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净值 （2025-07-11）
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基金经理
吴昊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.41
过去一周
2.46
过去一月
0.75
过去一季
15.35
过去半年
4.04
过去一年
-2.58
过去三年
-24.56
过去五年
13.30
成立以来
21.00
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.210
1.210
2025-07-10
1.199
1.199
2025-07-09
1.195
1.195
2025-07-08
1.175
1.175
2025-07-07
1.190
1.190
2025-07-04
1.181
1.181
2025-07-03
1.191
1.191
2025-07-02
1.205
1.205
2025-07-01
1.231
1.231
2025-06-30
1.198
1.198
2025-06-27
1.149
1.149
2025-06-26
1.140
1.140
2025-06-25
1.155
1.155
2025-06-24
1.149
1.149
2025-06-23
1.132
1.132
2025-06-20
1.116
1.116
2025-06-19
1.137
1.137
2025-06-18
1.203
1.203
2025-06-17
1.212
1.212
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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