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华夏鼎利债券A
（基金代码：002459）
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中风险(R3)
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15.66
%
近一年涨跌幅
1.5558
净值 （2026-03-20）
-0.41%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.78
过去一周
-1.28
过去一月
-1.36
过去一季
4.00
过去半年
5.59
过去一年
15.66
过去三年
25.56
过去五年
25.63
成立以来
100.75
日期
净值
累计净值
2026-03-20
1.5558
1.8528
2026-03-19
1.5622
1.8592
2026-03-18
1.5717
1.8687
2026-03-17
1.5664
1.8634
2026-03-16
1.5742
1.8712
2026-03-13
1.5760
1.8730
2026-03-12
1.5792
1.8762
2026-03-11
1.5826
1.8796
2026-03-10
1.5814
1.8784
2026-03-09
1.5763
1.8733
2026-03-06
1.5798
1.8768
2026-03-05
1.5761
1.8731
2026-03-04
1.5731
1.8701
2026-03-03
1.5753
1.8723
2026-03-02
1.5847
1.8817
2026-02-27
1.5852
1.8822
2026-02-26
1.5841
1.8811
2026-02-25
1.5858
1.8828
2026-02-24
1.5836
1.8806
截止日期：2026-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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