2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 1.5180 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.57% |
| 成立日： | 2016-08-09 |
| 今年以来收益： | 8.25% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 8.06% |
| 成立以来收益： | 107.32% |
| 基金经理： | 孙然晔 孙蒙 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 8.25 | 过去一周 | 0.13 |
| 过去一月 | 0.61 |
| 过去一季 | -0.97 |
| 过去半年 | -2.07 |
| 过去一年 | 8.06 |
| 过去三年 | 31.38 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 107.32 |
博士。曾任美国银行企业投资部资深量化研究员，美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2022-07-04起，任期回报 5.99%。
硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2020-03-17起，任期回报 68.33%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-03-06~2020-03-18 | 荣膺 |
| 2017-03-07~2018-03-05 | 陈伟彦 |
| 2016-09-14~2018-03-05 | 佟巍 |
| 2016-08-09~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.98 |
| 债券 | |
| 现金 | 6.60 |
| 其他 | 0.42 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 7,584,079.00 | 0.71 |
| B 采矿业股票市值 | 37,433,861.34 | 3.48 |
| C 制造业股票市值 | 639,824,529.69 | 59.53 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 37,499,260.21 | 3.49 |
| E 建筑业股票市值 | 16,228,399.04 | 1.51 |
| F 批发和零售业股票市值 | 13,591,440.10 | 1.26 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 29,933,609.79 | 2.78 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 180,540.00 | 0.02 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 54,894,768.60 | 5.11 |
| J 金融业股票市值 | 87,090,935.73 | 8.10 |
| K 房地产业股票市值 | 18,014,433.24 | 1.68 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 16,310,822.34 | 1.52 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 13,219,449.00 | 1.23 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 3,980,100.57 | 0.37 |
| P 教育股票市值 | 2,442,086.00 | 0.23 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 7,863,333.86 | 0.73 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 18,484,509.60 | 1.72 |
| 合计 | 1,004,576,158.11 | 93.47 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603605 | 珀莱雅 | 0.83 |
| 000567 | 海德股份 | 0.74 |
| 002739 | 万达电影 | 0.72 |
| 600315 | 上海家化 | 0.70 |
| 300143 | 盈康生命 | 0.69 |
| 688390 | 固德威 | 0.67 |
| 600038 | 中直股份 | 0.66 |
| 002299 | 圣农发展 | 0.66 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.65 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.65 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603613
|
国联股份
|
8,463,402.00
|
2.56
|
|
2
|
002276
|
万马股份
|
7,936,739.00
|
2.40
|
|
3
|
600718
|
东软集团
|
7,704,543.00
|
2.33
|
|
4
|
603896
|
寿仙谷
|
7,703,664.10
|
2.33
|
|
5
|
002594
|
比亚迪
|
7,448,991.00
|
2.26
|
|
6
|
600919
|
江苏银行
|
7,301,457.00
|
2.21
|
|
7
|
601928
|
凤凰传媒
|
7,259,022.79
|
2.20
|
|
8
|
000567
|
海德股份
|
7,119,153.50
|
2.16
|
|
9
|
600325
|
华发股份
|
7,041,872.00
|
2.13
|
|
10
|
300750
|
宁德时代
|
6,932,011.00
|
2.10
|
|
11
|
002258
|
利尔化学
|
6,883,744.00
|
2.09
|
|
12
|
000627
|
天茂集团
|
6,845,591.74
|
2.07
|
|
13
|
688981
|
中芯国际
|
6,802,624.39
|
2.06
|
|
14
|
600285
|
羚锐制药
|
6,386,412.00
|
1.93
|
|
15
|
688586
|
江航装备
|
6,341,725.24
|
1.92
|
|
16
|
002372
|
伟星新材
|
6,190,233.00
|
1.88
|
|
17
|
000729
|
燕京啤酒
|
6,180,106.00
|
1.87
|
|
18
|
600873
|
梅花生物
|
6,072,930.00
|
1.84
|
|
19
|
300401
|
花园生物
|
6,046,040.00
|
1.83
|
|
20
|
601319
|
中国人保
|
6,006,344.00
|
1.82
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603613
|
国联股份
|
9,179,666.76
|
2.78
|
|
2
|
600325
|
华发股份
|
8,797,081.00
|
2.67
|
|
3
|
601928
|
凤凰传媒
|
8,618,348.76
|
2.61
|
|
4
|
603896
|
寿仙谷
|
8,077,878.00
|
2.45
|
|
5
|
600873
|
梅花生物
|
7,768,274.00
|
2.35
|
|
6
|
688586
|
江航装备
|
7,712,353.48
|
2.34
|
|
7
|
600941
|
中国移动
|
7,670,719.80
|
2.32
|
|
8
|
600919
|
江苏银行
|
7,501,124.00
|
2.27
|
|
9
|
603236
|
移远通信
|
7,444,949.98
|
2.26
|
|
10
|
002276
|
万马股份
|
7,385,920.00
|
2.24
|
|
11
|
688099
|
晶晨股份
|
7,035,891.83
|
2.13
|
|
12
|
000733
|
振华科技
|
6,798,483.00
|
2.06
|
|
13
|
601009
|
南京银行
|
6,582,326.49
|
1.99
|
|
14
|
000567
|
海德股份
|
6,481,053.00
|
1.96
|
|
15
|
300855
|
图南股份
|
6,338,889.00
|
1.92
|
|
16
|
601857
|
中国石油
|
6,259,354.00
|
1.90
|
|
17
|
601666
|
平煤股份
|
6,202,013.00
|
1.88
|
|
18
|
002203
|
海亮股份
|
6,180,774.00
|
1.87
|
|
19
|
300401
|
花园生物
|
6,126,934.00
|
1.86
|
|
20
|
300750
|
宁德时代
|
6,039,064.00
|
1.83
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,477,006.99
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
3,124,817.65
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-14,492,505.87
|
|
1.利息收入
|
106,410.85
|
|
其中:存款利息收入
|
106,410.85
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-7,780,050.37
|
|
其中:股票投资收益
|
-11,546,353.81
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
311,840.44
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-370,629.63
|
|
股利收益
|
3,825,092.63
|
|
3.公允价值变动收益
|
-6,849,524.94
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
30,658.59
|
|
二、费用
|
4,210,326.90
|
|
1.管理人报酬
|
2,900,793.84
|
|
2.托管费
|
580,158.68
|
|
3.销售服务费
|
503,920.28
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
225,452.89
|
|
三、利润总额
|
-18,702,832.77
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-18,702,832.77
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
1,127
|
227,288.59
|
237,702,680.50
|
92.80
|
18,451,563.49
|
7.20
|
||
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号