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1.50
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-05-12）
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日涨跌幅
基金经理
吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.27
过去一周
6.18
过去一月
9.72
过去一季
-5.81
过去半年
-13.78
过去一年
1.50
过去三年
-17.61
过去五年
35.09
成立以来
15.10
日期
净值
累计净值
2025-05-12
1.151
1.151
2025-05-09
1.118
1.118
2025-05-08
1.140
1.140
2025-05-07
1.140
1.140
2025-05-06
1.132
1.132
2025-04-30
1.084
1.084
2025-04-29
1.071
1.071
2025-04-28
1.061
1.061
2025-04-25
1.068
1.068
2025-04-24
1.071
1.071
2025-04-23
1.081
1.081
2025-04-22
1.060
1.060
2025-04-21
1.068
1.068
2025-04-18
1.052
1.052
2025-04-17
1.063
1.063
2025-04-16
1.044
1.044
2025-04-15
1.068
1.068
2025-04-14
1.081
1.081
2025-04-11
1.049
1.049
截止日期：2025-05-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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