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华夏高端制造混合A (基金代码:002345)

  • 1.528

    2023-02-03 最新净值

  • 累计净值: 1.528(2023-02-03)
    日涨跌幅: -0.91%
    成立日: 2016-05-11
  • 今年以来收益: 7.46%
    过去一年收益: -8.76%
    成立以来收益: 54.20%
  • 基金经理: 吴昊
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-02-02
项目 净值增长率(%)
今年以来 7.46
过去一周 2.73
过去一月 7.46
过去一季 -4.22
过去半年 -9.82
过去一年 -8.76
过去三年 81.41
过去五年 82.70
成立以来 54.20
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

吴昊起始日:2020-06-12

工程理学硕士。2012年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、基金经理助理等,现任投资研究部高级副总裁。2020年6月起担任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月起任华夏智造升级混合型证券投资基金基金经理。

2020-06-12起,任期回报 72.46%。

任职时间 基金经理
2018-08-31~2020-06-12 郑泽鸿
2018-01-17~2019-03-11 孙萌
2016-05-11~2018-01-17 代瑞亮
资产配置
截止日期:2022-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 92.62
债券
现金 7.30
其他 0.08
行业配置
截止日期:2022-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,522,256,601.60 87.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 16,397,180.00 0.95
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 64,643,630.68 3.73
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 52,566.35 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 66,597.20 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,603,416,575.83 92.51
前十股票
截止日期:2022-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300395 菲利华 8.65
603806 福斯特 8.60
301031 中熔电气 7.09
300593 新雷能 5.88
300724 捷佳伟创 5.49
300034 钢研高纳 5.40
300707 威唐工业 5.08
003038 鑫铂股份 4.56
002837 英维克 4.42
300827 上能电气 4.24
持债明细
华夏高端制造混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏高端制造混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002371
北方华创
203,227,639.97
7.29
2
300118
东方日升
166,425,447.08
5.97
3
002129
TCL中环
165,846,164.87
5.95
4
601012
隆基绿能
153,110,617.62
5.49
5
601669
中国电建
106,927,830.00
3.84
6
600985
淮北矿业
95,173,721.91
3.41
7
002135
东南网架
89,537,039.11
3.21
8
002487
大金重工
84,976,681.09
3.05
9
688680
海优新材
83,786,635.93
3.01
10
603985
恒润股份
81,057,625.85
2.91
11
301099
雅创电子
79,832,773.39
2.86
12
600760
中航沈飞
78,160,812.50
2.80
13
300207
欣旺达
76,763,283.23
2.75
14
600438
通威股份
76,054,163.20
2.73
15
300750
宁德时代
74,566,613.00
2.68
16
603063
禾望电气
70,463,319.00
2.53
17
601799
星宇股份
69,315,827.80
2.49
18
002049
紫光国微
66,835,654.29
2.40
19
000683
远兴能源
64,865,168.52
2.33
20
300724
捷佳伟创
62,749,155.32
2.25
21
688385
复旦微电
60,897,695.52
2.18
22
601699
潞安环能
60,361,038.60
2.17
23
300568
星源材质
58,480,086.64
2.10
24
300928
华安鑫创
56,595,229.19
2.03
25
600096
云天化
56,423,298.47
2.02
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
224,170,980.92
8.04
2
002371
北方华创
186,222,287.23
6.68
3
600760
中航沈飞
132,686,719.73
4.76
4
300118
东方日升
115,261,835.30
4.14
5
601669
中国电建
105,086,463.47
3.77
6
688680
海优新材
92,706,196.82
3.33
7
002028
思源电气
88,264,786.87
3.17
8
600985
淮北矿业
88,219,312.96
3.17
9
002487
大金重工
86,638,695.70
3.11
10
600131
国网信通
86,637,182.28
3.11
11
688122
西部超导
83,228,198.15
2.99
12
002129
TCL中环
78,539,420.28
2.82
13
600406
国电南瑞
75,739,335.40
2.72
14
603063
禾望电气
73,046,152.68
2.62
15
002049
紫光国微
71,909,243.18
2.58
16
002135
东南网架
68,951,175.00
2.47
17
600893
航发动力
68,827,186.28
2.47
18
301099
雅创电子
65,625,290.14
2.35
19
600821
金开新能
63,182,649.00
2.27
20
600110
诺德股份
61,802,348.96
2.22
21
600875
东方电气
60,645,775.16
2.18
22
603806
福斯特
59,807,815.04
2.15
23
000683
远兴能源
59,085,459.30
2.12
24
688385
复旦微电
57,883,585.25
2.08
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏高端制造混合A 2022 资产负债 报告日期:2022-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
537,008.96
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
768,258.56
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
利润表
华夏高端制造混合A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
-536,390,971.83
 1.利息收入
437,305.52
 其中:存款利息收入
437,305.52
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-482,550,332.10
 其中:股票投资收益
-489,007,430.34
 基金投资收益
-
 债券投资收益
25.11
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
6,457,073.13
 3.公允价值变动收益
-56,792,477.52
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
2,514,532.27
 二、费用
19,497,590.30
 1.管理人报酬
16,513,799.71
 2.托管费
2,752,299.92
 3.销售服务费
98,935.88
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
132,554.71
 三、利润总额
-555,888,562.13
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-555,888,562.13
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏高端制造混合A券种组合 报告日期:2022-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
持有人统计
华夏高端制造混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
77,233
17,894.92
632,687,939.72
45.78
749,390,413.23
54.22
备注:数据来源于2022年年中报告。

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