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近一年涨跌幅
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基金经理
孙明达
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.82
过去一周
-0.25
过去一月
1.85
过去一季
13.24
过去半年
8.41
过去一年
6.32
过去三年
-3.21
过去五年
-14.86
成立以来
59.90
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.599
1.599
2025-04-29
1.572
1.572
2025-04-28
1.571
1.571
2025-04-25
1.583
1.583
2025-04-24
1.612
1.612
2025-04-23
1.603
1.603
2025-04-22
1.634
1.634
2025-04-21
1.615
1.615
2025-04-18
1.581
1.581
2025-04-17
1.583
1.583
2025-04-16
1.593
1.593
2025-04-15
1.601
1.601
2025-04-14
1.599
1.599
2025-04-11
1.581
1.581
2025-04-10
1.576
1.576
2025-04-09
1.538
1.538
2025-04-08
1.532
1.532
2025-04-07
1.517
1.517
2025-04-03
1.630
1.630
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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