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华夏高端制造混合 (基金代码:002345)

  • 1.873

    2021-09-24 最新净值

  • 累计净值: 1.873(2021-09-24)
    日涨跌幅: -0.21%
    成立日: 2016-05-11
  • 今年以来收益: 18.69%
    过去一年收益: 65.17%
    成立以来收益: 87.30%
  • 基金经理: 吴昊
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-09-24
项目 净值增长率(%)
今年以来 18.69
过去一周 -1.58
过去一月 -12.39
过去一季 11.82
过去半年 43.63
过去一年 65.17
过去三年 185.95
过去五年 80.27
成立以来 87.30
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

吴昊起始日:2020-06-12

工程理学硕士。2012年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、基金经理助理等,现任投资研究部高级副总裁。2020年6月起担任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2020-06-12起,任期回报 111.40%。

任职时间 基金经理
2018-08-31~2020-06-12 郑泽鸿
2018-01-17~2019-03-11 孙萌
2016-05-11~2018-01-17 代瑞亮
资产配置
截止日期:2021-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 90.93
债券
现金 7.37
其他 1.7
行业配置
截止日期:2021-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 11,290.28 0.00
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,448,132,050.13 87.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 5,160,036.60 0.31
E 建筑业股票市值 25,371.37 0.00
F 批发和零售业股票市值 95,577.58 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 87,021,124.09 5.27
J 金融业股票市值 34,721.10 0.00
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 95,025.15 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 44,438.33 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,540,619,634.63 93.33
前十股票
截止日期:2021-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
603806 福斯特 8.61
002179 中航光电 7.10
600760 中航沈飞 6.18
300750 宁德时代 5.81
300316 晶盛机电 5.55
688599 天合光能 4.84
000625 长安汽车 4.28
300782 卓胜微 3.96
600765 中航重机 3.87
603678 火炬电子 3.19
持债明细
华夏高端制造混合 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏高端制造混合 2021 主要财务指标 报告日期:2021-06-30
项目
数值
基金本期利润
356,270,924.94
本期已实现收益
35,636,133.19
加权平均基金份额本期利润
0.3991
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
1,650,607,546.20
期末基金份额净值
1.757
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600031
三一重工
43,526,519.33
40.49
2
603799
华友钴业
28,379,092.81
26.40
3
600893
航发动力
27,620,762.64
25.69
4
603806
福斯特
27,500,996.83
25.58
5
600438
通威股份
27,140,311.20
25.25
6
600760
中航沈飞
27,072,644.36
25.18
7
300750
宁德时代
26,775,068.98
24.91
8
300450
先导智能
22,803,947.79
21.21
9
300118
东方日升
22,458,004.76
20.89
10
300724
捷佳伟创
21,556,629.86
20.05
11
600862
中航高科
20,492,805.66
19.06
12
002610
爱康科技
19,697,899.62
18.32
13
002475
立讯精密
18,473,892.15
17.19
14
300699
光威复材
17,610,084.68
16.38
15
603678
火炬电子
17,260,245.86
16.06
16
600316
洪都航空
16,778,449.98
15.61
17
603712
七一二
16,762,264.00
15.59
18
002460
赣锋锂业
16,548,920.22
15.39
19
601012
隆基股份
15,919,719.02
14.81
20
300726
宏达电子
15,720,584.10
14.62
21
600984
建设机械
15,172,395.34
14.11
22
688002
睿创微纳
14,865,696.34
13.83
23
601633
长城汽车
14,724,025.00
13.70
24
600416
*ST湘电
14,269,332.18
13.27
25
002985
北摩高科
13,829,173.03
12.86
26
002245
蔚蓝锂芯
13,236,162.81
12.31
27
000651
格力电器
13,200,540.35
12.28
28
002129
中环股份
13,053,398.51
12.14
29
600546
山煤国际
12,901,079.00
12.00
30
002459
晶澳科技
11,250,069.28
10.47
31
002967
广电计量
11,023,049.78
10.25
32
000547
航天发展
10,980,108.00
10.21
33
300855
图南股份
9,978,040.76
9.28
34
603949
雪龙集团
9,926,464.75
9.23
35
002709
天赐材料
9,766,727.00
9.09
36
601636
旗滨集团
9,601,241.53
8.93
37
600690
海尔智家
9,528,214.00
8.86
38
600104
上汽集团
9,410,381.32
8.75
39
002466
天齐锂业
9,366,809.00
8.71
40
002384
东山精密
9,353,111.00
8.70
41
000636
风华高科
9,212,686.14
8.57
42
002049
紫光国微
9,130,555.00
8.49
43
002759
天际股份
8,458,925.00
7.87
44
300123
亚光科技
8,330,468.00
7.75
45
688599
天合光能
8,285,652.15
7.71
46
002179
中航光电
8,265,674.42
7.69
47
000063
中兴通讯
8,127,343.66
7.56
48
300769
德方纳米
7,676,062.60
7.14
49
002240
盛新锂能
7,495,538.00
6.97
50
603583
捷昌驱动
7,369,716.60
6.86
51
600176
中国巨石
7,296,362.76
6.79
52
002407
多氟多
7,295,603.53
6.79
53
603993
洛阳钼业
7,059,277.53
6.57
54
603986
兆易创新
6,985,644.00
6.50
55
300274
阳光电源
6,919,574.40
6.44
56
000951
中国重汽
6,793,588.24
6.32
57
600885
宏发股份
6,783,669.65
6.31
58
600765
中航重机
6,753,992.85
6.28
59
000338
潍柴动力
6,441,526.00
5.99
60
605288
凯迪股份
6,415,971.95
5.97
61
688051
佳华科技
6,343,364.46
5.90
62
300567
精测电子
6,197,522.00
5.77
63
300760
迈瑞医疗
5,858,423.00
5.45
64
300782
卓胜微
5,827,719.00
5.42
65
002050
三花智控
5,759,652.80
5.36
66
300394
天孚通信
5,682,427.64
5.29
67
300777
中简科技
5,634,938.00
5.24
68
000100
TCL科技
5,541,793.00
5.16
69
300618
寒锐钴业
5,453,165.00
5.07
70
002271
东方雨虹
5,368,985.50
4.99
71
300440
运达科技
5,085,847.00
4.73
72
002241
歌尔股份
5,000,361.48
4.65
73
300136
信维通信
4,973,872.00
4.63
74
300059
东方财富
4,778,161.00
4.44
75
300767
震安科技
4,745,112.00
4.41
76
300142
沃森生物
4,744,879.00
4.41
77
300033
同花顺
4,727,203.00
4.40
78
300751
迈为股份
4,650,282.00
4.33
79
000738
航发控制
4,548,818.00
4.23
80
300073
当升科技
4,481,479.12
4.17
81
300775
三角防务
4,470,954.00
4.16
82
300747
锐科激光
4,390,763.00
4.08
83
300207
欣旺达
4,387,577.07
4.08
84
603489
八方股份
4,305,869.00
4.01
85
002396
星网锐捷
4,203,398.00
3.91
86
000034
神州数码
3,876,150.32
3.61
87
601865
福莱特
3,874,214.00
3.60
88
603700
宁水集团
3,872,955.00
3.60
89
601100
恒立液压
3,844,771.61
3.58
90
300083
创世纪
3,839,896.00
3.57
91
300823
建科机械
3,815,500.46
3.55
92
600038
中直股份
3,746,456.26
3.49
93
002353
杰瑞股份
3,701,098.00
3.44
94
000725
京东方A
3,617,446.00
3.37
95
601688
华泰证券
3,616,529.00
3.36
96
688333
铂力特
3,555,139.81
3.31
97
000768
中航西飞
3,510,976.00
3.27
98
002853
皮阿诺
3,470,583.00
3.23
99
688390
固德威
3,383,560.92
3.15
100
600741
华域汽车
3,322,601.20
3.09
101
601138
工业富联
3,295,248.98
3.07
102
000967
盈峰环境
3,233,240.51
3.01
103
002798
帝欧家居
3,209,572.35
2.99
104
688521
芯原股份
3,089,146.77
2.87
105
000157
中联重科
3,013,893.00
2.80
106
600988
赤峰黄金
2,960,642.00
2.75
107
000975
银泰黄金
2,958,685.53
2.75
108
002317
众生药业
2,919,706.00
2.72
109
601766
中国中车
2,847,256.00
2.65
110
600151
航天机电
2,846,346.50
2.65
111
300672
国科微
2,802,777.72
2.61
112
300183
东软载波
2,748,679.94
2.56
113
002291
星期六
2,714,565.00
2.53
114
300012
华测检测
2,646,634.04
2.46
115
600399
ST抚钢
2,376,266.00
2.21
116
688050
爱博医疗
2,357,739.95
2.19
117
002943
宇晶股份
2,338,980.00
2.18
118
300253
卫宁健康
2,260,781.00
2.10
119
300460
惠伦晶体
2,195,281.00
2.04
120
300438
鹏辉能源
2,194,725.00
2.04
121
002690
美亚光电
2,192,229.00
2.04
122
002938
鹏鼎控股
2,177,678.00
2.03
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600438
通威股份
34,961,852.94
32.52
2
300118
东方日升
23,980,483.09
22.31
3
600031
三一重工
23,918,052.59
22.25
4
300724
捷佳伟创
17,354,224.71
16.14
5
300750
宁德时代
15,932,121.20
14.82
6
600984
建设机械
15,860,656.50
14.75
7
600760
中航沈飞
14,994,076.76
13.95
8
002610
爱康科技
14,431,843.00
13.43
9
600416
*ST湘电
13,966,000.08
12.99
10
603712
七一二
13,857,752.82
12.89
11
000651
格力电器
13,787,121.16
12.83
12
300450
先导智能
13,322,436.32
12.39
13
600546
山煤国际
12,819,353.46
11.93
14
002129
中环股份
12,733,727.75
11.85
15
002475
立讯精密
12,692,851.03
11.81
16
603799
华友钴业
12,522,529.80
11.65
17
002459
晶澳科技
12,090,739.00
11.25
18
600893
航发动力
11,456,942.00
10.66
19
000063
中兴通讯
11,395,252.00
10.60
20
600104
上汽集团
10,952,131.37
10.19
21
600862
中航高科
10,554,657.55
9.82
22
600690
海尔智家
10,123,285.04
9.42
23
300142
沃森生物
10,009,724.00
9.31
24
601012
隆基股份
9,939,997.64
9.25
25
002240
盛新锂能
9,239,502.00
8.59
26
002049
紫光国微
9,124,070.00
8.49
27
603806
福斯特
9,120,938.42
8.48
28
002384
东山精密
8,727,138.00
8.12
29
603949
雪龙集团
8,516,676.75
7.92
30
688599
天合光能
8,100,880.84
7.54
31
002050
三花智控
7,957,412.00
7.40
32
300782
卓胜微
7,862,169.00
7.31
33
300274
阳光电源
7,807,622.60
7.26
34
300123
亚光科技
7,740,603.00
7.20
35
600885
宏发股份
7,321,789.06
6.81
36
603993
洛阳钼业
7,274,618.00
6.77
37
002407
多氟多
7,159,922.00
6.66
38
600176
中国巨石
7,113,284.78
6.62
39
002131
利欧股份
6,814,717.44
6.34
40
000951
中国重汽
6,756,586.42
6.29
41
300777
中简科技
6,690,907.00
6.22
42
603986
兆易创新
6,673,671.00
6.21
43
300726
宏达电子
6,484,623.00
6.03
44
002759
天际股份
6,453,973.00
6.00
45
300394
天孚通信
6,304,397.00
5.86
46
300760
迈瑞医疗
6,185,719.00
5.75
47
000100
TCL科技
6,156,751.00
5.73
48
600316
洪都航空
6,117,481.00
5.69
49
300567
精测电子
6,079,413.78
5.66
50
603678
火炬电子
6,013,984.45
5.59
51
000725
京东方A
5,922,868.00
5.51
52
300618
寒锐钴业
5,795,084.00
5.39
53
300751
迈为股份
5,768,738.00
5.37
54
002245
蔚蓝锂芯
5,689,510.41
5.29
55
002271
东方雨虹
5,616,013.50
5.22
56
000338
潍柴动力
5,600,069.27
5.21
57
002729
好利来
5,277,066.00
4.91
58
300440
运达科技
5,130,146.00
4.77
59
688051
佳华科技
5,072,120.73
4.72
60
002616
长青集团
5,058,675.00
4.71
61
300059
东方财富
5,044,715.00
4.69
62
300073
当升科技
4,982,821.58
4.64
63
300855
图南股份
4,899,428.86
4.56
64
002373
千方科技
4,845,225.80
4.51
65
300033
同花顺
4,821,912.00
4.49
66
002213
大为股份
4,792,104.00
4.46
67
601100
恒立液压
4,766,882.98
4.43
68
300767
震安科技
4,603,470.00
4.28
69
300773
拉卡拉
4,564,297.14
4.25
70
002436
兴森科技
4,541,215.00
4.22
71
000961
中南建设
4,481,378.36
4.17
72
300021
大禹节水
4,468,858.00
4.16
73
002396
星网锐捷
4,452,519.49
4.14
74
603700
宁水集团
4,268,417.20
3.97
75
002985
北摩高科
4,153,563.00
3.86
76
002241
歌尔股份
4,120,230.00
3.83
77
603489
八方股份
4,091,263.00
3.81
78
688333
铂力特
4,085,675.35
3.80
79
601865
福莱特
4,078,758.00
3.79
80
600048
保利地产
4,059,529.00
3.78
81
300823
建科机械
3,980,255.88
3.70
82
688390
固德威
3,904,408.95
3.63
83
300136
信维通信
3,887,960.24
3.62
84
600765
中航重机
3,844,474.00
3.58
85
000738
航发控制
3,734,346.00
3.47
86
600211
西藏药业
3,701,365.00
3.44
87
300747
锐科激光
3,693,501.00
3.44
88
601688
华泰证券
3,556,315.00
3.31
89
002853
皮阿诺
3,516,776.50
3.27
90
000768
中航西飞
3,439,407.00
3.20
91
300207
欣旺达
3,404,409.00
3.17
92
600038
中直股份
3,404,397.00
3.17
93
000034
神州数码
3,305,929.92
3.08
94
000975
银泰黄金
3,294,650.00
3.06
95
000967
盈峰环境
3,234,872.00
3.01
96
002798
帝欧家居
3,164,958.38
2.94
97
300672
国科微
3,161,093.41
2.94
98
688521
芯原股份
3,158,755.69
2.94
99
603583
捷昌驱动
3,101,772.00
2.89
100
002555
三七互娱
3,021,147.00
2.81
101
600151
航天机电
2,928,648.00
2.72
102
002460
赣锋锂业
2,840,208.53
2.64
103
002179
中航光电
2,838,420.27
2.64
104
002317
众生药业
2,828,989.00
2.63
105
002624
完美世界
2,825,009.00
2.63
106
601138
工业富联
2,809,516.14
2.61
107
000157
中联重科
2,802,722.00
2.61
108
300012
华测检测
2,756,406.00
2.56
109
600988
赤峰黄金
2,751,236.00
2.56
110
300253
卫宁健康
2,718,090.59
2.53
111
601766
中国中车
2,692,374.00
2.50
112
600741
华域汽车
2,635,596.00
2.45
113
002353
杰瑞股份
2,608,185.00
2.43
114
600399
ST抚钢
2,594,114.00
2.41
115
002291
星期六
2,552,421.97
2.37
116
603659
璞泰来
2,489,759.00
2.32
117
300451
创业慧康
2,418,907.50
2.25
118
603133
碳元科技
2,354,876.00
2.19
119
300183
东软载波
2,342,692.89
2.18
120
601698
中国卫通
2,297,797.00
2.14
121
000425
徐工机械
2,275,646.87
2.12
122
002230
科大讯飞
2,249,006.92
2.09
123
600362
江西铜业
2,245,273.00
2.09
124
002690
美亚光电
2,241,448.55
2.09
125
002466
天齐锂业
2,233,600.70
2.08
126
601799
星宇股份
2,228,316.00
2.07
127
300438
鹏辉能源
2,223,119.00
2.07
128
300460
惠伦晶体
2,219,258.00
2.06
129
000401
冀东水泥
2,211,113.85
2.06
130
600585
海螺水泥
2,206,683.00
2.05
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏高端制造混合 2021 资产负债 报告日期:2021-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
利润表
华夏高端制造混合利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
127,766,418.74
 1.利息收入
72,181.44
 其中:存款利息收入
72,118.20
 债券利息收入
63.24
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
58,213,188.13
 其中:股票投资收益
57,422,885.12
 基金投资收益
-
 债券投资收益
160,455.57
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
629,847.44
 3.公允价值变动收益
68,321,739.49
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,159,309.68
 二、费用
5,558,737.18
 1.管理人报酬
2,247,692.53
 2.托管费
374,615.42
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
2,731,793.44
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
204,635.61
 三、利润总额
122,207,681.56
 减:所得税费用
-
 四、净利润
122,207,681.56
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏高端制造混合券种组合 报告日期:2021-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持有人统计
华夏高端制造混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
37,150
8,126.89
17,692,351.69
5.86
284,221,504.36
94.14
备注:数据来源于2020年年度报告。

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