华夏高端制造混合基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.873（2021-09-24）
日涨跌幅：	-0.21%
成立日：	2016-05-11

今年以来收益：	18.69%
过去一年收益：	65.17%
成立以来收益：	87.30%

基金经理：	吴昊
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2021-09-24

项目	净值增长率（%）
今年以来	18.69
过去一周	-1.58
过去一月	-12.39
过去一季	11.82
过去半年	43.63
过去一年	65.17
过去三年	185.95
过去五年	80.27
成立以来	87.30

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

吴昊起始日：2020-06-12

工程理学硕士。2012年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理、基金经理助理等，现任投资研究部高级副总裁。2020年6月起担任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2020-06-12起，任期回报 111.40%。

任职时间	基金经理
2018-08-31~2020-06-12	郑泽鸿
2018-01-17~2019-03-11	孙萌
2016-05-11~2018-01-17	代瑞亮

资产配置

截止日期：2021-06-30

资产分布	占总资产比例（%）
股票	90.93
债券
现金	7.37
其他	1.7

行业配置

截止日期：2021-06-30

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	11,290.28	0.00
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	1,448,132,050.13	87.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	5,160,036.60	0.31
E 建筑业股票市值	25,371.37	0.00
F 批发和零售业股票市值	95,577.58	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	87,021,124.09	5.27
J 金融业股票市值	34,721.10	0.00
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	95,025.15	0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	44,438.33	0.00
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	1,540,619,634.63	93.33

前十股票

截止日期：2021-06-30

股票代码	股票简称	占净值比（%）
603806	福斯特	8.61
002179	中航光电	7.10
600760	中航沈飞	6.18
300750	宁德时代	5.81
300316	晶盛机电	5.55
688599	天合光能	4.84
000625	长安汽车	4.28
300782	卓胜微	3.96
600765	中航重机	3.87
603678	火炬电子	3.19

持债明细

华夏高端制造混合 年持债明细报告日期：

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
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-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于季报。

财务指标

华夏高端制造混合 2021 主要财务指标报告日期：2021-06-30

项目	数值
基金本期利润	356,270,924.94
本期已实现收益	35,636,133.19
加权平均基金份额本期利润	0.3991
期末可供分配利润	-
期末可供分配基金份额利润	-
期末基金资产净值	1,650,607,546.20
期末基金份额净值	1.757
加权平均净值利润率	-
本期基金份额净值增长率	-
基金份额累计净值增长率	-

备注：数据来源于2021年第2季度报告。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2020-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600031	三一重工	43,526,519.33	40.49
2	603799	华友钴业	28,379,092.81	26.40
3	600893	航发动力	27,620,762.64	25.69
4	603806	福斯特	27,500,996.83	25.58
5	600438	通威股份	27,140,311.20	25.25
6	600760	中航沈飞	27,072,644.36	25.18
7	300750	宁德时代	26,775,068.98	24.91
8	300450	先导智能	22,803,947.79	21.21
9	300118	东方日升	22,458,004.76	20.89
10	300724	捷佳伟创	21,556,629.86	20.05
11	600862	中航高科	20,492,805.66	19.06
12	002610	爱康科技	19,697,899.62	18.32
13	002475	立讯精密	18,473,892.15	17.19
14	300699	光威复材	17,610,084.68	16.38
15	603678	火炬电子	17,260,245.86	16.06
16	600316	洪都航空	16,778,449.98	15.61
17	603712	七一二	16,762,264.00	15.59
18	002460	赣锋锂业	16,548,920.22	15.39
19	601012	隆基股份	15,919,719.02	14.81
20	300726	宏达电子	15,720,584.10	14.62
21	600984	建设机械	15,172,395.34	14.11
22	688002	睿创微纳	14,865,696.34	13.83
23	601633	长城汽车	14,724,025.00	13.70
24	600416	*ST湘电	14,269,332.18	13.27
25	002985	北摩高科	13,829,173.03	12.86
26	002245	蔚蓝锂芯	13,236,162.81	12.31
27	000651	格力电器	13,200,540.35	12.28
28	002129	中环股份	13,053,398.51	12.14
29	600546	山煤国际	12,901,079.00	12.00
30	002459	晶澳科技	11,250,069.28	10.47
31	002967	广电计量	11,023,049.78	10.25
32	000547	航天发展	10,980,108.00	10.21
33	300855	图南股份	9,978,040.76	9.28
34	603949	雪龙集团	9,926,464.75	9.23
35	002709	天赐材料	9,766,727.00	9.09
36	601636	旗滨集团	9,601,241.53	8.93
37	600690	海尔智家	9,528,214.00	8.86
38	600104	上汽集团	9,410,381.32	8.75
39	002466	天齐锂业	9,366,809.00	8.71
40	002384	东山精密	9,353,111.00	8.70
41	000636	风华高科	9,212,686.14	8.57
42	002049	紫光国微	9,130,555.00	8.49
43	002759	天际股份	8,458,925.00	7.87
44	300123	亚光科技	8,330,468.00	7.75
45	688599	天合光能	8,285,652.15	7.71
46	002179	中航光电	8,265,674.42	7.69
47	000063	中兴通讯	8,127,343.66	7.56
48	300769	德方纳米	7,676,062.60	7.14
49	002240	盛新锂能	7,495,538.00	6.97
50	603583	捷昌驱动	7,369,716.60	6.86
51	600176	中国巨石	7,296,362.76	6.79
52	002407	多氟多	7,295,603.53	6.79
53	603993	洛阳钼业	7,059,277.53	6.57
54	603986	兆易创新	6,985,644.00	6.50
55	300274	阳光电源	6,919,574.40	6.44
56	000951	中国重汽	6,793,588.24	6.32
57	600885	宏发股份	6,783,669.65	6.31
58	600765	中航重机	6,753,992.85	6.28
59	000338	潍柴动力	6,441,526.00	5.99
60	605288	凯迪股份	6,415,971.95	5.97
61	688051	佳华科技	6,343,364.46	5.90
62	300567	精测电子	6,197,522.00	5.77
63	300760	迈瑞医疗	5,858,423.00	5.45
64	300782	卓胜微	5,827,719.00	5.42
65	002050	三花智控	5,759,652.80	5.36
66	300394	天孚通信	5,682,427.64	5.29
67	300777	中简科技	5,634,938.00	5.24
68	000100	TCL科技	5,541,793.00	5.16
69	300618	寒锐钴业	5,453,165.00	5.07
70	002271	东方雨虹	5,368,985.50	4.99
71	300440	运达科技	5,085,847.00	4.73
72	002241	歌尔股份	5,000,361.48	4.65
73	300136	信维通信	4,973,872.00	4.63
74	300059	东方财富	4,778,161.00	4.44
75	300767	震安科技	4,745,112.00	4.41
76	300142	沃森生物	4,744,879.00	4.41
77	300033	同花顺	4,727,203.00	4.40
78	300751	迈为股份	4,650,282.00	4.33
79	000738	航发控制	4,548,818.00	4.23
80	300073	当升科技	4,481,479.12	4.17
81	300775	三角防务	4,470,954.00	4.16
82	300747	锐科激光	4,390,763.00	4.08
83	300207	欣旺达	4,387,577.07	4.08
84	603489	八方股份	4,305,869.00	4.01
85	002396	星网锐捷	4,203,398.00	3.91
86	000034	神州数码	3,876,150.32	3.61
87	601865	福莱特	3,874,214.00	3.60
88	603700	宁水集团	3,872,955.00	3.60
89	601100	恒立液压	3,844,771.61	3.58
90	300083	创世纪	3,839,896.00	3.57
91	300823	建科机械	3,815,500.46	3.55
92	600038	中直股份	3,746,456.26	3.49
93	002353	杰瑞股份	3,701,098.00	3.44
94	000725	京东方Ａ	3,617,446.00	3.37
95	601688	华泰证券	3,616,529.00	3.36
96	688333	铂力特	3,555,139.81	3.31
97	000768	中航西飞	3,510,976.00	3.27
98	002853	皮阿诺	3,470,583.00	3.23
99	688390	固德威	3,383,560.92	3.15
100	600741	华域汽车	3,322,601.20	3.09
101	601138	工业富联	3,295,248.98	3.07
102	000967	盈峰环境	3,233,240.51	3.01
103	002798	帝欧家居	3,209,572.35	2.99
104	688521	芯原股份	3,089,146.77	2.87
105	000157	中联重科	3,013,893.00	2.80
106	600988	赤峰黄金	2,960,642.00	2.75
107	000975	银泰黄金	2,958,685.53	2.75
108	002317	众生药业	2,919,706.00	2.72
109	601766	中国中车	2,847,256.00	2.65
110	600151	航天机电	2,846,346.50	2.65
111	300672	国科微	2,802,777.72	2.61
112	300183	东软载波	2,748,679.94	2.56
113	002291	星期六	2,714,565.00	2.53
114	300012	华测检测	2,646,634.04	2.46
115	600399	ST抚钢	2,376,266.00	2.21
116	688050	爱博医疗	2,357,739.95	2.19
117	002943	宇晶股份	2,338,980.00	2.18
118	300253	卫宁健康	2,260,781.00	2.10
119	300460	惠伦晶体	2,195,281.00	2.04
120	300438	鹏辉能源	2,194,725.00	2.04
121	002690	美亚光电	2,192,229.00	2.04
122	002938	鹏鼎控股	2,177,678.00	2.03

备注：数据来源于2020年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2020-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600438	通威股份	34,961,852.94	32.52
2	300118	东方日升	23,980,483.09	22.31
3	600031	三一重工	23,918,052.59	22.25
4	300724	捷佳伟创	17,354,224.71	16.14
5	300750	宁德时代	15,932,121.20	14.82
6	600984	建设机械	15,860,656.50	14.75
7	600760	中航沈飞	14,994,076.76	13.95
8	002610	爱康科技	14,431,843.00	13.43
9	600416	*ST湘电	13,966,000.08	12.99
10	603712	七一二	13,857,752.82	12.89
11	000651	格力电器	13,787,121.16	12.83
12	300450	先导智能	13,322,436.32	12.39
13	600546	山煤国际	12,819,353.46	11.93
14	002129	中环股份	12,733,727.75	11.85
15	002475	立讯精密	12,692,851.03	11.81
16	603799	华友钴业	12,522,529.80	11.65
17	002459	晶澳科技	12,090,739.00	11.25
18	600893	航发动力	11,456,942.00	10.66
19	000063	中兴通讯	11,395,252.00	10.60
20	600104	上汽集团	10,952,131.37	10.19
21	600862	中航高科	10,554,657.55	9.82
22	600690	海尔智家	10,123,285.04	9.42
23	300142	沃森生物	10,009,724.00	9.31
24	601012	隆基股份	9,939,997.64	9.25
25	002240	盛新锂能	9,239,502.00	8.59
26	002049	紫光国微	9,124,070.00	8.49
27	603806	福斯特	9,120,938.42	8.48
28	002384	东山精密	8,727,138.00	8.12
29	603949	雪龙集团	8,516,676.75	7.92
30	688599	天合光能	8,100,880.84	7.54
31	002050	三花智控	7,957,412.00	7.40
32	300782	卓胜微	7,862,169.00	7.31
33	300274	阳光电源	7,807,622.60	7.26
34	300123	亚光科技	7,740,603.00	7.20
35	600885	宏发股份	7,321,789.06	6.81
36	603993	洛阳钼业	7,274,618.00	6.77
37	002407	多氟多	7,159,922.00	6.66
38	600176	中国巨石	7,113,284.78	6.62
39	002131	利欧股份	6,814,717.44	6.34
40	000951	中国重汽	6,756,586.42	6.29
41	300777	中简科技	6,690,907.00	6.22
42	603986	兆易创新	6,673,671.00	6.21
43	300726	宏达电子	6,484,623.00	6.03
44	002759	天际股份	6,453,973.00	6.00
45	300394	天孚通信	6,304,397.00	5.86
46	300760	迈瑞医疗	6,185,719.00	5.75
47	000100	TCL科技	6,156,751.00	5.73
48	600316	洪都航空	6,117,481.00	5.69
49	300567	精测电子	6,079,413.78	5.66
50	603678	火炬电子	6,013,984.45	5.59
51	000725	京东方Ａ	5,922,868.00	5.51
52	300618	寒锐钴业	5,795,084.00	5.39
53	300751	迈为股份	5,768,738.00	5.37
54	002245	蔚蓝锂芯	5,689,510.41	5.29
55	002271	东方雨虹	5,616,013.50	5.22
56	000338	潍柴动力	5,600,069.27	5.21
57	002729	好利来	5,277,066.00	4.91
58	300440	运达科技	5,130,146.00	4.77
59	688051	佳华科技	5,072,120.73	4.72
60	002616	长青集团	5,058,675.00	4.71
61	300059	东方财富	5,044,715.00	4.69
62	300073	当升科技	4,982,821.58	4.64
63	300855	图南股份	4,899,428.86	4.56
64	002373	千方科技	4,845,225.80	4.51
65	300033	同花顺	4,821,912.00	4.49
66	002213	大为股份	4,792,104.00	4.46
67	601100	恒立液压	4,766,882.98	4.43
68	300767	震安科技	4,603,470.00	4.28
69	300773	拉卡拉	4,564,297.14	4.25
70	002436	兴森科技	4,541,215.00	4.22
71	000961	中南建设	4,481,378.36	4.17
72	300021	大禹节水	4,468,858.00	4.16
73	002396	星网锐捷	4,452,519.49	4.14
74	603700	宁水集团	4,268,417.20	3.97
75	002985	北摩高科	4,153,563.00	3.86
76	002241	歌尔股份	4,120,230.00	3.83
77	603489	八方股份	4,091,263.00	3.81
78	688333	铂力特	4,085,675.35	3.80
79	601865	福莱特	4,078,758.00	3.79
80	600048	保利地产	4,059,529.00	3.78
81	300823	建科机械	3,980,255.88	3.70
82	688390	固德威	3,904,408.95	3.63
83	300136	信维通信	3,887,960.24	3.62
84	600765	中航重机	3,844,474.00	3.58
85	000738	航发控制	3,734,346.00	3.47
86	600211	西藏药业	3,701,365.00	3.44
87	300747	锐科激光	3,693,501.00	3.44
88	601688	华泰证券	3,556,315.00	3.31
89	002853	皮阿诺	3,516,776.50	3.27
90	000768	中航西飞	3,439,407.00	3.20
91	300207	欣旺达	3,404,409.00	3.17
92	600038	中直股份	3,404,397.00	3.17
93	000034	神州数码	3,305,929.92	3.08
94	000975	银泰黄金	3,294,650.00	3.06
95	000967	盈峰环境	3,234,872.00	3.01
96	002798	帝欧家居	3,164,958.38	2.94
97	300672	国科微	3,161,093.41	2.94
98	688521	芯原股份	3,158,755.69	2.94
99	603583	捷昌驱动	3,101,772.00	2.89
100	002555	三七互娱	3,021,147.00	2.81
101	600151	航天机电	2,928,648.00	2.72
102	002460	赣锋锂业	2,840,208.53	2.64
103	002179	中航光电	2,838,420.27	2.64
104	002317	众生药业	2,828,989.00	2.63
105	002624	完美世界	2,825,009.00	2.63
106	601138	工业富联	2,809,516.14	2.61
107	000157	中联重科	2,802,722.00	2.61
108	300012	华测检测	2,756,406.00	2.56
109	600988	赤峰黄金	2,751,236.00	2.56
110	300253	卫宁健康	2,718,090.59	2.53
111	601766	中国中车	2,692,374.00	2.50
112	600741	华域汽车	2,635,596.00	2.45
113	002353	杰瑞股份	2,608,185.00	2.43
114	600399	ST抚钢	2,594,114.00	2.41
115	002291	星期六	2,552,421.97	2.37
116	603659	璞泰来	2,489,759.00	2.32
117	300451	创业慧康	2,418,907.50	2.25
118	603133	碳元科技	2,354,876.00	2.19
119	300183	东软载波	2,342,692.89	2.18
120	601698	中国卫通	2,297,797.00	2.14
121	000425	徐工机械	2,275,646.87	2.12
122	002230	科大讯飞	2,249,006.92	2.09
123	600362	江西铜业	2,245,273.00	2.09
124	002690	美亚光电	2,241,448.55	2.09
125	002466	天齐锂业	2,233,600.70	2.08
126	601799	星宇股份	2,228,316.00	2.07
127	300438	鹏辉能源	2,223,119.00	2.07
128	300460	惠伦晶体	2,219,258.00	2.06
129	000401	冀东水泥	2,211,113.85	2.06
130	600585	海螺水泥	2,206,683.00	2.05

备注：数据来源于2020年年度报告。

资产负债表

华夏高端制造混合 2021 资产负债报告日期：2021-06-30

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	--
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	--
应收申购款	--
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2021年第2季度报告。

利润表

华夏高端制造混合利润表本报告期：2020年01月01日至 2020年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	127,766,418.74
1.利息收入	72,181.44
其中:存款利息收入	72,118.20
债券利息收入	63.24
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	58,213,188.13
其中:股票投资收益	57,422,885.12
基金投资收益	-
债券投资收益	160,455.57
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	629,847.44
3.公允价值变动收益	68,321,739.49
4.汇兑收益	-
5.其他收入	1,159,309.68
二、费用	5,558,737.18
1.管理人报酬	2,247,692.53
2.托管费	374,615.42
3.销售服务费	-
4.交易费用	2,731,793.44
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	204,635.61
三、利润总额	122,207,681.56
减：所得税费用	-
四、净利润	122,207,681.56

备注：数据来源于2020年年度报告。

券种组合

华夏高端制造混合券种组合报告日期：2021-06-30

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2021年第2季度报告。

持有人统计

华夏高端制造混合持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
37,150	8,126.89	17,692,351.69	5.86	284,221,504.36	94.14

华夏高端制造混合（基金代码：002345）

吴昊起始日：2020-06-12

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