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张城源
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
41.03
过去一周
0.44
过去一月
7.88
过去一季
16.97
过去半年
33.07
过去一年
92.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
174.36
日期
净值
累计净值
2025-08-15
2.7436
2.7436
2025-08-14
2.7141
2.7141
2025-08-13
2.7604
2.7604
2025-08-12
2.7597
2.7597
2025-08-11
2.7633
2.7633
2025-08-08
2.7317
2.7317
2025-08-07
2.7262
2.7262
2025-08-06
2.7320
2.7320
2025-08-05
2.7224
2.7224
2025-08-04
2.6974
2.6974
2025-08-01
2.6687
2.6687
2025-07-31
2.6455
2.6455
2025-07-30
2.6754
2.6754
2025-07-29
2.6774
2.6774
2025-07-28
2.6812
2.6812
2025-07-25
2.6701
2.6701
2025-07-24
2.6623
2.6623
2025-07-23
2.6300
2.6300
2025-07-22
2.6387
2.6387
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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