(基金代码:002834)
混合型
中高风险(R4)
41.34%
近一年涨跌幅
3.1399
净值 (2026-03-13)
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.72
过去一周
-0.46
过去一月
-1.27
过去一季
7.48
过去半年
9.83
过去一年
41.34
过去三年
95.55
过去五年
--
成立以来
213.99
日期
净值
累计净值
2026-03-13
3.1399
3.1399
2026-03-12
3.1518
3.1518
2026-03-11
3.1831
3.1831
2026-03-10
3.1894
3.1894
2026-03-09
3.1280
3.1280
2026-03-06
3.1544
3.1544
2026-03-05
3.0820
3.0820
2026-03-04
3.0530
3.0530
2026-03-03
3.0817
3.0817
2026-03-02
3.1592
3.1592
2026-02-27
3.2233
3.2233
2026-02-26
3.2146
3.2146
2026-02-25
3.2249
3.2249
2026-02-24
3.2155
3.2155
2026-02-13
3.1803
3.1803
2026-02-12
3.1925
3.1925
2026-02-11
3.2088
3.2088
2026-02-10
3.2170
3.2170
2026-02-09
3.2108
3.2108
截止日期:2026-03-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
91.36
债券
现金
7.83
其他
0.81
前十股票持仓占净值比: 15.63%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
21,686,378.40
1.69
B 采矿业
53,273,331.00
4.16
C 制造业
744,093,625.14
58.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
23,794,143.00
1.86
E 建筑业
21,218,632.60
1.65
F 批发和零售业
49,632,994.00
3.87
G 交通运输、仓储和邮政业
16,992,940.00
1.33
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
80,293,728.45
6.26
J 金融业
49,873,773.20
3.89
K 房地产业
28,985,248.00
2.26
L 租赁和商务服务业
35,321,115.00
2.75
M 科学研究和技术服务业
13,497,120.00
1.05
N 水利、环境和公共设施管理业
29,551,080.86
2.30
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
7,300,167.00
0.57
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
15,831,436.92
1.23
S 综合
-
-
合计
1,191,345,713.57
92.92
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
302132
中航成飞
2.01
300750
宁德时代
1.97
688981
中芯国际
1.97
601888
中国中免
1.41
601899
紫金矿业
1.41
002714
牧原股份
1.41
601857
中国石油
1.40
600019
宝钢股份
1.37
600941
中国移动
1.34
601088
中国神华
1.34
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