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11.93
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-06-19）
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基金经理
孙蒙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.27
过去一周
-1.44
过去一月
-0.83
过去一季
-0.76
过去半年
0.77
过去一年
11.93
过去三年
12.19
过去五年
45.64
成立以来
43.60
日期
净值
累计净值
2025-06-19
1.436
1.436
2025-06-18
1.448
1.448
2025-06-17
1.448
1.448
2025-06-16
1.449
1.449
2025-06-13
1.447
1.447
2025-06-12
1.457
1.457
2025-06-11
1.455
1.455
2025-06-10
1.443
1.443
2025-06-09
1.448
1.448
2025-06-06
1.446
1.446
2025-06-05
1.444
1.444
2025-06-04
1.443
1.443
2025-06-03
1.440
1.440
2025-05-30
1.437
1.437
2025-05-29
1.440
1.440
2025-05-28
1.435
1.435
2025-05-27
1.437
1.437
2025-05-26
1.440
1.440
2025-05-23
1.449
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截止日期：2025-06-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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