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华夏乐享健康混合A
（基金代码：002264）
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2.97
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近一年涨跌幅
1.840
净值 （2026-11-11）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
孙明达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.73
过去一周
1.04
过去一月
-2.08
过去一季
-11.71
过去半年
0.99
过去一年
2.97
过去三年
13.23
过去五年
-11.62
成立以来
84.00
日期
净值
累计净值
2026-11-11
1.840
1.840
2026-11-10
1.841
1.841
2026-11-09
1.840
1.840
2026-11-06
1.831
1.831
2026-11-05
1.870
1.870
2026-11-04
1.821
1.821
2026-11-03
1.702
1.702
2026-11-02
1.757
1.757
2026-10-30
1.729
1.729
2026-10-29
1.742
1.742
2026-10-28
1.754
1.754
2026-10-27
1.724
1.724
2026-10-26
1.796
1.796
2026-10-23
1.801
1.801
2026-10-22
1.761
1.761
2026-10-21
1.807
1.807
2026-10-20
1.806
1.806
2026-10-19
1.767
1.767
2026-10-16
1.757
1.757
截止日期：2026-11-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.71
债券
现金
11.24
其他
0.05
前十股票持仓占净值比： 51.36%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
163,525.00
0.04
C 制造业
250,751,789.34
62.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
38,750.00
0.01
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
430,138.33
0.11
G 交通运输、仓储和邮政业
32,536.80
0.01
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
271,551.95
0.07
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
112,164,786.90
27.80
N 水利、环境和公共设施管理业
2,085,928.08
0.52
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
6,733,212.57
1.67
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
372,672,218.97
92.37
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002422
科伦药业
8.56
688331
荣昌生物
7.04
603259
药明康德
6.06
688180
君实生物
4.87
603127
昭衍新药
4.67
688710
益诺思
4.22
688235
百济神州
4.11
300677
英科医疗
4.06
688506
百利天恒
3.95
300759
康龙化成
3.82
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