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华夏鼎利债券A
（基金代码：002459）
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中风险(R3)
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20.75
%
近一年涨跌幅
1.5876
净值 （2026-01-22）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.88
过去一周
1.00
过去一月
5.61
过去一季
6.62
过去半年
16.06
过去一年
20.75
过去三年
27.45
过去五年
25.03
成立以来
104.85
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.5916
1.8886
2026-01-22
1.5876
1.8846
2026-01-21
1.5863
1.8833
2026-01-20
1.5780
1.8750
2026-01-19
1.5813
1.8783
2026-01-16
1.5787
1.8757
2026-01-15
1.5719
1.8689
2026-01-14
1.5663
1.8633
2026-01-13
1.5648
1.8618
2026-01-12
1.5730
1.8700
2026-01-09
1.5631
1.8601
2026-01-08
1.5553
1.8523
2026-01-07
1.5519
1.8489
2026-01-06
1.5443
1.8413
2026-01-05
1.5310
1.8280
2025-12-31
1.5137
1.8107
2025-12-30
1.5135
1.8105
2025-12-29
1.5113
1.8083
2025-12-26
1.5115
1.8085
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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