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华夏乐享健康混合A
（基金代码：002264）
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中高风险(R4)
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6.32
%
近一年涨跌幅
1.599
净值 （2025-04-30）
1.72%
日涨跌幅
基金经理
孙明达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.82
过去一周
-0.25
过去一月
1.85
过去一季
13.24
过去半年
8.41
过去一年
6.32
过去三年
-3.21
过去五年
-14.86
成立以来
59.90
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.599
1.599
2025-04-29
1.572
1.572
2025-04-28
1.571
1.571
2025-04-25
1.583
1.583
2025-04-24
1.612
1.612
2025-04-23
1.603
1.603
2025-04-22
1.634
1.634
2025-04-21
1.615
1.615
2025-04-18
1.581
1.581
2025-04-17
1.583
1.583
2025-04-16
1.593
1.593
2025-04-15
1.601
1.601
2025-04-14
1.599
1.599
2025-04-11
1.581
1.581
2025-04-10
1.576
1.576
2025-04-09
1.538
1.538
2025-04-08
1.532
1.532
2025-04-07
1.517
1.517
2025-04-03
1.630
1.630
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
83.44
债券
现金
16.47
其他
0.09
前10大股持仓占比： 49.03%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
311,940,459.53
65.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
41,676,108.50
8.73
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
24,971.60
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
179,318.05
0.04
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
11,941,039.23
2.50
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
34,318,168.62
7.18
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
400,093,077.37
83.77
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000963
华东医药
7.99
600079
人福医药
7.85
600276
恒瑞医药
6.58
002422
科伦药业
4.74
300765
新诺威
4.42
688266
泽璟制药
4.17
300015
爱尔眼科
3.77
000999
华润三九
3.50
000423
东阿阿胶
3.01
688617
惠泰医疗
3.00
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