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孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.06
过去一周
0.34
过去一月
4.40
过去一季
6.14
过去半年
18.42
过去一年
30.00
过去三年
42.48
过去五年
31.54
成立以来
78.10
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.775
1.775
2026-01-15
1.781
1.781
2026-01-14
1.774
1.774
2026-01-13
1.781
1.781
2026-01-12
1.786
1.786
2026-01-09
1.784
1.784
2026-01-08
1.775
1.775
2026-01-07
1.790
1.790
2026-01-06
1.796
1.796
2026-01-05
1.773
1.773
2025-12-31
1.745
1.745
2025-12-30
1.750
1.750
2025-12-29
1.744
1.744
2025-12-26
1.751
1.751
2025-12-25
1.749
1.749
2025-12-24
1.744
1.744
2025-12-23
1.740
1.740
2025-12-22
1.734
1.734
2025-12-19
1.721
1.721
截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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