2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 1.528（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.91% |
| 成立日： | 2016-05-11 |
| 今年以来收益： | 7.46% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -8.76% |
| 成立以来收益： | 54.20% |
| 基金经理： | 吴昊 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 7.46 | 过去一周 | 2.73 |
| 过去一月 | 7.46 |
| 过去一季 | -4.22 |
| 过去半年 | -9.82 |
| 过去一年 | -8.76 |
| 过去三年 | 81.41 |
| 过去五年 | 82.70 |
| 成立以来 | 54.20 |
工程理学硕士。2012年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理、基金经理助理等，现任投资研究部高级副总裁。2020年6月起担任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月起任华夏智造升级混合型证券投资基金基金经理。
2020-06-12起，任期回报 72.46%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-08-31~2020-06-12 | 郑泽鸿 |
| 2018-01-17~2019-03-11 | 孙萌 |
| 2016-05-11~2018-01-17 | 代瑞亮 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.62 |
| 债券 | |
| 现金 | 7.30 |
| 其他 | 0.08 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,522,256,601.60 | 87.83 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 16,397,180.00 | 0.95 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 64,643,630.68 | 3.73 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 52,566.35 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 66,597.20 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,603,416,575.83 | 92.51 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300395 | 菲利华 | 8.65 |
| 603806 | 福斯特 | 8.60 |
| 301031 | 中熔电气 | 7.09 |
| 300593 | 新雷能 | 5.88 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 5.49 |
| 300034 | 钢研高纳 | 5.40 |
| 300707 | 威唐工业 | 5.08 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 4.56 |
| 002837 | 英维克 | 4.42 |
| 300827 | 上能电气 | 4.24 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002371
|
北方华创
|
203,227,639.97
|
7.29
|
|
2
|
300118
|
东方日升
|
166,425,447.08
|
5.97
|
|
3
|
002129
|
TCL中环
|
165,846,164.87
|
5.95
|
|
4
|
601012
|
隆基绿能
|
153,110,617.62
|
5.49
|
|
5
|
601669
|
中国电建
|
106,927,830.00
|
3.84
|
|
6
|
600985
|
淮北矿业
|
95,173,721.91
|
3.41
|
|
7
|
002135
|
东南网架
|
89,537,039.11
|
3.21
|
|
8
|
002487
|
大金重工
|
84,976,681.09
|
3.05
|
|
9
|
688680
|
海优新材
|
83,786,635.93
|
3.01
|
|
10
|
603985
|
恒润股份
|
81,057,625.85
|
2.91
|
|
11
|
301099
|
雅创电子
|
79,832,773.39
|
2.86
|
|
12
|
600760
|
中航沈飞
|
78,160,812.50
|
2.80
|
|
13
|
300207
|
欣旺达
|
76,763,283.23
|
2.75
|
|
14
|
600438
|
通威股份
|
76,054,163.20
|
2.73
|
|
15
|
300750
|
宁德时代
|
74,566,613.00
|
2.68
|
|
16
|
603063
|
禾望电气
|
70,463,319.00
|
2.53
|
|
17
|
601799
|
星宇股份
|
69,315,827.80
|
2.49
|
|
18
|
002049
|
紫光国微
|
66,835,654.29
|
2.40
|
|
19
|
000683
|
远兴能源
|
64,865,168.52
|
2.33
|
|
20
|
300724
|
捷佳伟创
|
62,749,155.32
|
2.25
|
|
21
|
688385
|
复旦微电
|
60,897,695.52
|
2.18
|
|
22
|
601699
|
潞安环能
|
60,361,038.60
|
2.17
|
|
23
|
300568
|
星源材质
|
58,480,086.64
|
2.10
|
|
24
|
300928
|
华安鑫创
|
56,595,229.19
|
2.03
|
|
25
|
600096
|
云天化
|
56,423,298.47
|
2.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
224,170,980.92
|
8.04
|
|
2
|
002371
|
北方华创
|
186,222,287.23
|
6.68
|
|
3
|
600760
|
中航沈飞
|
132,686,719.73
|
4.76
|
|
4
|
300118
|
东方日升
|
115,261,835.30
|
4.14
|
|
5
|
601669
|
中国电建
|
105,086,463.47
|
3.77
|
|
6
|
688680
|
海优新材
|
92,706,196.82
|
3.33
|
|
7
|
002028
|
思源电气
|
88,264,786.87
|
3.17
|
|
8
|
600985
|
淮北矿业
|
88,219,312.96
|
3.17
|
|
9
|
002487
|
大金重工
|
86,638,695.70
|
3.11
|
|
10
|
600131
|
国网信通
|
86,637,182.28
|
3.11
|
|
11
|
688122
|
西部超导
|
83,228,198.15
|
2.99
|
|
12
|
002129
|
TCL中环
|
78,539,420.28
|
2.82
|
|
13
|
600406
|
国电南瑞
|
75,739,335.40
|
2.72
|
|
14
|
603063
|
禾望电气
|
73,046,152.68
|
2.62
|
|
15
|
002049
|
紫光国微
|
71,909,243.18
|
2.58
|
|
16
|
002135
|
东南网架
|
68,951,175.00
|
2.47
|
|
17
|
600893
|
航发动力
|
68,827,186.28
|
2.47
|
|
18
|
301099
|
雅创电子
|
65,625,290.14
|
2.35
|
|
19
|
600821
|
金开新能
|
63,182,649.00
|
2.27
|
|
20
|
600110
|
诺德股份
|
61,802,348.96
|
2.22
|
|
21
|
600875
|
东方电气
|
60,645,775.16
|
2.18
|
|
22
|
603806
|
福斯特
|
59,807,815.04
|
2.15
|
|
23
|
000683
|
远兴能源
|
59,085,459.30
|
2.12
|
|
24
|
688385
|
复旦微电
|
57,883,585.25
|
2.08
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
537,008.96
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
768,258.56
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-536,390,971.83
|
|
1.利息收入
|
437,305.52
|
|
其中:存款利息收入
|
437,305.52
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-482,550,332.10
|
|
其中:股票投资收益
|
-489,007,430.34
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
25.11
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
6,457,073.13
|
|
3.公允价值变动收益
|
-56,792,477.52
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,514,532.27
|
|
二、费用
|
19,497,590.30
|
|
1.管理人报酬
|
16,513,799.71
|
|
2.托管费
|
2,752,299.92
|
|
3.销售服务费
|
98,935.88
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
132,554.71
|
|
三、利润总额
|
-555,888,562.13
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-555,888,562.13
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
77,233
|
17,894.92
|
632,687,939.72
|
45.78
|
749,390,413.23
|
54.22
|
||
京公网安备 11011302003919号