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基金经理
张城源
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
30.25
过去一周
1.36
过去一月
2.90
过去一季
18.61
过去半年
38.47
过去一年
77.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
153.39
日期
净值
累计净值
2025-07-11
2.5339
2.5339
2025-07-10
2.5381
2.5381
2025-07-09
2.5390
2.5390
2025-07-08
2.5391
2.5391
2025-07-07
2.5215
2.5215
2025-07-04
2.4999
2.4999
2025-07-03
2.5147
2.5147
2025-07-02
2.4978
2.4978
2025-07-01
2.4939
2.4939
2025-06-30
2.4920
2.4920
2025-06-27
2.4650
2.4650
2025-06-26
2.4619
2.4619
2025-06-25
2.4556
2.4556
2025-06-24
2.4449
2.4449
2025-06-23
2.4139
2.4139
2025-06-20
2.3877
2.3877
2025-06-19
2.3971
2.3971
2025-06-18
2.4353
2.4353
2025-06-17
2.4519
2.4519
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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