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华夏大中华信用债券（QDII）A
（基金代码：002877）
债券型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
2.41
%
近一年涨跌幅
1.0466
净值 （2026-03-02）
-0.20%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.42
过去一周
-0.33
过去一月
0.35
过去一季
0.19
过去半年
-0.16
过去一年
2.41
过去三年
11.23
过去五年
45.09
成立以来
51.66
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.0466
1.4381
2026-02-27
1.0487
1.4402
2026-02-26
1.0483
1.4398
2026-02-25
1.0495
1.4410
2026-02-24
1.0501
1.4416
2026-02-13
1.0445
1.4360
2026-02-12
1.0486
1.4401
2026-02-11
1.0458
1.4373
2026-02-10
1.0462
1.4377
2026-02-09
1.0466
1.4381
2026-02-06
1.0443
1.4358
2026-02-05
1.0433
1.4348
2026-02-04
1.0460
1.4375
2026-02-03
1.0457
1.4372
2026-02-02
1.0429
1.4344
2026-01-30
1.0443
1.4358
2026-01-29
1.0465
1.4380
2026-01-28
1.0459
1.4374
2026-01-27
1.0465
1.4380
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
89.20
现金
7.59
其他
3.21
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS3096301653
SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD
16,166,240
16,333,282.17
4.91
2
XS3147194099
CALC BONDS LTD
14,057,600
14,211,296.45
4.27
3
XS2208935374
FRANSHION BRILLIANT LTD
14,057,600
13,991,935.40
4.21
4
XS2824215425
COASTAL EMERALD LTD
10,543,200
10,905,224.18
3.28
5
XS2971601336
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD
10,543,200
10,847,684.66
3.26
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