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（基金代码：002345）
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27.17
%
近一年涨跌幅
1.952
净值 （2026-09-30）
-1.81%
日涨跌幅
基金经理
吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.33
过去一周
-10.46
过去一月
-8.36
过去一季
-37.46
过去半年
15.57
过去一年
27.17
过去三年
72.44
过去五年
6.84
成立以来
95.20
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.952
1.952
2026-09-29
1.988
1.988
2026-09-28
1.970
1.970
2026-09-24
2.106
2.106
2026-09-23
2.180
2.180
2026-09-22
2.165
2.165
2026-09-21
2.189
2.189
2026-09-18
2.178
2.178
2026-09-17
2.140
2.140
2026-09-16
2.176
2.176
2026-09-15
2.123
2.123
2026-09-14
2.123
2.123
2026-09-11
2.107
2.107
2026-09-10
2.084
2.084
2026-09-09
2.087
2.087
2026-09-08
2.083
2.083
2026-09-07
2.100
2.100
2026-09-04
2.015
2.015
2026-09-03
2.081
2.081
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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