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22.11
%
近一年涨跌幅
1.624
净值 （2025-10-28）
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日涨跌幅
基金经理
吴昊
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.66
过去一周
9.36
过去一月
8.56
过去一季
32.14
过去半年
53.06
过去一年
22.11
过去三年
4.17
过去五年
35.56
成立以来
62.40
日期
净值
累计净值
2025-10-28
1.624
1.624
2025-10-27
1.617
1.617
2025-10-24
1.547
1.547
2025-10-23
1.464
1.464
2025-10-22
1.492
1.492
2025-10-21
1.485
1.485
2025-10-20
1.411
1.411
2025-10-17
1.376
1.376
2025-10-16
1.425
1.425
2025-10-15
1.417
1.417
2025-10-14
1.382
1.382
2025-10-13
1.454
1.454
2025-10-10
1.471
1.471
2025-10-09
1.528
1.528
2025-09-30
1.535
1.535
2025-09-29
1.533
1.533
2025-09-26
1.496
1.496
2025-09-25
1.547
1.547
2025-09-24
1.543
1.543
截止日期：2025-10-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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