截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
33,747,441.00
0.79
C 制造业股票市值
601,386,280.67
14.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
39,610,686.00
0.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
113,679,769.23
2.65
K 房地产业股票市值
65,374,597.80
1.53
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019766
25国债01
1,200,000
120,528,887.68
2.81
2
113052
兴业转债
894,070
111,304,121.53
2.60
3
110075
南航转债
856,720
106,997,051.75
2.50
4
115887
23光明02
1,000,000
103,044,520.55
2.41
5
102380166
23甬交投MTN001
1,000,000
102,907,797.26
2.40
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
