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26.17
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-12-31）
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基金经理
吴昊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.17
过去一周
-2.60
过去一月
5.80
过去一季
-0.13
过去半年
27.96
过去一年
26.17
过去三年
6.83
过去五年
-2.85
成立以来
53.30
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.533
1.533
2025-12-30
1.559
1.559
2025-12-29
1.566
1.566
2025-12-26
1.565
1.565
2025-12-25
1.577
1.577
2025-12-24
1.574
1.574
2025-12-23
1.551
1.551
2025-12-22
1.544
1.544
2025-12-19
1.490
1.490
2025-12-18
1.491
1.491
2025-12-17
1.526
1.526
2025-12-16
1.465
1.465
2025-12-15
1.493
1.493
2025-12-12
1.528
1.528
2025-12-11
1.504
1.504
2025-12-10
1.532
1.532
2025-12-09
1.531
1.531
2025-12-08
1.509
1.509
2025-12-05
1.470
1.470
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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