2022-05-16 最新净值
| 累计净值： | 1.543（2022-05-16） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.08% |
| 成立日： | 2016-11-18 |
| 今年以来收益： | -6.02% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 0.51% |
| 成立以来收益： | 60.85% |
| 基金经理： | 董阳阳 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -6.09 | 过去一周 | 0.61 |
| 过去一月 | -0.45 |
| 过去一季 | -4.26 |
| 过去半年 | -5.15 |
| 过去一年 | 0.88 |
| 过去三年 | 37.17 |
| 过去五年 | 59.77 |
| 成立以来 | 60.72 |
美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月，曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理，2009年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年1月至2021年2月任华夏成长证券投资基金基金经理。2016年12月起至2020年5月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年12月转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2018年6月起至2020年5月任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
2020-06-23起，任期回报 11.99%。
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2016-11-18起，任期回报 60.85%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-11-18~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 9.78 |
| 债券 | 88.97 |
| 现金 | 0.40 |
| 其他 | 0.85 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 4,262,625.92 | 0.07 |
| C 制造业股票市值 | 524,470,302.44 | 8.49 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 3,366,388.80 | 0.05 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 6,163,914.88 | 0.10 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 8,613,484.76 | 0.14 |
| J 金融业股票市值 | 97,856,814.09 | 1.58 |
| K 房地产业股票市值 | 48,965,913.00 | 0.79 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 922,790.39 | 0.01 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 2,487,708.96 | 0.04 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 24,517,961.20 | 0.40 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 721,627,904.44 | 11.67 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.40 |
| 002283 | 天润工业 | 1.00 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.88 |
| 603323 | 苏农银行 | 0.83 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.79 |
| 002839 | 张家港行 | 0.69 |
| 002432 | 九安医疗 | 0.57 |
| 601155 | 新城控股 | 0.49 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.42 |
| 002034 | 旺能环境 | 0.40 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1828013
|
18建设银行二级02
|
4,000,000
|
419,145,643.84
|
6.79
|
|
2
|
1828011
|
18中国银行二级02
|
2,000,000
|
210,449,227.40
|
3.41
|
|
3
|
113052
|
兴业转债
|
1,553,370
|
170,857,719.79
|
2.77
|
|
4
|
1828010
|
18建设银行二级01
|
1,600,000
|
168,644,138.08
|
2.73
|
|
5
|
1928011
|
19工商银行二级03
|
1,500,000
|
160,468,356.16
|
2.60
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002466
|
天齐锂业
|
385,971,832.35
|
14.97
|
|
2
|
600438
|
通威股份
|
321,325,631.99
|
12.46
|
|
3
|
000792
|
盐湖股份
|
296,881,353.76
|
11.51
|
|
4
|
300724
|
捷佳伟创
|
248,622,404.69
|
9.64
|
|
5
|
601888
|
中国中免
|
233,549,482.49
|
9.06
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
233,386,216.95
|
9.05
|
|
7
|
002371
|
北方华创
|
229,373,216.90
|
8.89
|
|
8
|
603659
|
璞泰来
|
206,909,469.56
|
8.02
|
|
9
|
601899
|
紫金矿业
|
192,553,023.90
|
7.47
|
|
10
|
600958
|
东方证券
|
189,417,025.52
|
7.34
|
|
11
|
300418
|
昆仑万维
|
162,734,089.11
|
6.31
|
|
12
|
002179
|
中航光电
|
158,150,977.35
|
6.13
|
|
13
|
600760
|
中航沈飞
|
154,216,343.07
|
5.98
|
|
14
|
603690
|
至纯科技
|
150,511,856.54
|
5.84
|
|
15
|
600893
|
航发动力
|
142,744,056.20
|
5.53
|
|
16
|
603816
|
顾家家居
|
138,367,204.26
|
5.36
|
|
17
|
601166
|
兴业银行
|
138,095,354.25
|
5.35
|
|
18
|
000933
|
神火股份
|
129,904,659.07
|
5.04
|
|
19
|
002939
|
长城证券
|
123,029,040.14
|
4.77
|
|
20
|
000807
|
云铝股份
|
122,161,709.02
|
4.74
|
|
21
|
002129
|
中环股份
|
120,200,386.63
|
4.66
|
|
22
|
000738
|
航发控制
|
118,778,876.08
|
4.61
|
|
23
|
000776
|
广发证券
|
118,165,950.91
|
4.58
|
|
24
|
000983
|
山西焦煤
|
117,374,997.27
|
4.55
|
|
25
|
300059
|
东方财富
|
111,385,655.06
|
4.32
|
|
26
|
600827
|
百联股份
|
106,809,104.49
|
4.14
|
|
27
|
300033
|
同花顺
|
106,751,255.03
|
4.14
|
|
28
|
002013
|
中航机电
|
103,087,324.97
|
4.00
|
|
29
|
600519
|
贵州茅台
|
101,157,847.00
|
3.92
|
|
30
|
600988
|
赤峰黄金
|
97,852,246.52
|
3.79
|
|
31
|
600309
|
万华化学
|
96,491,871.80
|
3.74
|
|
32
|
601636
|
旗滨集团
|
94,698,415.03
|
3.67
|
|
33
|
600985
|
淮北矿业
|
94,120,758.43
|
3.65
|
|
34
|
002192
|
融捷股份
|
92,666,197.48
|
3.59
|
|
35
|
002128
|
电投能源
|
91,888,154.00
|
3.56
|
|
36
|
603298
|
杭叉集团
|
90,699,480.08
|
3.52
|
|
37
|
300395
|
菲利华
|
89,621,102.27
|
3.47
|
|
38
|
300122
|
智飞生物
|
87,312,672.00
|
3.39
|
|
39
|
002271
|
东方雨虹
|
83,573,096.12
|
3.24
|
|
40
|
601336
|
新华保险
|
78,520,978.59
|
3.04
|
|
41
|
002240
|
盛新锂能
|
75,385,916.84
|
2.92
|
|
42
|
603986
|
兆易创新
|
72,338,866.44
|
2.80
|
|
43
|
000858
|
五粮液
|
71,490,864.99
|
2.77
|
|
44
|
600027
|
华电国际
|
69,689,466.20
|
2.70
|
|
45
|
300450
|
先导智能
|
68,780,787.78
|
2.67
|
|
46
|
300631
|
久吾高科
|
66,755,607.41
|
2.59
|
|
47
|
601628
|
中国人寿
|
66,200,505.30
|
2.57
|
|
48
|
000625
|
长安汽车
|
63,108,113.03
|
2.45
|
|
49
|
688106
|
金宏气体
|
62,505,820.77
|
2.42
|
|
50
|
002138
|
顺络电子
|
60,671,122.40
|
2.35
|
|
51
|
000002
|
万科A
|
60,286,954.37
|
2.34
|
|
52
|
601009
|
南京银行
|
57,396,266.27
|
2.23
|
|
53
|
002049
|
紫光国微
|
57,365,066.75
|
2.22
|
|
54
|
600570
|
恒生电子
|
57,170,217.53
|
2.22
|
|
55
|
000967
|
盈峰环境
|
55,994,369.06
|
2.17
|
|
56
|
000547
|
航天发展
|
54,453,673.44
|
2.11
|
|
57
|
000651
|
格力电器
|
54,279,836.27
|
2.10
|
|
58
|
601600
|
中国铝业
|
53,821,573.00
|
2.09
|
|
59
|
000902
|
新洋丰
|
53,603,608.06
|
2.08
|
|
60
|
601985
|
中国核电
|
53,377,327.17
|
2.07
|
|
61
|
300775
|
三角防务
|
53,349,392.00
|
2.07
|
|
62
|
002241
|
歌尔股份
|
53,335,530.00
|
2.07
|
|
63
|
002460
|
赣锋锂业
|
52,661,626.00
|
2.04
|
|
64
|
000961
|
中南建设
|
52,230,876.68
|
2.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002466
|
天齐锂业
|
343,172,663.74
|
13.31
|
|
2
|
600438
|
通威股份
|
317,098,156.94
|
12.29
|
|
3
|
000792
|
盐湖股份
|
289,200,694.47
|
11.21
|
|
4
|
300724
|
捷佳伟创
|
235,016,053.93
|
9.11
|
|
5
|
603659
|
璞泰来
|
189,976,126.29
|
7.37
|
|
6
|
002371
|
北方华创
|
185,989,697.00
|
7.21
|
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
185,095,845.44
|
7.18
|
|
8
|
601899
|
紫金矿业
|
180,345,636.08
|
6.99
|
|
9
|
601888
|
中国中免
|
170,893,155.92
|
6.63
|
|
10
|
603690
|
至纯科技
|
164,555,235.88
|
6.38
|
|
11
|
002179
|
中航光电
|
156,073,941.94
|
6.05
|
|
12
|
601166
|
兴业银行
|
155,602,224.58
|
6.03
|
|
13
|
600760
|
中航沈飞
|
155,584,766.28
|
6.03
|
|
14
|
600893
|
航发动力
|
146,007,541.41
|
5.66
|
|
15
|
000738
|
航发控制
|
140,455,161.93
|
5.45
|
|
16
|
000983
|
山西焦煤
|
133,105,648.91
|
5.16
|
|
17
|
600958
|
东方证券
|
130,479,128.33
|
5.06
|
|
18
|
000807
|
云铝股份
|
130,095,229.30
|
5.04
|
|
19
|
300418
|
昆仑万维
|
124,377,028.28
|
4.82
|
|
20
|
000933
|
神火股份
|
123,476,245.51
|
4.79
|
|
21
|
002129
|
中环股份
|
121,318,328.13
|
4.70
|
|
22
|
300059
|
东方财富
|
116,809,624.22
|
4.53
|
|
23
|
603816
|
顾家家居
|
108,985,062.59
|
4.23
|
|
24
|
600519
|
贵州茅台
|
108,231,680.81
|
4.20
|
|
25
|
600827
|
百联股份
|
108,154,837.90
|
4.19
|
|
26
|
002013
|
中航机电
|
101,715,329.66
|
3.94
|
|
27
|
002128
|
电投能源
|
98,481,390.01
|
3.82
|
|
28
|
000547
|
航天发展
|
97,267,273.44
|
3.77
|
|
29
|
601636
|
旗滨集团
|
96,208,586.00
|
3.73
|
|
30
|
600309
|
万华化学
|
95,627,782.15
|
3.71
|
|
31
|
600988
|
赤峰黄金
|
95,085,564.29
|
3.69
|
|
32
|
600985
|
淮北矿业
|
91,486,157.12
|
3.55
|
|
33
|
002271
|
东方雨虹
|
89,929,829.00
|
3.49
|
|
34
|
000858
|
五粮液
|
88,103,439.45
|
3.42
|
|
35
|
603298
|
杭叉集团
|
84,929,548.33
|
3.29
|
|
36
|
300122
|
智飞生物
|
82,314,767.10
|
3.19
|
|
37
|
300450
|
先导智能
|
81,819,786.21
|
3.17
|
|
38
|
002939
|
长城证券
|
79,679,812.86
|
3.09
|
|
39
|
600027
|
华电国际
|
77,218,219.52
|
2.99
|
|
40
|
603986
|
兆易创新
|
72,043,714.64
|
2.79
|
|
41
|
002240
|
盛新锂能
|
71,712,639.90
|
2.78
|
|
42
|
002138
|
顺络电子
|
68,270,437.70
|
2.65
|
|
43
|
002192
|
融捷股份
|
67,185,973.94
|
2.60
|
|
44
|
000961
|
中南建设
|
64,434,682.74
|
2.50
|
|
45
|
300775
|
三角防务
|
62,310,834.67
|
2.42
|
|
46
|
000625
|
长安汽车
|
61,626,130.52
|
2.39
|
|
47
|
002049
|
紫光国微
|
59,779,208.00
|
2.32
|
|
48
|
000776
|
广发证券
|
58,617,012.16
|
2.27
|
|
49
|
601009
|
南京银行
|
58,318,732.44
|
2.26
|
|
50
|
300033
|
同花顺
|
57,969,598.00
|
2.25
|
|
51
|
002241
|
歌尔股份
|
57,905,766.00
|
2.25
|
|
52
|
000002
|
万科A
|
56,787,915.37
|
2.20
|
|
53
|
605117
|
德业股份
|
55,312,318.00
|
2.14
|
|
54
|
600570
|
恒生电子
|
54,840,798.00
|
2.13
|
|
55
|
000651
|
格力电器
|
54,706,579.10
|
2.12
|
|
56
|
601985
|
中国核电
|
53,724,325.55
|
2.08
|
|
57
|
002460
|
赣锋锂业
|
53,360,217.75
|
2.07
|
|
58
|
300737
|
科顺股份
|
52,374,522.99
|
2.03
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
2,215,986.55
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
60,592,408.73
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
185,635.39
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
420,478,753.83
|
|
1.利息收入
|
151,296,649.39
|
|
其中:存款利息收入
|
946,426.40
|
|
债券利息收入
|
148,541,343.11
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,808,879.88
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
160,384,304.61
|
|
其中:股票投资收益
|
41,146,792.21
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
116,245,028.15
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,992,484.25
|
|
3.公允价值变动收益
|
108,145,040.63
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
652,759.20
|
|
二、费用
|
73,231,896.21
|
|
1.管理人报酬
|
35,144,977.46
|
|
2.托管费
|
5,857,496.34
|
|
3.销售服务费
|
383,990.04
|
|
4.交易费用
|
28,176,724.13
|
|
5.利息支出
|
3,146,420.77
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
3,146,420.77
|
|
6.其他费用
|
277,237.26
|
|
三、利润总额
|
347,246,857.62
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
347,246,857.62
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
335,048,775.35
|
5.43
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,809,740,956.71
|
29.31
|
|
4
|
企业债券
|
778,330,495.93
|
12.61
|
|
5
|
企业短期融资券
|
465,681,700.81
|
7.54
|
|
6
|
中期票据
|
1,759,356,990.16
|
28.49
|
|
7
|
可转债
|
1,418,274,918.42
|
22.97
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
6,566,433,837.38
|
106.35
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
46,502
|
127,761.64
|
5,033,354,843.29
|
84.72
|
907,817,155.16
|
15.28
|
||
2022-5-13过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-13过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-13过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-13过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号