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华夏乐享健康混合A
（基金代码：002264）
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中高风险(R4)
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57.17
%
近一年涨跌幅
2.007
净值 （2025-09-15）
0.35%
日涨跌幅
基金经理
孙明达
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
40.35
过去一周
-2.34
过去一月
2.76
过去一季
14.29
过去半年
30.49
过去一年
57.17
过去三年
25.12
过去五年
-10.72
成立以来
100.70
日期
净值
累计净值
2025-09-15
2.007
2.007
2025-09-12
2.000
2.000
2025-09-11
1.985
1.985
2025-09-10
1.996
1.996
2025-09-09
2.008
2.008
2025-09-08
2.055
2.055
2025-09-05
2.068
2.068
2025-09-04
1.988
1.988
2025-09-03
2.064
2.064
2025-09-02
2.025
2.025
2025-09-01
2.041
2.041
2025-08-29
1.950
1.950
2025-08-28
1.911
1.911
2025-08-27
1.918
1.918
2025-08-26
1.975
1.975
2025-08-25
2.002
2.002
2025-08-22
1.968
1.968
2025-08-21
1.959
1.959
2025-08-20
1.951
1.951
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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