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22.78
%
近一年涨跌幅
1.703
净值 （2025-10-09）
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基金经理
孙蒙
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.10
过去一周
1.55
过去一月
4.29
过去一季
13.84
过去半年
27.28
过去一年
22.78
过去三年
45.18
过去五年
47.57
成立以来
70.30
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.703
1.703
2025-09-30
1.677
1.677
2025-09-29
1.672
1.672
2025-09-26
1.651
1.651
2025-09-25
1.665
1.665
2025-09-24
1.657
1.657
2025-09-23
1.642
1.642
2025-09-22
1.647
1.647
2025-09-19
1.646
1.646
2025-09-18
1.647
1.647
2025-09-17
1.672
1.672
2025-09-16
1.662
1.662
2025-09-15
1.663
1.663
2025-09-12
1.663
1.663
2025-09-11
1.664
1.664
2025-09-10
1.634
1.634
2025-09-09
1.633
1.633
2025-09-08
1.641
1.641
2025-09-05
1.638
1.638
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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