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华夏乐享健康混合A
（基金代码：002264）
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33.03
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近一年涨跌幅
1.772
净值 （2025-07-08）
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基金经理
孙明达
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.92
过去一周
0.51
过去一月
3.26
过去一季
15.67
过去半年
30.77
过去一年
33.03
过去三年
-7.08
过去五年
-23.36
成立以来
77.20
日期
净值
累计净值
2025-07-08
1.772
1.772
2025-07-07
1.771
1.771
2025-07-04
1.801
1.801
2025-07-03
1.777
1.777
2025-07-02
1.731
1.731
2025-07-01
1.763
1.763
2025-06-30
1.711
1.711
2025-06-27
1.691
1.691
2025-06-26
1.684
1.684
2025-06-25
1.709
1.709
2025-06-24
1.699
1.699
2025-06-23
1.680
1.680
2025-06-20
1.661
1.661
2025-06-19
1.665
1.665
2025-06-18
1.685
1.685
2025-06-17
1.695
1.695
2025-06-16
1.745
1.745
2025-06-13
1.756
1.756
2025-06-12
1.793
1.793
截止日期：2025-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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