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华夏智胜价值成长股票C
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孙蒙
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.01
过去一周
-1.54
过去一月
-2.64
过去一季
-0.95
过去半年
23.07
过去一年
35.33
过去三年
43.61
过去五年
79.59
成立以来
178.50
日期
净值
累计净值
2025-11-26
2.0392
2.0392
2025-11-25
2.0410
2.0410
2025-11-24
2.0129
2.0129
2025-11-21
1.9953
1.9953
2025-11-20
2.0629
2.0629
2025-11-19
2.0712
2.0712
2025-11-18
2.0824
2.0824
2025-11-17
2.0974
2.0974
2025-11-14
2.1089
2.1089
2025-11-13
2.1268
2.1268
2025-11-12
2.1077
2.1077
2025-11-11
2.1107
2.1107
2025-11-10
2.1176
2.1176
2025-11-07
2.1131
2.1131
2025-11-06
2.1214
2.1214
2025-11-05
2.0964
2.0964
2025-11-04
2.0887
2.0887
2025-11-03
2.1126
2.1126
2025-10-31
2.1092
2.1092
截止日期：2025-11-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年03月06日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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