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华夏鼎利债券A
（基金代码：002459）
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15.74
%
近一年涨跌幅
1.5648
净值 （2026-07-16）
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.38
过去一周
-0.75
过去一月
-1.55
过去一季
-1.17
过去半年
-0.88
过去一年
15.74
过去三年
24.78
过去五年
23.30
成立以来
101.91
日期
净值
累计净值
2026-07-16
1.5648
1.8618
2026-07-15
1.5711
1.8681
2026-07-14
1.5717
1.8687
2026-07-13
1.5603
1.8573
2026-07-10
1.5743
1.8713
2026-07-09
1.5766
1.8736
2026-07-08
1.5705
1.8675
2026-07-07
1.5744
1.8714
2026-07-06
1.5826
1.8796
2026-07-03
1.5841
1.8811
2026-07-02
1.5777
1.8747
2026-07-01
1.5827
1.8797
2026-06-30
1.5795
1.8765
2026-06-29
1.5746
1.8716
2026-06-26
1.5731
1.8701
2026-06-25
1.5834
1.8804
2026-06-24
1.5860
1.8830
2026-06-23
1.5867
1.8837
2026-06-22
1.5915
1.8885
截止日期：2026-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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