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华夏新锦绣混合C (基金代码:002834)

  • 1.4640

    2024-06-19 最新净值

  • 累计净值: 1.4640 (2024-06-19)
    日涨跌幅: 0.21%
    成立日: 2016-08-24
  • 今年以来收益: -18.70%
    过去一年收益: -7.38%
    成立以来收益: 46.40%
  • 基金经理: 张城源
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-18
项目 净值增长率(%)
今年以来 -18.87
过去一周 3.14
过去一月 -9.84
过去一季 -8.23
过去半年 -17.54
过去一年 -7.74
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 46.10
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张城源起始日:2021-02-22

硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021年8月16日期间)等。

2021-02-22起,任期回报 -10.90%。

任职时间 基金经理
2019-01-31~2021-05-26 李俊
2017-09-08~2018-12-17 何家琪
2016-09-14~2019-01-31 陈伟彦
2016-08-24~2018-12-17 毛颖
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 92.78
债券
现金 6.57
其他 0.65
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 1,098,608.00 0.32
B 采矿业股票市值 1,502,634.00 0.44
C 制造业股票市值 248,002,612.64 72.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 2,700,426.00 0.79
E 建筑业股票市值 5,881,924.47 1.72
F 批发和零售业股票市值 20,243,721.67 5.93
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 723,255.00 0.21
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 15,712,726.96 4.60
J 金融业股票市值 995,037.60 0.29
K 房地产业股票市值 7,122,885.00 2.09
L 租赁和商务服务业股票市值 1,081,748.00 0.32
M 科学研究和技术服务业股票市值 3,097,710.00 0.91
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 9,098,320.95 2.67
P 教育股票市值 3,112,902.00 0.91
Q 卫生和社会工作股票市值 559,756.80 0.16
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 320,934,269.09 94.02
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300124 汇川技术 1.04
688036 传音控股 1.04
600150 中国船舶 1.04
601138 工业富联 1.03
300274 阳光电源 1.02
688256 寒武纪 1.01
300750 宁德时代 1.01
688396 华润微 1.00
688111 金山办公 1.00
688599 天合光能 0.98
持债明细
华夏新锦绣混合C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏新锦绣混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
13,809,791.00
11.58
2
300760
迈瑞医疗
12,865,845.00
10.78
3
300124
汇川技术
12,088,717.61
10.13
4
300015
爱尔眼科
11,452,445.88
9.60
5
300999
金龙鱼
11,012,601.00
9.23
6
300059
东方财富
9,241,303.84
7.75
7
688728
格科微
8,756,530.00
7.34
8
300753
爱朋医疗
8,719,004.96
7.31
9
688981
中芯国际
8,628,910.55
7.23
10
688599
天合光能
8,084,242.81
6.78
11
600697
欧亚集团
7,914,038.00
6.63
12
600793
宜宾纸业
7,860,048.00
6.59
13
603696
安记食品
7,845,402.64
6.58
14
600847
万里股份
7,830,207.00
6.56
15
600692
亚通股份
7,796,244.00
6.54
16
000632
三木集团
7,765,452.00
6.51
17
600128
苏豪弘业
7,753,158.00
6.50
18
000605
渤海股份
7,745,465.00
6.49
19
300243
瑞丰高材
7,737,654.02
6.49
20
002494
华斯股份
7,731,051.00
6.48
21
603616
韩建河山
7,699,804.00
6.45
22
688396
华润微
7,684,201.24
6.44
23
600082
海泰发展
7,678,543.00
6.44
24
002205
国统股份
7,674,547.00
6.43
25
000985
大庆华科
7,665,611.00
6.43
26
600302
标准股份
7,664,547.00
6.42
27
300106
西部牧业
7,657,806.01
6.42
28
600156
华升股份
7,652,392.97
6.41
29
002780
三夫户外
7,633,829.00
6.40
30
688379
华光新材
7,624,133.64
6.39
31
300823
建科机械
7,619,993.00
6.39
32
600235
民丰特纸
7,614,035.00
6.38
33
300281
金明精机
7,606,083.00
6.38
34
600250
南京商旅
7,577,842.99
6.35
35
300385
雪浪环境
7,575,303.27
6.35
36
300912
凯龙高科
7,554,016.00
6.33
37
300635
中达安
7,553,607.00
6.33
38
300703
创源股份
7,547,857.00
6.33
39
603226
菲林格尔
7,525,222.66
6.31
40
603608
天创时尚
7,522,712.00
6.31
41
000856
冀东装备
7,520,606.00
6.30
42
300889
爱克股份
7,512,118.00
6.30
43
600768
宁波富邦
7,503,864.77
6.29
44
603657
春光科技
7,498,082.00
6.29
45
688466
金科环境
7,496,033.36
6.28
46
600889
南京化纤
7,469,935.00
6.26
47
002861
瀛通通讯
7,466,912.50
6.26
48
002620
瑞和股份
7,464,970.82
6.26
49
300334
津膜科技
7,353,024.68
6.16
50
600272
开开实业
7,330,566.99
6.14
51
600493
凤竹纺织
7,327,312.00
6.14
52
688251
井松智能
7,303,264.52
6.12
53
603499
翔港科技
7,294,434.48
6.11
54
601857
中国石油
7,288,898.00
6.11
55
003001
中岩大地
7,255,343.28
6.08
56
300597
吉大通信
7,226,701.00
6.06
57
300254
仟源医药
7,118,059.00
5.97
58
300920
润阳科技
7,049,427.00
5.91
59
300816
艾可蓝
6,998,944.64
5.87
60
600148
长春一东
6,971,606.00
5.84
61
300611
美力科技
6,895,809.00
5.78
62
600455
博通股份
6,654,292.00
5.58
63
688367
工大高科
6,645,940.34
5.57
64
300498
温氏股份
6,375,090.35
5.34
65
603102
百合股份
6,161,945.00
5.17
66
002857
三晖电气
6,113,390.80
5.12
67
300871
回盛生物
6,085,422.00
5.10
68
002136
安纳达
6,070,639.00
5.09
69
688129
东来技术
6,066,167.49
5.08
70
688420
美腾科技
6,064,683.17
5.08
71
301237
和顺科技
6,050,459.00
5.07
72
600356
恒丰纸业
6,050,265.00
5.07
73
603506
南都物业
6,040,148.00
5.06
74
002842
翔鹭钨业
6,030,331.00
5.05
75
603798
康普顿
6,024,893.00
5.05
76
688021
奥福环保
6,014,456.37
5.04
77
688193
仁度生物
6,009,749.12
5.04
78
688659
元琛科技
6,009,676.41
5.04
79
300371
汇中股份
6,008,887.00
5.04
80
002696
百洋股份
6,007,582.00
5.04
81
301002
崧盛股份
5,999,211.40
5.03
82
300610
晨化股份
5,991,306.00
5.02
83
688517
金冠电气
5,985,829.22
5.02
84
002853
皮阿诺
5,971,988.00
5.01
85
301273
瑞晨环保
5,966,701.79
5.00
86
688597
煜邦电力
5,959,451.98
5.00
87
603214
爱婴室
5,949,103.00
4.99
88
605287
德才股份
5,942,733.03
4.98
89
603656
泰禾智能
5,938,081.00
4.98
90
603903
中持股份
5,938,017.00
4.98
91
600802
福建水泥
5,926,538.92
4.97
92
603269
海鸥股份
5,925,636.00
4.97
93
002066
瑞泰科技
5,923,154.64
4.97
94
688217
睿昂基因
5,922,126.91
4.96
95
301163
宏德股份
5,914,513.00
4.96
96
002492
恒基达鑫
5,909,816.00
4.95
97
000619
海螺新材
5,893,145.00
4.94
98
300658
延江股份
5,885,831.42
4.93
99
605180
华生科技
5,881,361.02
4.93
100
301075
多瑞医药
5,880,008.20
4.93
101
688109
品茗科技
5,879,136.55
4.93
102
603086
先达股份
5,866,204.20
4.92
103
300876
蒙泰高新
5,862,012.15
4.91
104
603810
丰山集团
5,859,935.08
4.91
105
003011
海象新材
5,856,664.00
4.91
106
301198
喜悦智行
5,849,295.20
4.90
107
300022
吉峰科技
5,832,366.99
4.89
108
002105
信隆健康
5,830,667.63
4.89
109
688669
聚石化学
5,825,002.59
4.88
110
300927
江天化学
5,824,020.00
4.88
111
688329
艾隆科技
5,821,975.19
4.88
112
688685
迈信林
5,807,139.60
4.87
113
300955
嘉亨家化
5,804,523.00
4.87
114
688227
品高股份
5,797,983.68
4.86
115
300930
屹通新材
5,792,836.87
4.86
116
688607
康众医疗
5,790,536.29
4.85
117
600539
狮头股份
5,778,331.00
4.84
118
301068
大地海洋
5,776,453.20
4.84
119
600097
开创国际
5,769,417.00
4.84
120
688056
莱伯泰科
5,747,176.91
4.82
121
688501
青达环保
5,738,449.81
4.81
122
600019
宝钢股份
5,737,006.00
4.81
123
002820
桂发祥
5,719,009.04
4.79
124
300991
创益通
5,710,343.00
4.79
125
301279
金道科技
5,703,760.00
4.78
126
603725
天安新材
5,684,700.00
4.77
127
601899
紫金矿业
5,673,655.00
4.76
128
300980
祥源新材
5,667,216.00
4.75
129
603717
天域生态
5,664,635.00
4.75
130
300637
扬帆新材
5,657,479.00
4.74
131
688393
安必平
5,574,460.28
4.67
132
001296
长江材料
5,532,509.20
4.64
133
688622
禾信仪器
5,530,617.78
4.64
134
603021
山东华鹏
5,422,906.84
4.55
135
688026
洁特生物
5,333,671.25
4.47
136
300122
智飞生物
5,122,326.00
4.29
137
300274
阳光电源
5,119,902.00
4.29
138
002012
凯恩股份
5,102,063.00
4.28
139
002888
惠威科技
4,982,819.00
4.18
140
600833
第一医药
4,655,316.00
3.90
141
601628
中国人寿
4,568,831.00
3.83
142
000333
美的集团
4,300,177.00
3.60
143
601088
中国神华
4,289,042.00
3.60
144
600900
长江电力
4,242,051.00
3.56
145
688115
思林杰
4,051,331.32
3.40
146
300014
亿纬锂能
4,010,924.24
3.36
147
688111
金山办公
3,974,667.94
3.33
148
688256
寒武纪
3,920,050.56
3.29
149
002594
比亚迪
3,912,059.00
3.28
150
600048
保利发展
3,849,491.00
3.23
151
600760
中航沈飞
3,797,087.80
3.18
152
603721
中广天择
3,572,078.05
2.99
153
600050
中国联通
3,571,925.00
2.99
154
688036
传音控股
3,566,592.33
2.99
155
688008
澜起科技
3,499,499.54
2.93
156
688303
大全能源
3,499,481.64
2.93
157
603089
正裕工业
3,485,080.68
2.92
158
300050
世纪鼎利
3,483,114.00
2.92
159
688012
中微公司
3,473,674.55
2.91
160
300554
三超新材
3,472,066.00
2.91
161
300097
智云股份
3,338,849.00
2.80
162
603286
日盈电子
3,300,440.00
2.77
163
300218
安利股份
3,299,203.00
2.77
164
002027
分众传媒
3,206,409.00
2.69
165
002714
牧原股份
3,195,066.20
2.68
166
300169
天晟新材
3,189,066.98
2.67
167
300979
华利集团
3,105,911.36
2.60
168
688360
德马科技
3,066,644.88
2.57
169
600585
海螺水泥
3,015,925.00
2.53
170
603037
凯众股份
3,010,008.50
2.52
171
300731
科创新源
2,994,465.00
2.51
172
601816
京沪高铁
2,957,433.00
2.48
173
601138
工业富联
2,956,828.00
2.48
174
600150
中国船舶
2,950,955.00
2.47
175
600415
小商品城
2,947,777.00
2.47
176
603833
欧派家居
2,947,013.00
2.47
177
300556
丝路视觉
2,902,435.00
2.43
178
300164
通源石油
2,873,139.00
2.41
179
601668
中国建筑
2,844,602.00
2.38
180
300669
沪宁股份
2,804,754.50
2.35
181
688118
普元信息
2,794,656.76
2.34
182
002415
海康威视
2,792,064.00
2.34
183
600309
万华化学
2,767,561.00
2.32
184
002787
华源控股
2,742,963.00
2.30
185
300419
浩丰科技
2,732,207.00
2.29
186
603030
*ST全筑
2,718,819.00
2.28
187
601888
中国中免
2,717,194.00
2.28
188
300609
汇纳科技
2,688,242.00
2.25
189
600519
贵州茅台
2,394,047.00
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600250
南京商旅
14,684,950.00
12.31
2
002855
捷荣技术
6,597,364.00
5.53
3
603656
泰禾智能
6,501,719.00
5.45
4
603721
中广天择
5,869,513.00
4.92
5
300889
爱克股份
5,438,684.00
4.56
6
300753
爱朋医疗
5,211,991.69
4.37
7
300750
宁德时代
4,909,673.40
4.12
8
600833
第一医药
4,748,654.00
3.98
9
300760
迈瑞医疗
4,725,420.00
3.96
10
601857
中国石油
4,606,420.00
3.86
11
601899
紫金矿业
4,493,915.00
3.77
12
300554
三超新材
4,491,864.00
3.77
13
600019
宝钢股份
4,361,834.00
3.66
14
603037
凯众股份
4,335,690.60
3.63
15
603286
日盈电子
4,305,012.00
3.61
16
300669
沪宁股份
4,120,510.59
3.45
17
688118
普元信息
4,066,036.12
3.41
18
300912
凯龙高科
4,058,978.20
3.40
19
300556
丝路视觉
3,939,000.00
3.30
20
300609
汇纳科技
3,874,005.00
3.25
21
603903
中持股份
3,798,990.00
3.18
22
300050
世纪鼎利
3,719,513.00
3.12
23
603226
菲林格尔
3,697,183.00
3.10
24
300124
汇川技术
3,654,787.00
3.06
25
300218
安利股份
3,563,820.00
2.99
26
300731
科创新源
3,356,584.60
2.81
27
002787
华源控股
3,351,853.00
2.81
28
600050
中国联通
3,253,102.00
2.73
29
300823
建科机械
3,210,107.00
2.69
30
300498
温氏股份
3,201,370.00
2.68
31
688360
德马科技
3,165,771.27
2.65
32
300334
津膜科技
3,104,286.00
2.60
33
300419
浩丰科技
3,076,072.00
2.58
34
300999
金龙鱼
3,064,134.00
2.57
35
300243
瑞丰高材
3,028,386.81
2.54
36
300015
爱尔眼科
2,987,592.84
2.50
37
600148
长春一东
2,960,924.00
2.48
38
603608
天创时尚
2,953,865.00
2.48
39
688685
迈信林
2,943,959.42
2.47
40
002861
瀛通通讯
2,943,485.00
2.47
41
002780
三夫户外
2,938,238.40
2.46
42
300164
通源石油
2,929,182.00
2.46
43
603696
安记食品
2,897,183.00
2.43
44
600768
宁波富邦
2,882,212.00
2.42
45
002112
三变科技
2,860,737.20
2.40
46
603499
翔港科技
2,853,110.00
2.39
47
000632
三木集团
2,808,576.00
2.35
48
688379
华光新材
2,793,162.53
2.34
49
600128
苏豪弘业
2,732,982.00
2.29
50
000856
冀东装备
2,732,000.00
2.29
51
300281
金明精机
2,713,407.00
2.27
52
600302
标准股份
2,705,477.00
2.27
53
600235
民丰特纸
2,704,426.00
2.27
54
300611
美力科技
2,701,211.00
2.26
55
688260
昀冢科技
2,696,549.17
2.26
56
000605
渤海股份
2,689,818.00
2.25
57
300703
创源股份
2,685,645.00
2.25
58
300106
西部牧业
2,681,360.90
2.25
59
600156
华升股份
2,662,579.00
2.23
60
000985
大庆华科
2,660,714.00
2.23
61
603616
韩建河山
2,656,931.00
2.23
62
002888
惠威科技
2,639,593.00
2.21
63
002205
国统股份
2,637,190.00
2.21
64
600793
宜宾纸业
2,617,451.00
2.19
65
688466
金科环境
2,615,247.16
2.19
66
600082
海泰发展
2,614,527.00
2.19
67
003001
中岩大地
2,611,418.00
2.19
68
600889
南京化纤
2,607,988.00
2.19
69
300385
雪浪环境
2,591,467.00
2.17
70
300254
仟源医药
2,571,265.00
2.16
71
600272
开开实业
2,567,244.99
2.15
72
300635
中达安
2,548,618.00
2.14
73
300920
润阳科技
2,539,340.00
2.13
74
600493
凤竹纺织
2,513,206.00
2.11
75
603657
春光科技
2,486,068.80
2.08
76
002620
瑞和股份
2,485,268.00
2.08
77
600692
亚通股份
2,474,714.00
2.07
78
600697
欧亚集团
2,455,313.00
2.06
79
600847
万里股份
2,439,573.00
2.04
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏新锦绣混合C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
4,266,888.80
存出保证金
165,118.98
交易性金融资产
788,657,100.99
其中:股票投资
788,657,100.99
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
2,993,739.30
递延所得税资产
--
其他资产
599,963.06
资产总计
904,063,720.23


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
40,235,661.18
应付赎回款
16,707,825.72
应付管理人报酬
468,731.81
应付托管费
78,121.98
应付销售服务费
54,821.61
应付交易费用
426,875.88
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
599,963.06
负债合计
58,145,125.36


所有者权益
数值(元)
实收基金
469,670,005.94
未分配利润
376,248,588.93
所有者权益合计
845,918,594.87
负债和所有者权益总计
904,063,720.23
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏新锦绣混合C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
40,099,176.65
 1.利息收入
146,903.63
 其中:存款利息收入
141,498.58
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
5,405.05
 其他利息收入
-
 2.投资收益
25,322,648.79
 其中:股票投资收益
24,453,654.45
 基金投资收益
-
 债券投资收益
190.00
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
868,804.34
 3.公允价值变动收益
13,821,290.53
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
808,333.70
 二、费用
2,216,111.00
 1.管理人报酬
1,611,445.18
 2.托管费
268,574.29
 3.销售服务费
129,781.53
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
206,310.00
 三、利润总额
37,883,065.65
 减:所得税费用
-
 四、净利润
37,883,065.65
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏新锦绣混合C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏新锦绣混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
123,847
3,792.34
59,006,962.32
12.56
410,663,043.62
87.44
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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