2023-02-03 最新净值
累计净值: | 1.528(2023-02-03) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.91% |
成立日: | 2016-05-11 |
今年以来收益: | 7.46% |
---|---|
过去一年收益: | -8.76% |
成立以来收益: | 54.20% |
基金经理: | 吴昊 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 7.46 | 过去一周 | 2.73 |
过去一月 | 7.46 |
过去一季 | -4.22 |
过去半年 | -9.82 |
过去一年 | -8.76 |
过去三年 | 81.41 |
过去五年 | 82.70 |
成立以来 | 54.20 |
工程理学硕士。2012年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、基金经理助理等,现任投资研究部高级副总裁。2020年6月起担任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月起任华夏智造升级混合型证券投资基金基金经理。
2020-06-12起,任期回报 72.46%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2018-08-31~2020-06-12 | 郑泽鸿 |
2018-01-17~2019-03-11 | 孙萌 |
2016-05-11~2018-01-17 | 代瑞亮 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 92.62 |
债券 | |
现金 | 7.30 |
其他 | 0.08 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 1,522,256,601.60 | 87.83 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 16,397,180.00 | 0.95 |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 64,643,630.68 | 3.73 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 52,566.35 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 66,597.20 | 0.00 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 1,603,416,575.83 | 92.51 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300395 | 菲利华 | 8.65 |
603806 | 福斯特 | 8.60 |
301031 | 中熔电气 | 7.09 |
300593 | 新雷能 | 5.88 |
300724 | 捷佳伟创 | 5.49 |
300034 | 钢研高纳 | 5.40 |
300707 | 威唐工业 | 5.08 |
003038 | 鑫铂股份 | 4.56 |
002837 | 英维克 | 4.42 |
300827 | 上能电气 | 4.24 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002371
|
北方华创
|
203,227,639.97
|
7.29
|
2
|
300118
|
东方日升
|
166,425,447.08
|
5.97
|
3
|
002129
|
TCL中环
|
165,846,164.87
|
5.95
|
4
|
601012
|
隆基绿能
|
153,110,617.62
|
5.49
|
5
|
601669
|
中国电建
|
106,927,830.00
|
3.84
|
6
|
600985
|
淮北矿业
|
95,173,721.91
|
3.41
|
7
|
002135
|
东南网架
|
89,537,039.11
|
3.21
|
8
|
002487
|
大金重工
|
84,976,681.09
|
3.05
|
9
|
688680
|
海优新材
|
83,786,635.93
|
3.01
|
10
|
603985
|
恒润股份
|
81,057,625.85
|
2.91
|
11
|
301099
|
雅创电子
|
79,832,773.39
|
2.86
|
12
|
600760
|
中航沈飞
|
78,160,812.50
|
2.80
|
13
|
300207
|
欣旺达
|
76,763,283.23
|
2.75
|
14
|
600438
|
通威股份
|
76,054,163.20
|
2.73
|
15
|
300750
|
宁德时代
|
74,566,613.00
|
2.68
|
16
|
603063
|
禾望电气
|
70,463,319.00
|
2.53
|
17
|
601799
|
星宇股份
|
69,315,827.80
|
2.49
|
18
|
002049
|
紫光国微
|
66,835,654.29
|
2.40
|
19
|
000683
|
远兴能源
|
64,865,168.52
|
2.33
|
20
|
300724
|
捷佳伟创
|
62,749,155.32
|
2.25
|
21
|
688385
|
复旦微电
|
60,897,695.52
|
2.18
|
22
|
601699
|
潞安环能
|
60,361,038.60
|
2.17
|
23
|
300568
|
星源材质
|
58,480,086.64
|
2.10
|
24
|
300928
|
华安鑫创
|
56,595,229.19
|
2.03
|
25
|
600096
|
云天化
|
56,423,298.47
|
2.02
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
224,170,980.92
|
8.04
|
2
|
002371
|
北方华创
|
186,222,287.23
|
6.68
|
3
|
600760
|
中航沈飞
|
132,686,719.73
|
4.76
|
4
|
300118
|
东方日升
|
115,261,835.30
|
4.14
|
5
|
601669
|
中国电建
|
105,086,463.47
|
3.77
|
6
|
688680
|
海优新材
|
92,706,196.82
|
3.33
|
7
|
002028
|
思源电气
|
88,264,786.87
|
3.17
|
8
|
600985
|
淮北矿业
|
88,219,312.96
|
3.17
|
9
|
002487
|
大金重工
|
86,638,695.70
|
3.11
|
10
|
600131
|
国网信通
|
86,637,182.28
|
3.11
|
11
|
688122
|
西部超导
|
83,228,198.15
|
2.99
|
12
|
002129
|
TCL中环
|
78,539,420.28
|
2.82
|
13
|
600406
|
国电南瑞
|
75,739,335.40
|
2.72
|
14
|
603063
|
禾望电气
|
73,046,152.68
|
2.62
|
15
|
002049
|
紫光国微
|
71,909,243.18
|
2.58
|
16
|
002135
|
东南网架
|
68,951,175.00
|
2.47
|
17
|
600893
|
航发动力
|
68,827,186.28
|
2.47
|
18
|
301099
|
雅创电子
|
65,625,290.14
|
2.35
|
19
|
600821
|
金开新能
|
63,182,649.00
|
2.27
|
20
|
600110
|
诺德股份
|
61,802,348.96
|
2.22
|
21
|
600875
|
东方电气
|
60,645,775.16
|
2.18
|
22
|
603806
|
福斯特
|
59,807,815.04
|
2.15
|
23
|
000683
|
远兴能源
|
59,085,459.30
|
2.12
|
24
|
688385
|
复旦微电
|
57,883,585.25
|
2.08
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
537,008.96
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
768,258.56
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-536,390,971.83
|
1.利息收入
|
437,305.52
|
其中:存款利息收入
|
437,305.52
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-482,550,332.10
|
其中:股票投资收益
|
-489,007,430.34
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
25.11
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
6,457,073.13
|
3.公允价值变动收益
|
-56,792,477.52
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
2,514,532.27
|
二、费用
|
19,497,590.30
|
1.管理人报酬
|
16,513,799.71
|
2.托管费
|
2,752,299.92
|
3.销售服务费
|
98,935.88
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
132,554.71
|
三、利润总额
|
-555,888,562.13
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-555,888,562.13
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
77,233
|
17,894.92
|
632,687,939.72
|
45.78
|
749,390,413.23
|
54.22
|