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华夏智胜价值成长股票C
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孙蒙
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
25.46
过去一周
0.94
过去一月
6.90
过去一季
16.19
过去半年
21.03
过去一年
52.63
过去三年
29.74
过去五年
65.02
成立以来
164.68
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.9380
1.9380
2025-08-13
1.9634
1.9634
2025-08-12
1.9482
1.9482
2025-08-11
1.9398
1.9398
2025-08-08
1.9250
1.9250
2025-08-07
1.9199
1.9199
2025-08-06
1.9225
1.9225
2025-08-05
1.9104
1.9104
2025-08-04
1.8938
1.8938
2025-08-01
1.8760
1.8760
2025-07-31
1.8685
1.8685
2025-07-30
1.8919
1.8919
2025-07-29
1.8942
1.8942
2025-07-28
1.8954
1.8954
2025-07-25
1.8863
1.8863
2025-07-24
1.8795
1.8795
2025-07-23
1.8615
1.8615
2025-07-22
1.8638
1.8638
2025-07-21
1.8539
1.8539
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年03月06日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
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前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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