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华夏鼎利债券A (基金代码:002459)

  • 1.326

    2023-01-20 最新净值

  • 累计净值: 1.542(2023-01-20)
    日涨跌幅: 0.23%
    成立日: 2016-11-18
  • 今年以来收益: 2.55%
    过去一年收益: -5.01%
    成立以来收益: 60.72%
  • 基金经理: 何家琪
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-01-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.55
过去一周 1.61
过去一月 2.95
过去一季 -0.23
过去半年 -1.92
过去一年 -5.01
过去三年 20.20
过去五年 48.02
成立以来 60.72
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

何家琪起始日:2016-11-18

清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2016-11-18起,任期回报 60.72%。

任职时间 基金经理
2020-06-23~2022-12-28 董阳阳
2016-11-18~2017-09-08 韩会永
资产配置
截止日期:2022-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 14.00
债券 85.12
现金 0.66
其他 0.22
行业配置
截止日期:2022-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 52,555,930.00 0.97
C 制造业股票市值 451,500,447.10 8.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 201,512,881.42 3.73
J 金融业股票市值 49,026,717.00 0.91
K 房地产业股票市值 75,505,244.60 1.40
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 830,101,220.12 15.36
前十股票
截止日期:2022-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601899 紫金矿业 0.97
688111 金山办公 0.97
688536 思瑞浦 0.74
600048 保利发展 0.73
300782 卓胜微 0.73
600383 金地集团 0.66
002410 广联达 0.62
688188 柏楚电子 0.61
002409 雅克科技 0.52
601658 邮储银行 0.51
持债明细
华夏鼎利债券A 2022年持债明细 报告日期:2022-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220010
22附息国债10
3,700,000
368,032,867.40
6.80
2
220025
22附息国债25
2,700,000
270,171,546.96
5.00
3
2128039
21中国银行二级03
2,400,000
241,183,101.37
4.46
4
2128042
21兴业银行二级02
2,300,000
229,709,204.38
4.25
5
113052
兴业转债
1,858,570
189,229,158.85
3.50
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
财务指标
华夏鼎利债券A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
286,459,051.30
3.42
2
002466
天齐锂业
258,746,032.74
3.09
3
000792
盐湖股份
231,007,602.67
2.75
4
603659
璞泰来
213,671,923.39
2.55
5
002129
TCL中环
131,695,899.48
1.57
6
601155
新城控股
99,614,779.62
1.19
7
600048
保利发展
99,025,220.97
1.18
8
300033
同花顺
90,238,614.44
1.08
9
002241
歌尔股份
86,009,180.70
1.03
10
002839
张家港行
83,336,022.97
0.99
11
002013
中航机电
80,459,612.18
0.96
12
002283
天润工业
78,146,519.99
0.93
13
002709
天赐材料
76,245,208.10
0.91
14
002371
北方华创
73,524,800.00
0.88
15
002460
赣锋锂业
68,975,494.75
0.82
16
600938
中国海油
67,910,435.46
0.81
17
688180
君实生物
67,778,803.80
0.81
18
601128
常熟银行
67,276,773.02
0.80
19
002594
比亚迪
65,398,504.00
0.78
20
002938
鹏鼎控股
64,911,513.20
0.77
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
280,528,255.62
3.35
2
002466
天齐锂业
263,953,616.68
3.15
3
000792
盐湖股份
225,785,000.44
2.69
4
603659
璞泰来
161,536,703.98
1.93
5
300033
同花顺
134,053,389.21
1.60
6
002129
TCL中环
115,874,421.49
1.38
7
002371
北方华创
114,001,290.29
1.36
8
600958
东方证券
97,298,975.06
1.16
9
000776
广发证券
84,730,838.59
1.01
10
601155
新城控股
83,168,736.03
0.99
11
002241
歌尔股份
75,884,901.10
0.90
12
002938
鹏鼎控股
74,353,818.14
0.89
13
300395
菲利华
73,615,408.82
0.88
14
688180
君实生物
71,204,036.25
0.85
15
002460
赣锋锂业
68,930,738.36
0.82
16
603816
顾家家居
68,029,881.90
0.81
17
000967
盈峰环境
67,163,393.04
0.80
18
002839
张家港行
66,806,648.03
0.80
19
300413
芒果超媒
66,331,802.83
0.79
20
601128
常熟银行
65,860,178.02
0.79
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏鼎利债券A 2022 资产负债 报告日期:2022-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,410,527.04
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
11,329,606.76
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
55,406.24
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
利润表
华夏鼎利债券A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
-382,252,805.21
 1.利息收入
1,353,922.88
 其中:存款利息收入
575,965.66
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
777,957.22
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-231,217,977.24
 其中:股票投资收益
-295,810,644.11
 基金投资收益
-
 债券投资收益
59,892,529.97
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
4,700,136.90
 3.公允价值变动收益
-152,508,910.59
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
120,159.74
 二、费用
33,408,232.75
 1.管理人报酬
20,830,259.25
 2.托管费
3,471,709.81
 3.销售服务费
170,034.87
 4.交易费用
-
 5.利息支出
8,611,052.07
 其中:卖出回购金融资产支出
8,611,052.07
 6.其他费用
137,090.55
 三、利润总额
-415,661,037.96
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-415,661,037.96
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏鼎利债券A券种组合 报告日期:2022-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
922,251,565.04
17.05
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,498,433,837.83
27.71
4
企业债券
660,628,601.11
12.21
5
企业短期融资券
51,328,835.62
0.95
6
中期票据
794,458,404.92
14.69
7
可转债
1,119,356,492.82
20.70
8
其他
-
-
9
合计
5,046,457,737.34
93.31
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
持有人统计
华夏鼎利债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
38,728
110,622.37
3,520,177,711.01
82.17
764,005,521.71
17.83
备注:数据来源于2022年年中报告。

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