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华夏鼎利债券A
（基金代码：002459）
债券型
中风险(R3)
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18.74
%
近一年涨跌幅
1.5720
净值 （2026-02-06）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.85
过去一周
-0.27
过去一月
1.79
过去一季
5.03
过去半年
13.38
过去一年
18.74
过去三年
26.49
过去五年
26.56
成立以来
102.84
日期
净值
累计净值
2026-02-06
1.5720
1.8690
2026-02-05
1.5697
1.8667
2026-02-04
1.5744
1.8714
2026-02-03
1.5718
1.8688
2026-02-02
1.5601
1.8571
2026-01-30
1.5762
1.8732
2026-01-29
1.5837
1.8807
2026-01-28
1.5887
1.8857
2026-01-27
1.5858
1.8828
2026-01-26
1.5823
1.8793
2026-01-23
1.5916
1.8886
2026-01-22
1.5876
1.8846
2026-01-21
1.5863
1.8833
2026-01-20
1.5780
1.8750
2026-01-19
1.5813
1.8783
2026-01-16
1.5787
1.8757
2026-01-15
1.5719
1.8689
2026-01-14
1.5663
1.8633
2026-01-13
1.5648
1.8618
截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
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