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华夏鼎利债券A
（基金代码：002459）
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中风险(R3)
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7.35
%
近一年涨跌幅
1.5783
净值 （2026-09-16）
0.41%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.27
过去一周
-0.23
过去一月
-0.20
过去一季
-0.70
过去半年
0.26
过去一年
7.35
过去三年
28.63
过去五年
19.84
成立以来
103.65
日期
净值
累计净值
2026-09-16
1.5783
1.8753
2026-09-15
1.5719
1.8689
2026-09-14
1.5748
1.8718
2026-09-11
1.5730
1.8700
2026-09-10
1.5780
1.8750
2026-09-09
1.5819
1.8789
2026-09-08
1.5821
1.8791
2026-09-07
1.5811
1.8781
2026-09-04
1.5764
1.8734
2026-09-03
1.5800
1.8770
2026-09-02
1.5803
1.8773
2026-09-01
1.5850
1.8820
2026-08-31
1.5876
1.8846
2026-08-28
1.5833
1.8803
2026-08-27
1.5847
1.8817
2026-08-26
1.5799
1.8769
2026-08-25
1.5788
1.8758
2026-08-24
1.5753
1.8723
2026-08-21
1.5786
1.8756
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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