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华夏智胜价值成长股票C
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孙蒙
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.63
过去一周
-3.13
过去一月
-0.22
过去一季
-1.64
过去半年
12.43
过去一年
39.88
过去三年
50.07
过去五年
73.36
成立以来
217.04
日期
净值
累计净值
2026-06-02
2.3214
2.3214
2026-06-01
2.3160
2.3160
2026-05-29
2.3247
2.3247
2026-05-28
2.3692
2.3692
2026-05-27
2.3572
2.3572
2026-05-26
2.3964
2.3964
2026-05-25
2.4044
2.4044
2026-05-22
2.3903
2.3903
2026-05-21
2.3365
2.3365
2026-05-20
2.3955
2.3955
2026-05-19
2.3961
2.3961
2026-05-18
2.3800
2.3800
2026-05-15
2.3803
2.3803
2026-05-14
2.4066
2.4066
2026-05-13
2.4491
2.4491
2026-05-12
2.4182
2.4182
2026-05-11
2.4323
2.4323
2026-05-08
2.3989
2.3989
2026-05-07
2.3910
2.3910
截止日期：2026-06-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年03月06日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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收费方式
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前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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