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18.12
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-07-11）
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基金经理
孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.21
过去一周
1.07
过去一月
3.51
过去一季
10.09
过去半年
11.72
过去一年
18.12
过去三年
17.38
过去五年
31.64
成立以来
50.60
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.506
1.506
2025-07-10
1.504
1.504
2025-07-09
1.496
1.496
2025-07-08
1.497
1.497
2025-07-07
1.491
1.491
2025-07-04
1.490
1.490
2025-07-03
1.486
1.486
2025-07-02
1.482
1.482
2025-07-01
1.481
1.481
2025-06-30
1.472
1.472
2025-06-27
1.470
1.470
2025-06-26
1.482
1.482
2025-06-25
1.483
1.483
2025-06-24
1.469
1.469
2025-06-23
1.450
1.450
2025-06-20
1.442
1.442
2025-06-19
1.436
1.436
2025-06-18
1.448
1.448
2025-06-17
1.448
1.448
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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