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31.68
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近一年涨跌幅
1.970
净值 （2026-09-28）
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基金经理
吴昊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.51
过去一周
-10.00
过去一月
-7.51
过去一季
-35.73
过去半年
15.61
过去一年
31.68
过去三年
74.03
过去五年
7.71
成立以来
97.00
日期
净值
累计净值
2026-09-28
1.970
1.970
2026-09-24
2.106
2.106
2026-09-23
2.180
2.180
2026-09-22
2.165
2.165
2026-09-21
2.189
2.189
2026-09-18
2.178
2.178
2026-09-17
2.140
2.140
2026-09-16
2.176
2.176
2026-09-15
2.123
2.123
2026-09-14
2.123
2.123
2026-09-11
2.107
2.107
2026-09-10
2.084
2.084
2026-09-09
2.087
2.087
2026-09-08
2.083
2.083
2026-09-07
2.100
2.100
2026-09-04
2.015
2.015
2026-09-03
2.081
2.081
2026-09-02
2.055
2.055
2026-09-01
2.080
2.080
截止日期：2026-09-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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