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华夏乐享健康混合A
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9.42
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近一年涨跌幅
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基金经理
孙明达
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.26
过去一周
-1.05
过去一月
19.99
过去一季
7.70
过去半年
4.20
过去一年
9.42
过去三年
25.92
过去五年
-18.67
成立以来
98.70
日期
净值
累计净值
2026-07-13
1.987
1.987
2026-07-10
1.990
1.990
2026-07-09
1.918
1.918
2026-07-08
1.879
1.879
2026-07-07
1.918
1.918
2026-07-06
2.008
2.008
2026-07-03
1.994
1.994
2026-07-02
1.935
1.935
2026-07-01
1.938
1.938
2026-06-30
1.864
1.864
2026-06-29
1.870
1.870
2026-06-26
1.730
1.730
2026-06-25
1.779
1.779
2026-06-24
1.749
1.749
2026-06-23
1.701
1.701
2026-06-22
1.685
1.685
2026-06-18
1.665
1.665
2026-06-17
1.614
1.614
2026-06-16
1.618
1.618
截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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