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华夏鼎利债券A (基金代码:002459)

  • 1.217

    2024-02-27 最新净值

  • 累计净值: 1.514 (2024-02-27)
    日涨跌幅: 0.69%
    成立日: 2016-11-18
  • 今年以来收益: -1.24%
    过去一年收益: -1.21%
    成立以来收益: 56.98%
  • 基金经理: 何家琪
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中信银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 -1.92
过去一周 0.48
过去一月 0.99
过去一季 -1.81
过去半年 -2.32
过去一年 -2.11
过去三年 -2.51
过去五年 32.14
成立以来 55.91
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

何家琪起始日:2016-11-18

硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)等。

2016-11-18起,任期回报 55.91%。

任职时间 基金经理
2020-06-23~2022-12-28 董阳阳
2016-11-18~2017-09-08 韩会永
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 16.31
债券 82.68
现金 0.45
其他 0.56
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 30,008,272.78 0.33
C 制造业股票市值 1,470,651,797.21 16.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 28,461,584.00 0.31
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 134,208,919.20 1.48
J 金融业股票市值 63,534,490.00 0.70
K 房地产业股票市值 82,330,577.56 0.91
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,809,195,640.75 19.95
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
688012 中微公司 1.46
688981 中芯国际 1.45
002371 北方华创 1.37
002409 雅克科技 1.10
688120 华海清科 0.66
002025 航天电器 0.60
300476 胜宏科技 0.60
300782 卓胜微 0.55
600150 中国船舶 0.53
688008 澜起科技 0.51
持债明细
华夏鼎利债券A 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
110059
浦发转债
5,630,640
606,227,869.18
6.69
2
2028006
20邮储银行永续债
5,000,000
520,004,754.10
5.74
3
2028023
20招商银行永续债01
5,000,000
517,897,814.21
5.71
4
2028017
20农业银行永续债01
5,000,000
515,799,672.13
5.69
5
2028014
20中国银行永续债01
3,800,000
391,773,147.54
4.32
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏鼎利债券A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
375,301,218.05
4.48
2
002466
天齐锂业
334,450,749.62
3.99
3
603659
璞泰来
293,612,473.03
3.50
4
000792
盐湖股份
231,007,602.67
2.75
5
600048
保利发展
208,425,441.17
2.49
6
002594
比亚迪
176,978,536.00
2.11
7
002371
北方华创
161,166,360.57
1.92
8
002129
TCL中环
131,695,899.48
1.57
9
600549
厦门钨业
127,716,937.17
1.52
10
688180
君实生物
118,716,870.77
1.42
11
600325
华发股份
114,967,973.01
1.37
12
601899
紫金矿业
112,587,357.14
1.34
13
600150
中国船舶
107,375,775.27
1.28
14
601155
新城控股
99,614,779.62
1.19
15
002409
雅克科技
93,295,152.88
1.11
16
300033
同花顺
90,238,614.44
1.08
17
600988
赤峰黄金
89,888,811.37
1.07
18
002518
科士达
89,363,628.45
1.07
19
600383
金地集团
88,019,227.54
1.05
20
002013
中航机电
86,233,304.18
1.03
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
418,478,046.21
4.99
2
603659
璞泰来
334,589,246.65
3.99
3
002466
天齐锂业
333,362,403.05
3.98
4
000792
盐湖股份
225,785,000.44
2.69
5
002371
北方华创
185,272,515.03
2.21
6
600048
保利发展
158,119,678.10
1.89
7
002594
比亚迪
153,791,890.26
1.83
8
002129
TCL中环
147,960,591.97
1.76
9
300033
同花顺
134,053,389.21
1.60
10
002518
科士达
115,350,305.55
1.38
11
600549
厦门钨业
113,079,142.57
1.35
12
600325
华发股份
107,551,527.78
1.28
13
600988
赤峰黄金
101,316,253.21
1.21
14
600150
中国船舶
99,917,603.46
1.19
15
688180
君实生物
99,890,309.97
1.19
16
600958
东方证券
97,298,975.06
1.16
17
000776
广发证券
94,351,797.59
1.13
18
002013
中航机电
90,020,593.52
1.07
19
300395
菲利华
86,334,855.82
1.03
20
601155
新城控股
83,168,736.03
0.99
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏鼎利债券A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
858,866.21
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
60,643,232.88
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
51,327.80
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏鼎利债券A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-583,467,260.29
 1.利息收入
2,329,859.23
 其中:存款利息收入
1,318,077.28
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,011,781.95
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-237,101,051.13
 其中:股票投资收益
-399,500,684.75
 基金投资收益
-
 债券投资收益
153,531,740.14
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
8,867,893.48
 3.公允价值变动收益
-348,968,587.90
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
272,519.51
 二、费用
63,448,764.61
 1.管理人报酬
36,692,508.78
 2.托管费
6,115,418.08
 3.销售服务费
334,330.83
 4.交易费用
-
 5.利息支出
19,729,826.63
 其中:卖出回购金融资产支出
19,729,826.63
 6.其他费用
264,607.45
 三、利润总额
-646,916,024.90
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-646,916,024.90
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏鼎利债券A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
465,128,767.13
5.13
2
央行票据
-
-
3
金融债券
2,643,537,384.70
29.16
4
企业债券
2,011,310,353.45
22.19
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
3,088,793,164.02
34.08
7
可转债
963,545,769.11
10.63
8
其他
-
-
9
合计
9,172,315,438.41
101.19
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏鼎利债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
33,895
123,499.55
3,528,613,905.80
84.30
657,403,328.06
15.70
备注:数据来源于2022年年度报告。

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