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41.72
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近一年涨跌幅
2.123
净值 （2026-09-14）
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基金经理
吴昊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
38.49
过去一周
1.10
过去一月
-8.17
过去一季
-11.76
过去半年
19.81
过去一年
41.72
过去三年
94.41
过去五年
7.44
成立以来
112.30
日期
净值
累计净值
2026-09-14
2.123
2.123
2026-09-11
2.107
2.107
2026-09-10
2.084
2.084
2026-09-09
2.087
2.087
2026-09-08
2.083
2.083
2026-09-07
2.100
2.100
2026-09-04
2.015
2.015
2026-09-03
2.081
2.081
2026-09-02
2.055
2.055
2026-09-01
2.080
2.080
2026-08-31
2.156
2.156
2026-08-28
2.130
2.130
2026-08-27
2.139
2.139
2026-08-26
2.049
2.049
2026-08-25
2.054
2.054
2026-08-24
2.075
2.075
2026-08-21
2.160
2.160
2026-08-20
2.120
2.120
2026-08-19
2.135
2.135
截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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