基金产品 >

搜 索

华夏鼎利债券A (基金代码:002459)

  • 1.327

    2022-05-16 最新净值

  • 累计净值: 1.543(2022-05-16)
    日涨跌幅: 0.08%
    成立日: 2016-11-18
  • 今年以来收益: -6.02%
    过去一年收益: 0.51%
    成立以来收益: 60.85%
  • 基金经理: 董阳阳  何家琪
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-05-13
项目 净值增长率(%)
今年以来 -6.09
过去一周 0.61
过去一月 -0.45
过去一季 -4.26
过去半年 -5.15
过去一年 0.88
过去三年 37.17
过去五年 59.77
成立以来 60.72
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

董阳阳起始日:2020-06-23

美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月,曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理,2009年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年1月至2021年2月任华夏成长证券投资基金基金经理。2016年12月起至2020年5月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年12月转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2018年6月起至2020年5月任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

2020-06-23起,任期回报 11.99%。

何家琪起始日:2016-11-18

清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2016-11-18起,任期回报 60.85%。

任职时间 基金经理
2016-11-18~2017-09-08 韩会永
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 9.78
债券 88.97
现金 0.40
其他 0.85
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 4,262,625.92 0.07
C 制造业股票市值 524,470,302.44 8.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 3,366,388.80 0.05
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 6,163,914.88 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 8,613,484.76 0.14
J 金融业股票市值 97,856,814.09 1.58
K 房地产业股票市值 48,965,913.00 0.79
L 租赁和商务服务业股票市值 922,790.39 0.01
M 科学研究和技术服务业股票市值 2,487,708.96 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 24,517,961.20 0.40
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 721,627,904.44 11.67
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 2.40
002283 天润工业 1.00
603659 璞泰来 0.88
603323 苏农银行 0.83
002709 天赐材料 0.79
002839 张家港行 0.69
002432 九安医疗 0.57
601155 新城控股 0.49
002507 涪陵榨菜 0.42
002034 旺能环境 0.40
持债明细
华夏鼎利债券A 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
1828013
18建设银行二级02
4,000,000
419,145,643.84
6.79
2
1828011
18中国银行二级02
2,000,000
210,449,227.40
3.41
3
113052
兴业转债
1,553,370
170,857,719.79
2.77
4
1828010
18建设银行二级01
1,600,000
168,644,138.08
2.73
5
1928011
19工商银行二级03
1,500,000
160,468,356.16
2.60
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏鼎利债券A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002466
天齐锂业
385,971,832.35
14.97
2
600438
通威股份
321,325,631.99
12.46
3
000792
盐湖股份
296,881,353.76
11.51
4
300724
捷佳伟创
248,622,404.69
9.64
5
601888
中国中免
233,549,482.49
9.06
6
300750
宁德时代
233,386,216.95
9.05
7
002371
北方华创
229,373,216.90
8.89
8
603659
璞泰来
206,909,469.56
8.02
9
601899
紫金矿业
192,553,023.90
7.47
10
600958
东方证券
189,417,025.52
7.34
11
300418
昆仑万维
162,734,089.11
6.31
12
002179
中航光电
158,150,977.35
6.13
13
600760
中航沈飞
154,216,343.07
5.98
14
603690
至纯科技
150,511,856.54
5.84
15
600893
航发动力
142,744,056.20
5.53
16
603816
顾家家居
138,367,204.26
5.36
17
601166
兴业银行
138,095,354.25
5.35
18
000933
神火股份
129,904,659.07
5.04
19
002939
长城证券
123,029,040.14
4.77
20
000807
云铝股份
122,161,709.02
4.74
21
002129
中环股份
120,200,386.63
4.66
22
000738
航发控制
118,778,876.08
4.61
23
000776
广发证券
118,165,950.91
4.58
24
000983
山西焦煤
117,374,997.27
4.55
25
300059
东方财富
111,385,655.06
4.32
26
600827
百联股份
106,809,104.49
4.14
27
300033
同花顺
106,751,255.03
4.14
28
002013
中航机电
103,087,324.97
4.00
29
600519
贵州茅台
101,157,847.00
3.92
30
600988
赤峰黄金
97,852,246.52
3.79
31
600309
万华化学
96,491,871.80
3.74
32
601636
旗滨集团
94,698,415.03
3.67
33
600985
淮北矿业
94,120,758.43
3.65
34
002192
融捷股份
92,666,197.48
3.59
35
002128
电投能源
91,888,154.00
3.56
36
603298
杭叉集团
90,699,480.08
3.52
37
300395
菲利华
89,621,102.27
3.47
38
300122
智飞生物
87,312,672.00
3.39
39
002271
东方雨虹
83,573,096.12
3.24
40
601336
新华保险
78,520,978.59
3.04
41
002240
盛新锂能
75,385,916.84
2.92
42
603986
兆易创新
72,338,866.44
2.80
43
000858
五粮液
71,490,864.99
2.77
44
600027
华电国际
69,689,466.20
2.70
45
300450
先导智能
68,780,787.78
2.67
46
300631
久吾高科
66,755,607.41
2.59
47
601628
中国人寿
66,200,505.30
2.57
48
000625
长安汽车
63,108,113.03
2.45
49
688106
金宏气体
62,505,820.77
2.42
50
002138
顺络电子
60,671,122.40
2.35
51
000002
万科A
60,286,954.37
2.34
52
601009
南京银行
57,396,266.27
2.23
53
002049
紫光国微
57,365,066.75
2.22
54
600570
恒生电子
57,170,217.53
2.22
55
000967
盈峰环境
55,994,369.06
2.17
56
000547
航天发展
54,453,673.44
2.11
57
000651
格力电器
54,279,836.27
2.10
58
601600
中国铝业
53,821,573.00
2.09
59
000902
新洋丰
53,603,608.06
2.08
60
601985
中国核电
53,377,327.17
2.07
61
300775
三角防务
53,349,392.00
2.07
62
002241
歌尔股份
53,335,530.00
2.07
63
002460
赣锋锂业
52,661,626.00
2.04
64
000961
中南建设
52,230,876.68
2.03
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002466
天齐锂业
343,172,663.74
13.31
2
600438
通威股份
317,098,156.94
12.29
3
000792
盐湖股份
289,200,694.47
11.21
4
300724
捷佳伟创
235,016,053.93
9.11
5
603659
璞泰来
189,976,126.29
7.37
6
002371
北方华创
185,989,697.00
7.21
7
300750
宁德时代
185,095,845.44
7.18
8
601899
紫金矿业
180,345,636.08
6.99
9
601888
中国中免
170,893,155.92
6.63
10
603690
至纯科技
164,555,235.88
6.38
11
002179
中航光电
156,073,941.94
6.05
12
601166
兴业银行
155,602,224.58
6.03
13
600760
中航沈飞
155,584,766.28
6.03
14
600893
航发动力
146,007,541.41
5.66
15
000738
航发控制
140,455,161.93
5.45
16
000983
山西焦煤
133,105,648.91
5.16
17
600958
东方证券
130,479,128.33
5.06
18
000807
云铝股份
130,095,229.30
5.04
19
300418
昆仑万维
124,377,028.28
4.82
20
000933
神火股份
123,476,245.51
4.79
21
002129
中环股份
121,318,328.13
4.70
22
300059
东方财富
116,809,624.22
4.53
23
603816
顾家家居
108,985,062.59
4.23
24
600519
贵州茅台
108,231,680.81
4.20
25
600827
百联股份
108,154,837.90
4.19
26
002013
中航机电
101,715,329.66
3.94
27
002128
电投能源
98,481,390.01
3.82
28
000547
航天发展
97,267,273.44
3.77
29
601636
旗滨集团
96,208,586.00
3.73
30
600309
万华化学
95,627,782.15
3.71
31
600988
赤峰黄金
95,085,564.29
3.69
32
600985
淮北矿业
91,486,157.12
3.55
33
002271
东方雨虹
89,929,829.00
3.49
34
000858
五粮液
88,103,439.45
3.42
35
603298
杭叉集团
84,929,548.33
3.29
36
300122
智飞生物
82,314,767.10
3.19
37
300450
先导智能
81,819,786.21
3.17
38
002939
长城证券
79,679,812.86
3.09
39
600027
华电国际
77,218,219.52
2.99
40
603986
兆易创新
72,043,714.64
2.79
41
002240
盛新锂能
71,712,639.90
2.78
42
002138
顺络电子
68,270,437.70
2.65
43
002192
融捷股份
67,185,973.94
2.60
44
000961
中南建设
64,434,682.74
2.50
45
300775
三角防务
62,310,834.67
2.42
46
000625
长安汽车
61,626,130.52
2.39
47
002049
紫光国微
59,779,208.00
2.32
48
000776
广发证券
58,617,012.16
2.27
49
601009
南京银行
58,318,732.44
2.26
50
300033
同花顺
57,969,598.00
2.25
51
002241
歌尔股份
57,905,766.00
2.25
52
000002
万科A
56,787,915.37
2.20
53
605117
德业股份
55,312,318.00
2.14
54
600570
恒生电子
54,840,798.00
2.13
55
000651
格力电器
54,706,579.10
2.12
56
601985
中国核电
53,724,325.55
2.08
57
002460
赣锋锂业
53,360,217.75
2.07
58
300737
科顺股份
52,374,522.99
2.03
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏鼎利债券A 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
2,215,986.55
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
60,592,408.73
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
185,635.39
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏鼎利债券A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
420,478,753.83
 1.利息收入
151,296,649.39
 其中:存款利息收入
946,426.40
 债券利息收入
148,541,343.11
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,808,879.88
 其他利息收入
-
 2.投资收益
160,384,304.61
 其中:股票投资收益
41,146,792.21
 基金投资收益
-
 债券投资收益
116,245,028.15
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
2,992,484.25
 3.公允价值变动收益
108,145,040.63
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
652,759.20
 二、费用
73,231,896.21
 1.管理人报酬
35,144,977.46
 2.托管费
5,857,496.34
 3.销售服务费
383,990.04
 4.交易费用
28,176,724.13
 5.利息支出
3,146,420.77
 其中:卖出回购金融资产支出
3,146,420.77
 6.其他费用
277,237.26
 三、利润总额
347,246,857.62
 减:所得税费用
-
 四、净利润
347,246,857.62
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏鼎利债券A券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
335,048,775.35
5.43
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,809,740,956.71
29.31
4
企业债券
778,330,495.93
12.61
5
企业短期融资券
465,681,700.81
7.54
6
中期票据
1,759,356,990.16
28.49
7
可转债
1,418,274,918.42
22.97
8
其他
-
-
9
合计
6,566,433,837.38
106.35
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏鼎利债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
46,502
127,761.64
5,033,354,843.29
84.72
907,817,155.16
15.28
备注:数据来源于2021年年度报告。

同类收益排行

免责声明