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张城源
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.55
过去一周
4.68
过去一月
12.88
过去一季
15.65
过去半年
18.91
过去一年
44.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
132.58
日期
净值
累计净值
2025-05-09
2.3258
2.3258
2025-05-08
2.3296
2.3296
2025-05-07
2.3043
2.3043
2025-05-06
2.2734
2.2734
2025-04-30
2.2219
2.2219
2025-04-29
2.1997
2.1997
2025-04-28
2.1707
2.1707
2025-04-25
2.1942
2.1942
2025-04-24
2.1932
2.1932
2025-04-23
2.2036
2.2036
2025-04-22
2.2014
2.2014
2025-04-21
2.1888
2.1888
2025-04-18
2.1648
2.1648
2025-04-17
2.1766
2.1766
2025-04-16
2.1605
2.1605
2025-04-15
2.1687
2.1687
2025-04-14
2.1615
2.1615
2025-04-11
2.1363
2.1363
2025-04-10
2.1192
2.1192
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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