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净值 （2025-11-03）
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基金经理
张城源
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
54.60
过去一周
0.53
过去一月
3.07
过去一季
12.70
过去半年
35.36
过去一年
67.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
200.75
日期
净值
累计净值
2025-11-03
3.0075
3.0075
2025-10-31
2.9837
2.9837
2025-10-30
2.9682
2.9682
2025-10-29
2.9937
2.9937
2025-10-28
2.9991
2.9991
2025-10-27
2.9917
2.9917
2025-10-24
2.9655
2.9655
2025-10-23
2.9440
2.9440
2025-10-22
2.9270
2.9270
2025-10-21
2.9241
2.9241
2025-10-20
2.8711
2.8711
2025-10-17
2.8380
2.8380
2025-10-16
2.8804
2.8804
2025-10-15
2.8967
2.8967
2025-10-14
2.8655
2.8655
2025-10-13
2.8923
2.8923
2025-10-10
2.9087
2.9087
2025-10-09
2.9314
2.9314
2025-09-30
2.9179
2.9179
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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