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张城源
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过去三年
--
过去五年
--
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202.06
日期
净值
累计净值
2025-11-07
3.0206
3.0206
2025-11-06
3.0271
3.0271
2025-11-05
3.0200
3.0200
2025-11-04
3.0007
3.0007
2025-11-03
3.0075
3.0075
2025-10-31
2.9837
2.9837
2025-10-30
2.9682
2.9682
2025-10-29
2.9937
2.9937
2025-10-28
2.9991
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2025-10-27
2.9917
2.9917
2025-10-24
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2025-10-23
2.9440
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2025-10-22
2.9270
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2025-10-21
2.9241
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2025-10-20
2.8711
2.8711
2025-10-17
2.8380
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2025-10-16
2.8804
2.8804
2025-10-15
2.8967
2.8967
2025-10-14
2.8655
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截止日期：2025-11-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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