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华夏高端制造混合A
（基金代码：002345）
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59.76
%
近一年涨跌幅
1.957
净值 （2026-07-24）
-3.17%
日涨跌幅
基金经理
吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.66
过去一周
-3.41
过去一月
-33.80
过去一季
1.72
过去半年
9.39
过去一年
59.76
过去三年
56.94
过去五年
0.46
成立以来
95.70
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.957
1.957
2026-07-23
2.021
2.021
2026-07-22
2.007
2.007
2026-07-21
2.089
2.089
2026-07-20
1.891
1.891
2026-07-17
2.026
2.026
2026-07-16
2.224
2.224
2026-07-15
2.359
2.359
2026-07-14
2.479
2.479
2026-07-13
2.343
2.343
2026-07-10
2.506
2.506
2026-07-09
2.664
2.664
2026-07-08
2.549
2.549
2026-07-07
2.594
2.594
2026-07-06
2.628
2.628
2026-07-03
2.736
2.736
2026-07-02
2.808
2.808
2026-07-01
3.052
3.052
2026-06-30
3.121
3.121
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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