2022-09-30 最新净值
| 累计净值： | 1.3414（2022-09-30） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.24% |
| 成立日： | 2016-08-09 |
| 今年以来收益： | -8.79% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -5.91% |
| 成立以来收益： | 83.20% |
| 基金经理： | 孙然晔 孙蒙 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -8.79 | 过去一周 | -3.06 |
| 过去一月 | -9.36 |
| 过去一季 | -6.46 |
| 过去半年 | -0.33 |
| 过去一年 | -5.91 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 83.20 |
2014年3月至2017年10月，曾任美国银行企业投资部资深量化研究员，2017年11月至2019年7月，曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。2022年7月起任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。
2022-07-04起，任期回报 -6.34%。
孙蒙，北京大学物理专业学士，加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月，曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月起任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
2020-03-17起，任期回报 48.75%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-03-06~2020-03-18 | 荣膺 |
| 2017-03-07~2018-03-05 | 陈伟彦 |
| 2016-09-14~2018-03-05 | 佟巍 |
| 2016-08-09~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.72 |
| 债券 | 0.00 |
| 现金 | 6.90 |
| 其他 | 0.38 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 1,879,631.00 | 0.72 |
| B 采矿业股票市值 | 7,352,515.28 | 2.83 |
| C 制造业股票市值 | 144,903,433.95 | 55.73 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 4,774,930.20 | 1.84 |
| E 建筑业股票市值 | 5,801,966.15 | 2.23 |
| F 批发和零售业股票市值 | 3,677,665.00 | 1.41 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 6,423,912.64 | 2.47 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 26,274,714.46 | 10.11 |
| J 金融业股票市值 | 18,614,997.20 | 7.16 |
| K 房地产业股票市值 | 6,404,143.00 | 2.46 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 7,228,786.75 | 2.78 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 617,430.46 | 0.24 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 4,841,570.15 | 1.86 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 92,967.62 | 0.04 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 3,094,384.82 | 1.19 |
| 合计 | 241,983,048.68 | 93.07 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 2.02 |
| 600718 | 东软集团 | 1.45 |
| 600325 | 华发股份 | 1.40 |
| 002128 | 电投能源 | 1.28 |
| 688516 | 奥特维 | 1.19 |
| 300017 | 网宿科技 | 1.09 |
| 300748 | 金力永磁 | 1.05 |
| 002756 | 永兴材料 | 1.02 |
| 002344 | 海宁皮城 | 0.97 |
| 600846 | 同济科技 | 0.96 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
123150
|
九强转债
|
77
|
7,700.05
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600325
|
华发股份
|
5,330,427.00
|
1.61
|
|
2
|
002128
|
电投能源
|
4,973,133.00
|
1.51
|
|
3
|
300769
|
德方纳米
|
4,688,819.80
|
1.42
|
|
4
|
002276
|
万马股份
|
4,594,818.00
|
1.39
|
|
5
|
600919
|
江苏银行
|
4,564,076.00
|
1.38
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
4,433,130.00
|
1.34
|
|
7
|
603896
|
寿仙谷
|
4,411,221.20
|
1.34
|
|
8
|
601009
|
南京银行
|
4,400,240.20
|
1.33
|
|
9
|
000627
|
天茂集团
|
4,143,904.74
|
1.26
|
|
10
|
600846
|
同济科技
|
4,018,090.00
|
1.22
|
|
11
|
601928
|
凤凰传媒
|
3,981,937.79
|
1.21
|
|
12
|
603613
|
国联股份
|
3,949,644.00
|
1.20
|
|
13
|
300696
|
爱乐达
|
3,846,968.00
|
1.17
|
|
14
|
300401
|
花园生物
|
3,733,728.00
|
1.13
|
|
15
|
688516
|
奥特维
|
3,727,608.90
|
1.13
|
|
16
|
601225
|
陕西煤业
|
3,662,978.00
|
1.11
|
|
17
|
002254
|
泰和新材
|
3,581,662.80
|
1.09
|
|
18
|
688100
|
威胜信息
|
3,579,355.46
|
1.08
|
|
19
|
688016
|
心脉医疗
|
3,541,305.51
|
1.07
|
|
20
|
600718
|
东软集团
|
3,529,175.00
|
1.07
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600919
|
江苏银行
|
6,190,736.00
|
1.88
|
|
2
|
601928
|
凤凰传媒
|
5,004,429.76
|
1.52
|
|
3
|
000733
|
振华科技
|
4,982,177.00
|
1.51
|
|
4
|
002203
|
海亮股份
|
4,924,585.00
|
1.49
|
|
5
|
601225
|
陕西煤业
|
4,847,051.00
|
1.47
|
|
6
|
688030
|
山石网科
|
4,724,738.86
|
1.43
|
|
7
|
688050
|
爱博医疗
|
4,584,246.88
|
1.39
|
|
8
|
601009
|
南京银行
|
4,433,616.20
|
1.34
|
|
9
|
601158
|
重庆水务
|
4,343,835.00
|
1.32
|
|
10
|
000090
|
天健集团
|
4,300,406.00
|
1.30
|
|
11
|
601857
|
中国石油
|
3,941,671.00
|
1.19
|
|
12
|
603260
|
合盛硅业
|
3,915,160.00
|
1.19
|
|
13
|
688586
|
江航装备
|
3,910,623.26
|
1.18
|
|
14
|
002696
|
百洋股份
|
3,884,939.00
|
1.18
|
|
15
|
603610
|
麒盛科技
|
3,808,186.68
|
1.15
|
|
16
|
601666
|
平煤股份
|
3,785,831.00
|
1.15
|
|
17
|
300401
|
花园生物
|
3,716,412.00
|
1.13
|
|
18
|
688200
|
华峰测控
|
3,667,317.22
|
1.11
|
|
19
|
600155
|
华创阳安
|
3,560,127.00
|
1.08
|
|
20
|
688168
|
安博通
|
3,534,848.25
|
1.07
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
595,302.89
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
381,376.70
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
54.99
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-8,789,518.22
|
|
1.利息收入
|
50,061.63
|
|
其中:存款利息收入
|
50,061.63
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-18,758,522.57
|
|
其中:股票投资收益
|
-20,943,486.98
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
252,624.69
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-782,710.07
|
|
股利收益
|
2,715,049.79
|
|
3.公允价值变动收益
|
9,913,376.94
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
5,565.78
|
|
二、费用
|
1,871,188.35
|
|
1.管理人报酬
|
1,264,567.61
|
|
2.托管费
|
252,913.50
|
|
3.销售服务费
|
210,364.94
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
143,341.32
|
|
三、利润总额
|
-10,660,706.57
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-10,660,706.57
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
7,700.05
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
7,700.05
|
0.00
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
514
|
351,983.32
|
172,799,594.40
|
95.51
|
8,119,833.26
|
4.49
|
||
京公网安备 11011302003919号