2023-03-22 最新净值
| 累计净值： | 1.666（2023-03-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.30% |
| 成立日： | 2016-08-03 |
| 今年以来收益： | -1.19% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -3.14% |
| 成立以来收益： | 66.60% |
| 基金经理： | 王泽实 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.19 | 过去一周 | -1.77 |
| 过去一月 | -4.20 |
| 过去一季 | 3.61 |
| 过去半年 | 11.44 |
| 过去一年 | -3.14 |
| 过去三年 | -6.93 |
| 过去五年 | 45.25 |
| 成立以来 | 66.60 |
清华大学生命科学学院硕士，证券从业年限多年。2011年加入华夏基金，曾任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理。任机构权益投资部股票投资经理。2020年8月起任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月起担任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金基金经理。
2021-08-16起，任期回报 -27.44%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-01-27~2021-08-16 | 王骊鹏 |
| 2016-08-03~2021-05-26 | 陈斌 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 84.94 |
| 债券 | |
| 现金 | 13.48 |
| 其他 | 1.58 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 325,596,680.86 | 51.09 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 49,112,273.00 | 7.71 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 289,367.07 | 0.05 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 102,754,011.31 | 16.12 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 65,375,587.25 | 10.26 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 543,127,919.49 | 85.23 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 6.93 |
| 300896 | 爱美客 | 5.37 |
| 300759 | 康龙化成 | 5.22 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.97 |
| 000963 | 华东医药 | 3.75 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.36 |
| 603456 | 九洲药业 | 3.14 |
| 300347 | 泰格医药 | 3.08 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300015
|
爱尔眼科
|
54,780,864.94
|
7.00
|
|
2
|
300759
|
康龙化成
|
53,499,653.13
|
6.84
|
|
3
|
600763
|
通策医疗
|
45,113,365.38
|
5.77
|
|
4
|
300363
|
博腾股份
|
44,760,264.11
|
5.72
|
|
5
|
603259
|
药明康德
|
41,529,778.00
|
5.31
|
|
6
|
603456
|
九洲药业
|
40,586,011.80
|
5.19
|
|
7
|
002821
|
凯莱英
|
38,555,664.00
|
4.93
|
|
8
|
300347
|
泰格医药
|
37,488,769.10
|
4.79
|
|
9
|
000999
|
华润三九
|
36,429,445.14
|
4.66
|
|
10
|
600085
|
同仁堂
|
35,682,107.42
|
4.56
|
|
11
|
688202
|
美迪西
|
32,880,991.77
|
4.20
|
|
12
|
000661
|
长春高新
|
32,372,734.00
|
4.14
|
|
13
|
000739
|
普洛药业
|
32,347,335.73
|
4.14
|
|
14
|
300122
|
智飞生物
|
32,004,801.35
|
4.09
|
|
15
|
002603
|
以岭药业
|
31,324,851.39
|
4.00
|
|
16
|
300896
|
爱美客
|
30,129,509.33
|
3.85
|
|
17
|
300760
|
迈瑞医疗
|
29,589,025.00
|
3.78
|
|
18
|
600079
|
人福医药
|
23,642,601.64
|
3.02
|
|
19
|
603882
|
金域医学
|
21,202,200.00
|
2.71
|
|
20
|
600196
|
复星医药
|
20,486,182.50
|
2.62
|
|
21
|
600566
|
济川药业
|
20,139,030.45
|
2.57
|
|
22
|
300203
|
聚光科技
|
19,855,762.24
|
2.54
|
|
23
|
603127
|
昭衍新药
|
19,313,422.74
|
2.47
|
|
24
|
000963
|
华东医药
|
19,199,372.00
|
2.45
|
|
25
|
000513
|
丽珠集团
|
18,961,479.00
|
2.42
|
|
26
|
601607
|
上海医药
|
18,279,676.22
|
2.34
|
|
27
|
600276
|
恒瑞医药
|
17,685,125.37
|
2.26
|
|
28
|
600587
|
新华医疗
|
16,938,835.87
|
2.17
|
|
29
|
300358
|
楚天科技
|
16,813,517.00
|
2.15
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002821
|
凯莱英
|
67,815,866.81
|
8.67
|
|
2
|
300015
|
爱尔眼科
|
51,124,160.08
|
6.54
|
|
3
|
300363
|
博腾股份
|
50,565,781.50
|
6.46
|
|
4
|
603456
|
九洲药业
|
42,518,574.83
|
5.44
|
|
5
|
000661
|
长春高新
|
37,018,580.00
|
4.73
|
|
6
|
600763
|
通策医疗
|
35,881,933.34
|
4.59
|
|
7
|
300759
|
康龙化成
|
35,033,147.00
|
4.48
|
|
8
|
300122
|
智飞生物
|
33,218,196.00
|
4.25
|
|
9
|
300760
|
迈瑞医疗
|
31,701,544.00
|
4.05
|
|
10
|
000538
|
云南白药
|
30,763,497.74
|
3.93
|
|
11
|
000739
|
普洛药业
|
30,635,982.00
|
3.92
|
|
12
|
002603
|
以岭药业
|
30,615,217.44
|
3.91
|
|
13
|
603259
|
药明康德
|
29,029,103.80
|
3.71
|
|
14
|
300171
|
东富龙
|
27,896,466.84
|
3.57
|
|
15
|
000999
|
华润三九
|
25,627,165.60
|
3.28
|
|
16
|
300347
|
泰格医药
|
25,006,868.00
|
3.20
|
|
17
|
600079
|
人福医药
|
21,323,038.00
|
2.73
|
|
18
|
600436
|
片仔癀
|
21,275,604.48
|
2.72
|
|
19
|
603882
|
金域医学
|
20,410,476.47
|
2.61
|
|
20
|
300595
|
欧普康视
|
20,044,629.27
|
2.56
|
|
21
|
600587
|
新华医疗
|
19,458,458.00
|
2.49
|
|
22
|
600196
|
复星医药
|
19,152,795.00
|
2.45
|
|
23
|
300151
|
昌红科技
|
18,340,827.34
|
2.34
|
|
24
|
601607
|
上海医药
|
17,645,131.05
|
2.26
|
|
25
|
600566
|
济川药业
|
17,254,619.68
|
2.21
|
|
26
|
603127
|
昭衍新药
|
16,708,780.75
|
2.14
|
|
27
|
300896
|
爱美客
|
16,458,805.46
|
2.10
|
|
28
|
000513
|
丽珠集团
|
16,405,268.01
|
2.10
|
|
29
|
688202
|
美迪西
|
15,652,785.53
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
233,609.65
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
9,769,936.91
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
65,923.01
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-62,730,963.04
|
|
1.利息收入
|
261,202.36
|
|
其中:存款利息收入
|
261,202.36
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-143,042,844.45
|
|
其中:股票投资收益
|
-145,016,187.21
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
21,592.60
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,951,750.16
|
|
3.公允价值变动收益
|
79,955,605.88
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
95,073.17
|
|
二、费用
|
5,841,455.53
|
|
1.管理人报酬
|
4,918,228.88
|
|
2.托管费
|
819,704.82
|
|
3.销售服务费
|
2,369.29
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
101,152.42
|
|
三、利润总额
|
-68,572,418.57
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-68,572,418.57
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
50,598
|
7,426.36
|
3,125,713.19
|
0.83
|
372,633,365.97
|
99.17
|
||
京公网安备 11011302003919号