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华夏乐享健康混合A
（基金代码：002264）
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11.47
%
近一年涨跌幅
1.759
净值 （2026-05-15）
-0.51%
日涨跌幅
基金经理
孙明达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.03
过去一周
-1.68
过去一月
-7.03
过去一季
1.44
过去半年
-4.71
过去一年
11.47
过去三年
5.01
过去五年
-29.98
成立以来
75.90
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.759
1.759
2026-05-14
1.768
1.768
2026-05-13
1.802
1.802
2026-05-12
1.823
1.823
2026-05-11
1.822
1.822
2026-05-08
1.789
1.789
2026-05-07
1.813
1.813
2026-05-06
1.804
1.804
2026-04-30
1.810
1.810
2026-04-29
1.807
1.807
2026-04-28
1.815
1.815
2026-04-27
1.824
1.824
2026-04-24
1.829
1.829
2026-04-23
1.819
1.819
2026-04-22
1.844
1.844
2026-04-21
1.827
1.827
2026-04-20
1.844
1.844
2026-04-17
1.856
1.856
2026-04-16
1.891
1.891
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.59
债券
现金
13.48
其他
0.93
前十股票持仓占净值比： 57.25%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
652,077.53
0.15
C 制造业
265,963,559.74
62.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
53,380.00
0.01
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,665,790.20
6.25
G 交通运输、仓储和邮政业
41,809.00
0.01
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
778,213.85
0.18
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
71,735,326.14
16.81
N 水利、环境和公共设施管理业
17,597.61
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
595,657.20
0.14
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
366,503,411.27
85.89
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688331
荣昌生物
8.71
002422
科伦药业
8.30
600276
恒瑞医药
7.36
300765
新诺威
7.01
002294
信立泰
6.43
000963
华东医药
6.04
603127
昭衍新药
4.20
688202
美迪西
3.11
300677
英科医疗
3.07
688180
君实生物
3.02
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