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华夏乐享健康混合A
（基金代码：002264）
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近一年涨跌幅
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基金经理
孙明达
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.03
过去一周
-1.68
过去一月
-7.03
过去一季
1.44
过去半年
-4.71
过去一年
11.47
过去三年
5.01
过去五年
-29.98
成立以来
75.90
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.759
1.759
2026-05-14
1.768
1.768
2026-05-13
1.802
1.802
2026-05-12
1.823
1.823
2026-05-11
1.822
1.822
2026-05-08
1.789
1.789
2026-05-07
1.813
1.813
2026-05-06
1.804
1.804
2026-04-30
1.810
1.810
2026-04-29
1.807
1.807
2026-04-28
1.815
1.815
2026-04-27
1.824
1.824
2026-04-24
1.829
1.829
2026-04-23
1.819
1.819
2026-04-22
1.844
1.844
2026-04-21
1.827
1.827
2026-04-20
1.844
1.844
2026-04-17
1.856
1.856
2026-04-16
1.891
1.891
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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