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华夏鼎利债券A
（基金代码：002459）
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中低风险(R2)
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9.39
%
近一年涨跌幅
1.3520
净值 （2025-07-16）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.74
过去一周
0.02
过去一月
1.75
过去一季
1.43
过去半年
3.34
过去一年
9.39
过去三年
7.17
过去五年
15.44
成立以来
74.45
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.3520
1.6490
2025-07-15
1.3501
1.6471
2025-07-14
1.3522
1.6492
2025-07-11
1.3560
1.6530
2025-07-10
1.3531
1.6501
2025-07-09
1.3517
1.6487
2025-07-08
1.3544
1.6514
2025-07-07
1.3473
1.6443
2025-07-04
1.3487
1.6457
2025-07-03
1.3485
1.6455
2025-07-02
1.3452
1.6422
2025-07-01
1.3493
1.6463
2025-06-30
1.3483
1.6453
2025-06-27
1.3423
1.6393
2025-06-26
1.3409
1.6379
2025-06-25
1.3444
1.6414
2025-06-24
1.3339
1.6309
2025-06-23
1.3263
1.6233
2025-06-20
1.3233
1.6203
截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
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