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华夏大中华信用债券（QDII）A
（基金代码：002877）
债券型
中风险(R3)
免费开户
3.26
%
近一年涨跌幅
1.0432
净值 （2025-12-24）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.27
过去一周
0.08
过去一月
-0.78
过去一季
-1.17
过去半年
0.57
过去一年
3.26
过去三年
14.97
过去五年
41.70
成立以来
51.17
日期
净值
累计净值
2025-12-24
1.0432
1.4347
2025-12-23
1.0431
1.4346
2025-12-22
1.0441
1.4356
2025-12-19
1.0425
1.4340
2025-12-18
1.0428
1.4343
2025-12-17
1.0424
1.4339
2025-12-16
1.0419
1.4334
2025-12-15
1.0438
1.4353
2025-12-12
1.0436
1.4351
2025-12-11
1.0438
1.4353
2025-12-10
1.0446
1.4361
2025-12-09
1.0436
1.4351
2025-12-08
1.0447
1.4362
2025-12-05
1.0454
1.4369
2025-12-04
1.0441
1.4356
2025-12-03
1.0446
1.4361
2025-12-02
1.0446
1.4361
2025-12-01
1.0444
1.4359
2025-11-28
1.0455
1.4370
截止日期：2025-12-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
80.86
现金
15.67
其他
3.47
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS3096301653
SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD
16,342,650
16,649,406.09
3.93
2
XS3084116055
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
14,211,000
15,047,147.60
3.55
3
XS2208935374
FRANSHION BRILLIANT LTD
14,211,000
14,242,106.32
3.36
4
XS3147194099
CALC BONDS LTD
14,211,000
14,135,160.65
3.33
5
XS2824215425
COASTAL EMERALD LTD
10,658,250
11,210,850.63
2.64
-
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