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（基金代码：002872）
股票型
中风险(R3)
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52.63%
近一年涨跌幅
1.9380
净值 （2025-08-14）
-1.29%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.46
过去一周
0.94
过去一月
6.90
过去一季
16.19
过去半年
21.03
过去一年
52.63
过去三年
29.74
过去五年
65.02
成立以来
164.68
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.9380
1.9380
2025-08-13
1.9634
1.9634
2025-08-12
1.9482
1.9482
2025-08-11
1.9398
1.9398
2025-08-08
1.9250
1.9250
2025-08-07
1.9199
1.9199
2025-08-06
1.9225
1.9225
2025-08-05
1.9104
1.9104
2025-08-04
1.8938
1.8938
2025-08-01
1.8760
1.8760
2025-07-31
1.8685
1.8685
2025-07-30
1.8919
1.8919
2025-07-29
1.8942
1.8942
2025-07-28
1.8954
1.8954
2025-07-25
1.8863
1.8863
2025-07-24
1.8795
1.8795
2025-07-23
1.8615
1.8615
2025-07-22
1.8638
1.8638
2025-07-21
1.8539
1.8539
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年03月06日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.25
债券
现金
6.98
其他
0.77
前10大股持仓占比： 18.82%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
573,131.00
0.21
B 采矿业股票市值
6,185,777.64
2.27
C 制造业股票市值
161,760,556.84
59.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
7,375,908.08
2.71
E 建筑业股票市值
1,169,374.00
0.43
F 批发和零售业股票市值
2,126,688.60
0.78
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
3,906,506.14
1.44
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
17,781,041.71
6.54
J 金融业股票市值
37,025,794.03
13.61
K 房地产业股票市值
3,136,276.00
1.15
L 租赁和商务服务业股票市值
2,813,331.00
1.03
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,084,342.00
0.77
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
1,079,158.26
0.40
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
47,655.00
0.02
P 教育股票市值
138,475.00
0.05
Q 卫生和社会工作股票市值
1,941,600.00
0.71
R 文化、体育和娱乐业股票市值
4,314,439.20
1.59
合计
253,460,054.50
93.19
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000776
广发证券
4.51
301286
侨源股份
1.92
000001
平安银行
1.87
000792
盐湖股份
1.74
301338
凯格精机
1.68
600900
长江电力
1.64
002555
三七互娱
1.61
001223
欧克科技
1.45
000623
吉林敖东
1.32
300476
胜宏科技
1.08
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