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近一年涨跌幅
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净值 （2025-07-04）
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基金经理
吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.80
过去一周
2.79
过去一月
0.77
过去一季
1.29
过去半年
2.43
过去一年
0.08
过去三年
-28.12
过去五年
19.17
成立以来
18.10
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.181
1.181
2025-07-03
1.191
1.191
2025-07-02
1.205
1.205
2025-07-01
1.231
1.231
2025-06-30
1.198
1.198
2025-06-27
1.149
1.149
2025-06-26
1.140
1.140
2025-06-25
1.155
1.155
2025-06-24
1.149
1.149
2025-06-23
1.132
1.132
2025-06-20
1.116
1.116
2025-06-19
1.137
1.137
2025-06-18
1.203
1.203
2025-06-17
1.212
1.212
2025-06-16
1.235
1.235
2025-06-13
1.220
1.220
2025-06-12
1.228
1.228
2025-06-11
1.201
1.201
2025-06-10
1.202
1.202
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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