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净值 （2025-05-06）
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基金经理
吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.83
过去一周
5.70
过去一月
-2.92
过去一季
-4.79
过去半年
-14.82
过去一年
-1.31
过去三年
-15.40
过去五年
34.44
成立以来
13.20
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.132
1.132
2025-04-30
1.084
1.084
2025-04-29
1.071
1.071
2025-04-28
1.061
1.061
2025-04-25
1.068
1.068
2025-04-24
1.071
1.071
2025-04-23
1.081
1.081
2025-04-22
1.060
1.060
2025-04-21
1.068
1.068
2025-04-18
1.052
1.052
2025-04-17
1.063
1.063
2025-04-16
1.044
1.044
2025-04-15
1.068
1.068
2025-04-14
1.081
1.081
2025-04-11
1.049
1.049
2025-04-10
1.026
1.026
2025-04-09
1.007
1.007
2025-04-08
1.000
1.000
2025-04-07
1.043
1.043
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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