

2.96

过去一年

5.50

过去三年

33.53

过去五年

38.94

成立以来

50.68

日期

净值

累计净值

2025-06-26

1.0616

1.4311

2025-06-25

1.0599

1.4294

2025-06-24

1.0590

1.4285

2025-06-23

1.0572

1.4267

2025-06-20

1.0559

1.4254

2025-06-19

1.0569

1.4264

2025-06-18

1.0582

1.4277

2025-06-17

1.0587

1.4282

2025-06-16

1.0579

1.4274

2025-06-13

1.0576

1.4271

2025-06-12

1.0595

1.4290

2025-06-11

1.0587

1.4282

2025-06-10

1.0579

1.4274

2025-06-09

1.0567

1.4262

2025-06-06

1.0546

1.4241

2025-06-05

1.0564

1.4259

2025-06-04

1.0567

1.4262

2025-06-03

1.0547

1.4242

2025-05-30

1.0562

1.4257

截止日期：2025-06-26

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

76.31

现金

20.02

其他

3.67

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS2824215425

COASTAL EMERALD LTD

10,767,300

11,334,599.10

4.18

2

US91282CLW90

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

10,767,300

10,975,814.18

4.05

3

XS2867168226

CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD

10,767,300

10,898,080.85

4.02

4

XS3022697000

GANZHOU DEVELOPMENT INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD

10,767,300

10,766,259.17

3.97

5

XS2314498333

BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD

8,613,840

8,337,086.87

3.07

-

-

-

-

-

-

基金工具

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收益计算器

定投计算器

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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