(基金代码:002834)
混合型
中高风险(R4)
38.30%
近一年涨跌幅
3.2438
净值 (2026-05-15)
-0.66%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.22
过去一周
-1.23
过去一月
6.91
过去一季
2.00
过去半年
5.17
过去一年
38.30
过去三年
112.78
过去五年
--
成立以来
224.38
日期
净值
累计净值
2026-05-15
3.2438
3.2438
2026-05-14
3.2655
3.2655
2026-05-13
3.2966
3.2966
2026-05-12
3.2879
3.2879
2026-05-11
3.3303
3.3303
2026-05-08
3.2842
3.2842
2026-05-07
3.2652
3.2652
2026-05-06
3.2395
3.2395
2026-04-30
3.2070
3.2070
2026-04-29
3.1698
3.1698
2026-04-28
3.1215
3.1215
2026-04-27
3.1328
3.1328
2026-04-24
3.0971
3.0971
2026-04-23
3.0795
3.0795
2026-04-22
3.1093
3.1093
2026-04-21
3.1010
3.1010
2026-04-20
3.1052
3.1052
2026-04-17
3.0778
3.0778
2026-04-16
3.0851
3.0851
截止日期:2026-05-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
88.78
债券
现金
10.53
其他
0.69
前十股票持仓占净值比: 9.78%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
12,732,870.80
0.84
B 采矿业
28,873,995.00
1.89
C 制造业
982,968,975.66
64.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
17,122,676.00
1.12
E 建筑业
11,957,735.40
0.78
F 批发和零售业
80,593,275.67
5.29
G 交通运输、仓储和邮政业
7,253,510.00
0.48
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
82,689,159.15
5.42
J 金融业
33,243,796.60
2.18
K 房地产业
27,298,991.00
1.79
L 租赁和商务服务业
14,583,350.00
0.96
M 科学研究和技术服务业
20,012,785.00
1.31
N 水利、环境和公共设施管理业
49,015,690.20
3.21
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
9,971,852.00
0.65
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
14,329,499.30
0.94
S 综合
-
-
合计
1,392,648,161.78
91.33
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
1.53
302132
中航成飞
1.20
688981
中芯国际
1.14
688012
中微公司
0.86
688271
联影医疗
0.85
300124
汇川技术
0.85
601857
中国石油
0.85
688041
海光信息
0.84
688347
华虹公司
0.83
300033
同花顺
0.83
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