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-1.62
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张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.05
过去一周
-4.59
过去一月
1.75
过去一季
0.41
过去半年
-6.07
过去一年
-1.62
过去三年
69.05
过去五年
--
成立以来
184.99
日期
净值
累计净值
2026-10-15
2.8499
2.8499
2026-10-14
2.9250
2.9250
2026-10-13
2.9923
2.9923
2026-10-12
2.9560
2.9560
2026-10-09
2.9949
2.9949
2026-10-08
2.9870
2.9870
2026-09-30
2.9957
2.9957
2026-09-29
3.0067
3.0067
2026-09-28
2.9757
2.9757
2026-09-24
3.0032
3.0032
2026-09-23
3.0099
3.0099
2026-09-22
3.0043
3.0043
2026-09-21
2.9709
2.9709
2026-09-18
2.8938
2.8938
2026-09-17
2.8639
2.8639
2026-09-16
2.8414
2.8414
2026-09-15
2.8008
2.8008
2026-09-14
2.8788
2.8788
2026-09-11
2.8647
2.8647
截止日期：2026-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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