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张城源
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过去一周
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过去一月
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过去一季
1.79
过去半年
19.19
过去一年
52.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
197.01
日期
净值
累计净值
2025-12-31
2.9701
2.9701
2025-12-30
2.9727
2.9727
2025-12-29
2.9849
2.9849
2025-12-26
2.9785
2.9785
2025-12-25
2.9853
2.9853
2025-12-24
2.9733
2.9733
2025-12-23
2.9562
2.9562
2025-12-22
2.9649
2.9649
2025-12-19
2.9609
2.9609
2025-12-18
2.9241
2.9241
2025-12-17
2.9065
2.9065
2025-12-16
2.8901
2.8901
2025-12-15
2.9150
2.9150
2025-12-12
2.9213
2.9213
2025-12-11
2.9345
2.9345
2025-12-10
2.9815
2.9815
2025-12-09
2.9952
2.9952
2025-12-08
3.0171
3.0171
2025-12-05
2.9958
2.9958
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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