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华夏智胜价值成长股票C
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孙蒙
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
32.92
过去一周
-0.42
过去一月
3.56
过去一季
21.13
过去半年
22.29
过去一年
71.01
过去三年
46.48
过去五年
76.06
成立以来
180.42
日期
净值
累计净值
2025-09-18
2.0532
2.0532
2025-09-17
2.0787
2.0787
2025-09-16
2.0667
2.0667
2025-09-15
2.0537
2.0537
2025-09-12
2.0607
2.0607
2025-09-11
2.0618
2.0618
2025-09-10
2.0206
2.0206
2025-09-09
2.0202
2.0202
2025-09-08
2.0357
2.0357
2025-09-05
2.0185
2.0185
2025-09-04
1.9711
1.9711
2025-09-03
1.9987
1.9987
2025-09-02
2.0290
2.0290
2025-09-01
2.0585
2.0585
2025-08-29
2.0464
2.0464
2025-08-28
2.0400
2.0400
2025-08-27
2.0131
2.0131
2025-08-26
2.0588
2.0588
2025-08-25
2.0514
2.0514
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年03月06日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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