华夏大中华信用债券（QDII）A基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.3825 （2024-07-25）
日涨跌幅：	-0.02%
成立日：	2016-07-27

今年以来净值增长率：	9.63%
过去一年净值增长率：	7.75%
成立以来净值增长率：	43.86%

基金经理：	江伟轩
交易状态：	开放申购
托管人：	中国银行

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2024-07-25

项目	净值增长率（%）
今年以来	9.63
过去一周	0.15
过去一月	0.78
过去一季	4.73
过去半年	7.39
过去一年	7.75
过去三年	29.87
过去五年	32.54
成立以来	43.86

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

江伟轩起始日：2023-03-27

硕士。曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司。历任机构债券投资部研究员。

2023-03-27起，任期回报 7.44%。

任职时间	基金经理
2022-06-21~2024-07-12	祝灿
2019-01-14~2022-06-21	邓思聪
2017-09-08~2019-01-24	祝灿
2016-07-27~2017-09-08	刘鲁旦

资产配置

截止日期：2024-03-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票
债券	85.96
现金	11.63
其他	2.41

行业配置

截止日期：2024-03-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	-	-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	-	-
J 金融业股票市值	-	-
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
保健	-	-
必需消费品	-	-
材料	-	-
房地产	-	-
非必需消费品	-	-
工业	-	-
公用事业	-	-
金融	-	-
能源	-	-
通信服务	-	-
信息技术	-	-

前十股票

截止日期：

股票代码	股票简称	占净值比（%）
-	-	-
-	-	-
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-	-	-
-	-	-
-	-	-
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-	-	-
-	-	-
-	-	-

持债明细

华夏大中华信用债券（QDII）A 2024年持债明细报告日期：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	XS2098096568	CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD	9,933,000	9,124,997.35	6.52
2	XS2339960093	COASTAL EMERALD LTD	7,095,000	7,160,023.69	5.11
3	XS2019586952	HUAFA 2019 I CO LTD	7,095,000	7,115,283.82	5.08
4	XS2079176306	CHINA RESOURCES LAND LTD	7,095,000	7,047,581.77	5.03
5	XS2247552446	GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	7,095,000	6,721,550.70	4.80

备注：数据来源于2024年第1季度报告。

财务指标

华夏大中华信用债券（QDII）A 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
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9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
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18	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-

备注：数据来源于年报/半年报。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
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7	-	-	-	-
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9	-	-	-	-
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12	-	-	-	-
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16	-	-	-	-
17	-	-	-	-
18	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-

备注：数据来源于年报/半年报。

资产负债表

华夏大中华信用债券（QDII）A 2023 资产负债报告日期：2023-12-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	1,680,196.69
存出保证金	--
交易性金融资产	112,047,741.63
其中：股票投资	--
基金投资	926,980.87
债券投资	111,120,760.76
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	6,397.94
应收申购款	139,835.04
递延所得税资产	--
其他资产	191,362.05
资产总计	125,917,464.16

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	998,689.22
应付管理人报酬	85,076.50
应付托管费	21,269.12
应付销售服务费	12,268.58
应付交易费用	1,332.50
应交税费	15,396.50
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	191,362.05
负债合计	1,324,061.97

所有者权益	数值(元)
实收基金	127,131,085.43
未分配利润	-2,537,683.24
所有者权益合计	124,593,402.19
负债和所有者权益总计	125,917,464.16

备注：数据来源于2023年年度报告。

利润表

华夏大中华信用债券（QDII）A利润表本报告期：2023年01月01日至 2023年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	-1,494,984.16
1.利息收入	33,109.10
其中:存款利息收入	33,109.10
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	2,119,533.34
其中:股票投资收益	-
基金投资收益	-21,535.77
债券投资收益	11,338,552.24
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-9,246,827.65
股利收益	49,344.52
3.公允价值变动收益	-5,524,392.30
4.汇兑收益	1,836,656.19
5.其他收入	40,109.51
二、费用	2,430,040.01
1.管理人报酬	1,527,545.21
2.托管费	381,886.35
3.销售服务费	242,422.98
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	250,334.83
三、利润总额	-3,925,024.17
减：所得税费用	-
四、净利润	-3,925,024.17

备注：数据来源于2023年年度报告。

券种组合

华夏大中华信用债券（QDII）A券种组合报告日期：2024-03-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2024年第1季度报告。

持有人统计

华夏大中华信用债券（QDII）A持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
12,462	10,201.50	7,465,847.24	5.87	119,665,238.19	94.13	0.00	0.00

备注：数据来源于2023年年度报告。

海外投资

华夏大中华信用债券（QDII）A海外投资报告日期：

国家（地区）	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-

备注：数据来源于季报。

华夏大中华信用债券（QDII）A （基金代码：002877）

江伟轩起始日：2023-03-27

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