2018-01-24 最新净值
| 累计净值： | 1.1179（2018-01-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.03% |
| 成立日： | 2016-08-24 |
| 今年以来收益： | -- |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | 11.79% |
| 基金经理： | 张城源 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -- | 过去一周 | -- |
| 过去一月 | -- |
| 过去一季 | -- |
| 过去半年 | -- |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 11.79 |
中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，现任股票投资部高级副总裁。2016年12月起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2021年8月起转型为华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2020年7月起担任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起担任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2021年8月担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
2021-02-22起，任期回报 0.00%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-01-31~2021-05-26 | 李俊 |
| 2017-09-08~2018-12-17 | 何家琪 |
| 2016-09-14~2019-01-31 | 陈伟彦 |
| 2016-08-24~2018-12-17 | 毛颖 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 0.23 |
| 债券 | 9.05 |
| 现金 | 55.47 |
| 其他 | 35.25 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 18,734.32 | 0.01 |
| C 制造业股票市值 | 199,610.58 | 0.10 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 7,110.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 72,436.49 | 0.04 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.01 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 124,288.32 | 0.06 |
| J 金融业股票市值 | 1,165.40 | 0.00 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 14,716.43 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 9,733.19 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 464,335.85 | 0.23 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 688246 | 嘉和美康 | 0.04 |
| 688230 | 芯导科技 | 0.03 |
| 603122 | 合富中国 | 0.02 |
| 688173 | 希荻微 | 0.02 |
| 301099 | 雅创电子 | 0.01 |
| 603132 | 金徽股份 | 0.01 |
| 001313 | 粤海饲料 | 0.01 |
| 603209 | 兴通股份 | 0.01 |
| 301111 | 粤万年青 | 0.01 |
| 301078 | 孩子王 | 0.01 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
229901
|
22贴现国债01
|
100,000
|
9,990,626.37
|
4.96
|
|
2
|
102100912
|
21万科MTN002
|
20,000
|
2,080,599.56
|
1.03
|
|
3
|
102100970
|
21苏交通MTN004
|
20,000
|
2,076,958.47
|
1.03
|
|
4
|
2122033
|
21工银租赁债03
|
20,000
|
2,064,573.70
|
1.03
|
|
5
|
102101436
|
21申能股MTN001(碳中和债)
|
20,000
|
2,041,985.75
|
1.01
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000166
|
申万宏源
|
11,149,749.00
|
3.26
|
|
2
|
002714
|
牧原股份
|
10,941,468.00
|
3.20
|
|
3
|
300059
|
东方财富
|
10,544,802.20
|
3.09
|
|
4
|
002475
|
立讯精密
|
9,828,819.20
|
2.88
|
|
5
|
000001
|
平安银行
|
7,499,716.67
|
2.19
|
|
6
|
601229
|
上海银行
|
7,402,458.60
|
2.17
|
|
7
|
300142
|
沃森生物
|
5,260,522.00
|
1.54
|
|
8
|
300122
|
智飞生物
|
5,243,411.00
|
1.53
|
|
9
|
000002
|
万科A
|
4,854,816.00
|
1.42
|
|
10
|
601166
|
兴业银行
|
4,825,028.00
|
1.41
|
|
11
|
300760
|
迈瑞医疗
|
3,795,434.00
|
1.11
|
|
12
|
600905
|
三峡能源
|
3,436,527.95
|
1.01
|
|
13
|
300014
|
亿纬锂能
|
1,461,447.00
|
0.43
|
|
14
|
002129
|
中环股份
|
458,412.00
|
0.13
|
|
15
|
688075
|
安旭生物
|
176,599.68
|
0.05
|
|
16
|
688182
|
灿勤科技
|
159,852.00
|
0.05
|
|
17
|
688232
|
新点软件
|
148,864.30
|
0.04
|
|
18
|
688176
|
亚虹医药
|
143,418.18
|
0.04
|
|
19
|
601825
|
沪农商行
|
137,772.00
|
0.04
|
|
20
|
688082
|
盛美上海
|
136,085.00
|
0.04
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002129
|
中环股份
|
20,387,265.20
|
5.97
|
|
2
|
002475
|
立讯精密
|
9,489,541.69
|
2.78
|
|
3
|
002714
|
牧原股份
|
9,356,428.04
|
2.74
|
|
4
|
600905
|
三峡能源
|
8,698,181.27
|
2.55
|
|
5
|
000039
|
中集集团
|
7,283,918.40
|
2.13
|
|
6
|
002624
|
完美世界
|
7,234,105.13
|
2.12
|
|
7
|
601601
|
中国太保
|
7,188,127.00
|
2.10
|
|
8
|
000661
|
长春高新
|
7,021,757.00
|
2.05
|
|
9
|
300059
|
东方财富
|
6,343,383.00
|
1.86
|
|
10
|
002142
|
宁波银行
|
4,891,546.12
|
1.43
|
|
11
|
002230
|
科大讯飞
|
2,074,757.00
|
0.61
|
|
12
|
002601
|
龙佰集团
|
1,438,732.00
|
0.42
|
|
13
|
688385
|
复旦微电
|
477,998.67
|
0.14
|
|
14
|
301029
|
怡合达
|
426,090.00
|
0.12
|
|
15
|
688131
|
皓元医药
|
395,214.20
|
0.12
|
|
16
|
300957
|
贝泰妮
|
390,392.39
|
0.11
|
|
17
|
688499
|
利元亨
|
348,841.14
|
0.10
|
|
18
|
688690
|
纳微科技
|
326,142.60
|
0.10
|
|
19
|
300940
|
南极光
|
323,374.49
|
0.09
|
|
20
|
688182
|
灿勤科技
|
288,775.91
|
0.08
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
40,502.23
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
71,016,398.03
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
18,589,663.89
|
|
1.利息收入
|
1,368,479.04
|
|
其中:存款利息收入
|
87,852.96
|
|
债券利息收入
|
1,258,120.28
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
22,505.80
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
30,227,692.99
|
|
其中:股票投资收益
|
26,851,165.03
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
69,338.51
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,307,189.45
|
|
3.公允价值变动收益
|
-13,462,461.23
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
455,953.09
|
|
二、费用
|
2,021,483.49
|
|
1.管理人报酬
|
1,267,464.72
|
|
2.托管费
|
211,244.13
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
330,051.67
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
212,722.90
|
|
三、利润总额
|
16,568,180.40
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
16,568,180.40
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
9,990,626.37
|
4.96
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
2,064,573.70
|
1.03
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
6,199,543.78
|
3.08
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
18,254,743.85
|
9.07
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
205
|
597,374.31
|
122,367,841.40
|
99.92
|
93,892.45
|
0.08
|
||
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号