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华夏鼎利债券A
（基金代码：002459）
债券型
中低风险(R2)
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9.70
%
近一年涨跌幅
1.3469
净值 （2025-03-19）
-0.23%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.35
过去一周
-0.09
过去一月
1.13
过去一季
2.44
过去半年
14.49
过去一年
9.70
过去三年
6.76
过去五年
30.69
成立以来
73.79
日期
净值
累计净值
2025-03-19
1.3469
1.6439
2025-03-18
1.3500
1.6470
2025-03-17
1.3494
1.6464
2025-03-14
1.3491
1.6461
2025-03-13
1.3405
1.6375
2025-03-12
1.3481
1.6451
2025-03-11
1.3497
1.6467
2025-03-10
1.3507
1.6477
2025-03-07
1.3517
1.6487
2025-03-06
1.3523
1.6493
2025-03-05
1.3423
1.6393
2025-03-04
1.3386
1.6356
2025-03-03
1.3342
1.6312
2025-02-28
1.3385
1.6355
2025-02-27
1.3522
1.6492
2025-02-26
1.3513
1.6483
2025-02-25
1.3438
1.6408
2025-02-24
1.3446
1.6416
2025-02-21
1.3432
1.6402
截止日期：2025-03-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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