华夏大中华信用债券（QDII）A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏大中华信用债券（QDII）A

（基金代码：002877）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

8.05%

近一年涨跌幅

1.0505

净值（2025-04-29）

-0.02%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.86

过去一周

0.66

过去一月

0.54

过去一季

1.85

过去半年

2.40

过去一年

8.05

过去三年

31.08

过去五年

41.95

成立以来

49.11

日期

净值

累计净值

2025-04-29

1.0505

1.4200

2025-04-28

1.0507

1.4202

2025-04-25

1.0503

1.4198

2025-04-24

1.0477

1.4172

2025-04-23

1.0471

1.4166

2025-04-22

1.0436

1.4131

2025-04-21

1.0419

1.4114

2025-04-18

1.0419

1.4114

2025-04-17

1.0425

1.4120

2025-04-16

1.0422

1.4117

2025-04-15

1.0415

1.4110

2025-04-14

1.0399

1.4094

2025-04-11

1.0365

1.4060

2025-04-10

1.0373

1.4068

2025-04-09

1.0334

1.4029

2025-04-08

1.0354

1.4049

2025-04-07

1.0345

1.4040

2025-04-03

1.0622

1.4167

2025-04-02

1.0611

1.4156

截止日期：2025-04-29

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

76.31

现金

20.02

其他

3.67

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS2824215425

COASTAL EMERALD LTD

10,767,300

11,334,599.10

4.18

2

US91282CLW90

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

10,767,300

10,975,814.18

4.05

3

XS2867168226

CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD

10,767,300

10,898,080.85

4.02

4

XS3022697000

GANZHOU DEVELOPMENT INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD

10,767,300

10,766,259.17

3.97

5

XS2314498333

BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD

8,613,840

8,337,086.87

3.07

-

-

-

-

-

-

基金工具

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收益计算器

定投计算器

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