2023-11-29 最新净值
| 累计净值： | 1.8185 （2023-11-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.39% |
| 成立日： | 2016-08-24 |
| 今年以来收益： | -- |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | 81.85% |
| 基金经理： | 张城源 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -- | 过去一周 | 0.30 |
| 过去一月 | 6.95 |
| 过去一季 | 8.81 |
| 过去半年 | 16.33 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 81.85 |
硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021年8月16日期间)等。
2021-02-22起，任期回报 13.93%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-01-31~2021-05-26 | 李俊 |
| 2017-09-08~2018-12-17 | 何家琪 |
| 2016-09-14~2019-01-31 | 陈伟彦 |
| 2016-08-24~2018-12-17 | 毛颖 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.45 |
| 债券 | |
| 现金 | 7.81 |
| 其他 | 1.74 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 7,199,109.66 | 3.58 |
| B 采矿业股票市值 | 6,053,930.00 | 3.01 |
| C 制造业股票市值 | 124,101,082.31 | 61.64 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 3,762,834.00 | 1.87 |
| E 建筑业股票市值 | 3,409,691.00 | 1.69 |
| F 批发和零售业股票市值 | 12,846,900.85 | 6.38 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 97,920.00 | 0.05 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 150,400.00 | 0.07 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 12,490,168.48 | 6.20 |
| J 金融业股票市值 | 2,562,552.00 | 1.27 |
| K 房地产业股票市值 | 3,175,054.00 | 1.58 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 230,967.00 | 0.11 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,663,668.00 | 0.83 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 6,372,153.23 | 3.17 |
| P 教育股票市值 | 1,675,191.00 | 0.83 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 165,881.07 | 0.08 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 1,527,388.00 | 0.76 |
| 合计 | 187,484,890.60 | 93.12 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600019 | 宝钢股份 | 1.11 |
| 600900 | 长江电力 | 1.11 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.11 |
| 600050 | 中国联通 | 1.10 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.08 |
| 300703 | 创源股份 | 1.08 |
| 601088 | 中国神华 | 1.08 |
| 601857 | 中国石油 | 1.06 |
| 000333 | 美的集团 | 1.04 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688187
|
时代电气
|
8,820,258.56
|
4.36
|
|
2
|
300059
|
东方财富
|
834,834.00
|
0.41
|
|
3
|
601398
|
工商银行
|
787,276.00
|
0.39
|
|
4
|
600050
|
中国联通
|
787,050.00
|
0.39
|
|
5
|
600019
|
宝钢股份
|
786,924.00
|
0.39
|
|
6
|
601899
|
紫金矿业
|
785,931.00
|
0.39
|
|
7
|
300999
|
金龙鱼
|
785,389.00
|
0.39
|
|
8
|
600585
|
海螺水泥
|
784,498.00
|
0.39
|
|
9
|
000333
|
美的集团
|
784,361.00
|
0.39
|
|
10
|
601628
|
中国人寿
|
783,899.56
|
0.39
|
|
11
|
603195
|
公牛集团
|
775,500.00
|
0.38
|
|
12
|
688223
|
晶科能源
|
131,705.00
|
0.07
|
|
13
|
301206
|
三元生物
|
92,030.60
|
0.05
|
|
14
|
688062
|
迈威生物
|
80,179.20
|
0.04
|
|
15
|
301228
|
实朴检测
|
74,717.68
|
0.04
|
|
16
|
301122
|
采纳股份
|
71,691.75
|
0.04
|
|
17
|
301123
|
奕东电子
|
69,098.88
|
0.03
|
|
18
|
301181
|
标榜股份
|
64,842.75
|
0.03
|
|
19
|
688173
|
希荻微
|
58,881.78
|
0.03
|
|
20
|
301196
|
唯科科技
|
53,699.04
|
0.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601166
|
兴业银行
|
18,642,521.80
|
9.22
|
|
2
|
002230
|
科大讯飞
|
15,033,223.84
|
7.44
|
|
3
|
600036
|
招商银行
|
14,678,201.00
|
7.26
|
|
4
|
601211
|
国泰君安
|
12,727,012.00
|
6.30
|
|
5
|
000166
|
申万宏源
|
11,020,907.00
|
5.45
|
|
6
|
000333
|
美的集团
|
8,632,502.27
|
4.27
|
|
7
|
600887
|
伊利股份
|
7,983,401.00
|
3.95
|
|
8
|
688187
|
时代电气
|
7,406,460.18
|
3.66
|
|
9
|
601229
|
上海银行
|
6,571,000.00
|
3.25
|
|
10
|
000001
|
平安银行
|
5,229,180.00
|
2.59
|
|
11
|
600276
|
恒瑞医药
|
5,035,955.00
|
2.49
|
|
12
|
300059
|
东方财富
|
5,015,200.32
|
2.48
|
|
13
|
300122
|
智飞生物
|
4,619,597.00
|
2.29
|
|
14
|
300142
|
沃森生物
|
4,400,500.00
|
2.18
|
|
15
|
601818
|
光大银行
|
4,341,293.30
|
2.15
|
|
16
|
000002
|
万科A
|
3,328,081.00
|
1.65
|
|
17
|
300760
|
迈瑞医疗
|
3,250,539.00
|
1.61
|
|
18
|
002601
|
龙佰集团
|
1,933,659.40
|
0.96
|
|
19
|
300014
|
亿纬锂能
|
1,142,074.00
|
0.57
|
|
20
|
688223
|
晶科能源
|
264,233.43
|
0.13
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
53,520.05
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
3,555,238.14
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
12,720,981.03
|
|
1.利息收入
|
1,042,612.11
|
|
其中:存款利息收入
|
319,332.11
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
723,280.00
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
7,803,645.42
|
|
其中:股票投资收益
|
-6,757,961.44
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
14,634,423.99
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-72,817.13
|
|
3.公允价值变动收益
|
3,736,922.70
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
137,800.80
|
|
二、费用
|
1,357,175.58
|
|
1.管理人报酬
|
976,667.01
|
|
2.托管费
|
162,777.94
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
216,357.95
|
|
三、利润总额
|
11,363,805.45
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
11,363,805.45
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
222
|
362,724.95
|
80,284,199.90
|
99.70
|
240,738.12
|
0.30
|
||
2023-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号