2024-03-28 最新净值
累计净值: | 1.2750 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.31% |
成立日: | 2016-11-02 |
今年以来收益: | 5.20% |
---|---|
过去一年收益: | 0.00% |
成立以来收益: | 27.50% |
基金经理: | 张弘弢 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 5.20 | 过去一周 | -1.47 |
过去一月 | 3.16 |
过去一季 | 5.81 |
过去半年 | 0.71 |
过去一年 | 0.00 |
过去三年 | 1.11 |
过去五年 | 48.95 |
成立以来 | 27.50 |
硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2021年5月27日期间)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至2022年3月7日期间)等。
2016-11-02起,任期回报 27.50%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2022-09-26~2023-11-16 | 陈国峰 |
2016-11-02~2018-01-17 | 郑煜 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 93.18 |
债券 | |
现金 | 5.83 |
其他 | 0.99 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 44,768.00 | 0.01 |
B 采矿业股票市值 | 28,862,496.00 | 6.89 |
C 制造业股票市值 | 217,446,805.39 | 51.89 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 14,187,406.80 | 3.39 |
E 建筑业股票市值 | 8,575,193.00 | 2.05 |
F 批发和零售业股票市值 | 1,499,406.00 | 0.36 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 10,318,702.71 | 2.46 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 18,007,922.56 | 4.30 |
J 金融业股票市值 | 71,744,887.90 | 17.12 |
K 房地产业股票市值 | 4,769,162.00 | 1.14 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 6,527,200.00 | 1.56 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 11,318,472.92 | 2.70 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 7,453.89 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | 3,789.00 | 0.00 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 303,744.00 | 0.07 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 1,277,210.00 | 0.30 |
合计 | 394,894,620.17 | 94.24 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7.21 |
300750 | 宁德时代 | 3.77 |
601318 | 中国平安 | 3.62 |
000333 | 美的集团 | 2.86 |
600036 | 招商银行 | 2.26 |
603259 | 药明康德 | 2.14 |
002594 | 比亚迪 | 2.10 |
000858 | 五粮液 | 2.03 |
601288 | 农业银行 | 1.99 |
601857 | 中国石油 | 1.82 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
13,655,732.00
|
5.07
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
7,052,971.00
|
2.62
|
3
|
000333
|
美的集团
|
5,548,712.10
|
2.06
|
4
|
601012
|
隆基绿能
|
4,899,227.20
|
1.82
|
5
|
600036
|
招商银行
|
4,619,415.00
|
1.72
|
6
|
601318
|
中国平安
|
4,095,315.50
|
1.52
|
7
|
601328
|
交通银行
|
3,417,073.00
|
1.27
|
8
|
601668
|
中国建筑
|
3,373,751.00
|
1.25
|
9
|
601288
|
农业银行
|
3,356,189.00
|
1.25
|
10
|
601939
|
建设银行
|
3,242,111.04
|
1.20
|
11
|
300059
|
东方财富
|
3,215,211.40
|
1.19
|
12
|
002594
|
比亚迪
|
3,136,310.00
|
1.16
|
13
|
300769
|
德方纳米
|
2,951,321.00
|
1.10
|
14
|
002050
|
三花智控
|
2,886,374.00
|
1.07
|
15
|
000877
|
天山股份
|
2,859,990.00
|
1.06
|
16
|
600028
|
中国石化
|
2,654,951.00
|
0.99
|
17
|
002709
|
天赐材料
|
2,523,847.00
|
0.94
|
18
|
000519
|
中兵红箭
|
2,522,518.00
|
0.94
|
19
|
600919
|
江苏银行
|
2,496,370.00
|
0.93
|
20
|
603568
|
伟明环保
|
2,408,277.00
|
0.89
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
20,106,893.20
|
7.47
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
12,159,201.00
|
4.52
|
3
|
600036
|
招商银行
|
11,215,355.00
|
4.17
|
4
|
300059
|
东方财富
|
10,030,302.60
|
3.73
|
5
|
601328
|
交通银行
|
7,884,735.00
|
2.93
|
6
|
002594
|
比亚迪
|
7,861,315.00
|
2.92
|
7
|
600941
|
中国移动
|
7,315,748.29
|
2.72
|
8
|
601668
|
中国建筑
|
6,631,569.00
|
2.46
|
9
|
600900
|
长江电力
|
6,163,852.00
|
2.29
|
10
|
000333
|
美的集团
|
6,022,718.10
|
2.24
|
11
|
601857
|
中国石油
|
5,669,522.00
|
2.11
|
12
|
002129
|
TCL中环
|
5,657,542.00
|
2.10
|
13
|
601211
|
国泰君安
|
5,241,563.00
|
1.95
|
14
|
601288
|
农业银行
|
5,195,914.00
|
1.93
|
15
|
600887
|
伊利股份
|
5,013,157.00
|
1.86
|
16
|
601658
|
邮储银行
|
4,985,138.00
|
1.85
|
17
|
601318
|
中国平安
|
4,820,196.00
|
1.79
|
18
|
601988
|
中国银行
|
4,603,661.00
|
1.71
|
19
|
603259
|
药明康德
|
4,590,288.28
|
1.70
|
20
|
603260
|
合盛硅业
|
4,544,694.00
|
1.69
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
332,512.14
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
2,720,494.48
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,123,068.83
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-16,001,496.25
|
1.利息收入
|
37,439.56
|
其中:存款利息收入
|
37,439.56
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-16,985,878.13
|
其中:股票投资收益
|
-17,203,509.02
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
6,009.40
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-850,013.22
|
股利收益
|
1,061,634.71
|
3.公允价值变动收益
|
936,174.56
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
10,767.76
|
二、费用
|
1,376,588.52
|
1.管理人报酬
|
962,714.73
|
2.托管费
|
160,452.56
|
3.销售服务费
|
41,610.34
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
211,810.76
|
三、利润总额
|
-17,378,084.77
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-17,378,084.77
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
3,213
|
13,065.19
|
26,329,605.25
|
62.72
|
15,648,839.13
|
37.28
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起