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华夏乐享健康混合A
（基金代码：002264）
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近一年涨跌幅
1.846
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基金经理
孙明达
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.09
过去一周
4.41
过去一月
3.01
过去一季
-4.35
过去半年
16.98
过去一年
23.15
过去三年
6.83
过去五年
-15.90
成立以来
84.60
日期
净值
累计净值
2025-11-14
1.846
1.846
2025-11-13
1.848
1.848
2025-11-12
1.800
1.800
2025-11-11
1.787
1.787
2025-11-10
1.796
1.796
2025-11-07
1.768
1.768
2025-11-06
1.791
1.791
2025-11-05
1.793
1.793
2025-11-04
1.801
1.801
2025-11-03
1.842
1.842
2025-10-31
1.847
1.847
2025-10-30
1.786
1.786
2025-10-29
1.797
1.797
2025-10-28
1.794
1.794
2025-10-27
1.818
1.818
2025-10-24
1.800
1.800
2025-10-23
1.801
1.801
2025-10-22
1.825
1.825
2025-10-21
1.839
1.839
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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