2024-04-18 最新净值
| 累计净值： | 1.423 （2024-04-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.14% |
| 成立日： | 2016-08-03 |
| 今年以来收益： | -11.34% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -17.60% |
| 成立以来收益： | 42.30% |
| 基金经理： | 孙明达 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国工商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -11.34 | 过去一周 | 0.07 |
| 过去一月 | -5.57 |
| 过去一季 | -4.11 |
| 过去半年 | -4.18 |
| 过去一年 | -17.60 |
| 过去三年 | -33.41 |
| 过去五年 | 24.72 |
| 成立以来 | 42.30 |
博士。曾任哈药集团药物研究院部门主任，中投证券研究所医药行业分析师，国泰君安研究所医药行业分析师，新华基金管理股份有限公司医药行业研究员、基金经理。2021年11月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。
2023-06-29起，任期回报 -11.56%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-08-16~2023-11-13 | 王泽实 |
| 2021-01-27~2021-08-16 | 王骊鹏 |
| 2016-08-03~2021-05-26 | 陈斌 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 86.73 |
| 债券 | |
| 现金 | 13.22 |
| 其他 | 0.05 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 410,933,249.63 | 73.60 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 65,060,260.41 | 11.65 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,092.14 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 51,506.05 | 0.01 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 302,259.21 | 0.05 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 32,593.76 | 0.01 |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 31,043,102.14 | 5.56 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 507,437,121.34 | 90.88 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 8.06 |
| 000963 | 华东医药 | 6.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.60 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.85 |
| 000403 | 派林生物 | 4.20 |
| 300765 | 新诺威 | 3.55 |
| 600129 | 太极集团 | 3.42 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.25 |
| 002675 | 东诚药业 | 3.24 |
| 600161 | 天坛生物 | 3.09 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600079
|
人福医药
|
79,752,498.06
|
12.52
|
|
2
|
600129
|
太极集团
|
64,210,836.34
|
10.08
|
|
3
|
000963
|
华东医药
|
63,036,757.12
|
9.89
|
|
4
|
300759
|
康龙化成
|
61,057,323.69
|
9.58
|
|
5
|
000999
|
华润三九
|
53,259,556.20
|
8.36
|
|
6
|
688331
|
荣昌生物
|
50,500,025.38
|
7.92
|
|
7
|
300760
|
迈瑞医疗
|
50,336,721.50
|
7.90
|
|
8
|
300015
|
爱尔眼科
|
45,002,297.03
|
7.06
|
|
9
|
300122
|
智飞生物
|
43,378,477.46
|
6.81
|
|
10
|
002422
|
科伦药业
|
41,866,419.15
|
6.57
|
|
11
|
600276
|
恒瑞医药
|
41,500,368.95
|
6.51
|
|
12
|
300765
|
新诺威
|
39,489,732.27
|
6.20
|
|
13
|
603259
|
药明康德
|
37,794,271.80
|
5.93
|
|
14
|
300314
|
戴维医疗
|
36,111,223.00
|
5.67
|
|
15
|
600085
|
同仁堂
|
36,048,396.50
|
5.66
|
|
16
|
000423
|
东阿阿胶
|
35,324,520.75
|
5.54
|
|
17
|
600976
|
健民集团
|
33,865,318.00
|
5.31
|
|
18
|
600211
|
西藏药业
|
31,806,328.06
|
4.99
|
|
19
|
600587
|
新华医疗
|
31,304,536.87
|
4.91
|
|
20
|
600557
|
康缘药业
|
30,498,146.79
|
4.79
|
|
21
|
300896
|
爱美客
|
29,621,792.50
|
4.65
|
|
22
|
300633
|
开立医疗
|
29,126,384.00
|
4.57
|
|
23
|
600422
|
昆药集团
|
28,192,767.30
|
4.42
|
|
24
|
000403
|
派林生物
|
27,105,719.66
|
4.25
|
|
25
|
600511
|
国药股份
|
26,597,713.00
|
4.17
|
|
26
|
002603
|
以岭药业
|
26,585,128.72
|
4.17
|
|
27
|
300347
|
泰格医药
|
26,213,464.00
|
4.11
|
|
28
|
600436
|
片仔癀
|
24,393,696.81
|
3.83
|
|
29
|
603456
|
九洲药业
|
23,994,048.00
|
3.77
|
|
30
|
600329
|
达仁堂
|
23,715,570.00
|
3.72
|
|
31
|
300558
|
贝达药业
|
23,511,883.00
|
3.69
|
|
32
|
002332
|
仙琚制药
|
23,144,765.88
|
3.63
|
|
33
|
600572
|
康恩贝
|
23,107,331.74
|
3.63
|
|
34
|
600867
|
通化东宝
|
22,359,107.75
|
3.51
|
|
35
|
603233
|
大参林
|
22,055,719.32
|
3.46
|
|
36
|
688301
|
奕瑞科技
|
21,528,938.39
|
3.38
|
|
37
|
002675
|
东诚药业
|
21,264,075.00
|
3.34
|
|
38
|
301239
|
普瑞眼科
|
20,993,231.93
|
3.29
|
|
39
|
688235
|
百济神州
|
19,597,913.36
|
3.08
|
|
40
|
002044
|
美年健康
|
18,980,947.59
|
2.98
|
|
41
|
301267
|
华厦眼科
|
18,790,075.77
|
2.95
|
|
42
|
002737
|
葵花药业
|
18,594,662.36
|
2.92
|
|
43
|
688253
|
英诺特
|
17,452,495.23
|
2.74
|
|
44
|
688382
|
益方生物
|
17,053,290.88
|
2.68
|
|
45
|
600161
|
天坛生物
|
16,914,512.56
|
2.65
|
|
46
|
603309
|
维力医疗
|
16,781,900.82
|
2.63
|
|
47
|
002864
|
盘龙药业
|
16,454,696.66
|
2.58
|
|
48
|
300601
|
康泰生物
|
15,802,713.73
|
2.48
|
|
49
|
002262
|
恩华药业
|
15,577,781.09
|
2.44
|
|
50
|
600535
|
天士力
|
14,868,339.53
|
2.33
|
|
51
|
000661
|
长春高新
|
14,655,572.68
|
2.30
|
|
52
|
688016
|
心脉医疗
|
14,086,875.89
|
2.21
|
|
53
|
688062
|
迈威生物
|
13,937,275.22
|
2.19
|
|
54
|
000516
|
国际医学
|
13,745,569.00
|
2.16
|
|
55
|
688050
|
爱博医疗
|
13,689,972.15
|
2.15
|
|
56
|
300573
|
兴齐眼药
|
13,497,037.99
|
2.12
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300759
|
康龙化成
|
91,501,008.63
|
14.36
|
|
2
|
603259
|
药明康德
|
84,796,723.19
|
13.31
|
|
3
|
000999
|
华润三九
|
58,134,901.46
|
9.12
|
|
4
|
600129
|
太极集团
|
57,918,220.00
|
9.09
|
|
5
|
300760
|
迈瑞医疗
|
55,647,610.00
|
8.73
|
|
6
|
300896
|
爱美客
|
53,485,443.00
|
8.39
|
|
7
|
300015
|
爱尔眼科
|
51,065,325.32
|
8.01
|
|
8
|
000963
|
华东医药
|
48,797,912.00
|
7.66
|
|
9
|
688331
|
荣昌生物
|
48,108,784.08
|
7.55
|
|
10
|
600085
|
同仁堂
|
44,011,691.00
|
6.91
|
|
11
|
300765
|
新诺威
|
43,943,941.24
|
6.90
|
|
12
|
300633
|
开立医疗
|
43,739,550.38
|
6.86
|
|
13
|
300347
|
泰格医药
|
40,368,241.22
|
6.33
|
|
14
|
688301
|
奕瑞科技
|
40,349,706.91
|
6.33
|
|
15
|
603456
|
九洲药业
|
39,562,598.08
|
6.21
|
|
16
|
600079
|
人福医药
|
38,515,129.44
|
6.04
|
|
17
|
600276
|
恒瑞医药
|
33,392,704.24
|
5.24
|
|
18
|
300122
|
智飞生物
|
32,451,201.00
|
5.09
|
|
19
|
000423
|
东阿阿胶
|
32,188,277.45
|
5.05
|
|
20
|
600557
|
康缘药业
|
30,111,851.22
|
4.73
|
|
21
|
600976
|
健民集团
|
29,761,738.00
|
4.67
|
|
22
|
600436
|
片仔癀
|
28,058,058.74
|
4.40
|
|
23
|
002603
|
以岭药业
|
26,946,435.70
|
4.23
|
|
24
|
603233
|
大参林
|
26,675,519.08
|
4.19
|
|
25
|
600329
|
达仁堂
|
25,517,451.80
|
4.00
|
|
26
|
000661
|
长春高新
|
24,918,521.27
|
3.91
|
|
27
|
600422
|
昆药集团
|
24,890,589.04
|
3.91
|
|
28
|
688235
|
百济神州
|
24,729,101.35
|
3.88
|
|
29
|
300314
|
戴维医疗
|
24,181,420.00
|
3.79
|
|
30
|
603882
|
金域医学
|
23,636,269.12
|
3.71
|
|
31
|
002044
|
美年健康
|
22,688,728.31
|
3.56
|
|
32
|
300558
|
贝达药业
|
22,021,441.60
|
3.46
|
|
33
|
600867
|
通化东宝
|
21,915,409.00
|
3.44
|
|
34
|
600572
|
康恩贝
|
21,475,979.00
|
3.37
|
|
35
|
600211
|
西藏药业
|
21,096,448.31
|
3.31
|
|
36
|
600587
|
新华医疗
|
20,852,296.00
|
3.27
|
|
37
|
002262
|
恩华药业
|
19,607,541.72
|
3.08
|
|
38
|
301267
|
华厦眼科
|
19,328,136.46
|
3.03
|
|
39
|
002737
|
葵花药业
|
19,237,950.79
|
3.02
|
|
40
|
300203
|
聚光科技
|
19,050,692.28
|
2.99
|
|
41
|
688382
|
益方生物
|
17,569,246.08
|
2.76
|
|
42
|
688212
|
澳华内镜
|
16,814,667.23
|
2.64
|
|
43
|
002864
|
盘龙药业
|
16,392,280.48
|
2.57
|
|
44
|
300601
|
康泰生物
|
16,233,153.80
|
2.55
|
|
45
|
600763
|
通策医疗
|
15,541,181.05
|
2.44
|
|
46
|
002422
|
科伦药业
|
14,886,225.00
|
2.34
|
|
47
|
688639
|
华恒生物
|
14,082,932.01
|
2.21
|
|
48
|
300573
|
兴齐眼药
|
14,025,652.16
|
2.20
|
|
49
|
688617
|
惠泰医疗
|
13,638,113.11
|
2.14
|
|
50
|
688076
|
诺泰生物
|
13,523,495.70
|
2.12
|
|
51
|
000516
|
国际医学
|
13,440,780.00
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2.11
|
|
52
|
688177
|
百奥泰
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13,113,506.58
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2.06
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|
53
|
002332
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仙琚制药
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12,942,628.98
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2.03
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54
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688351
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微电生理
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12,899,726.34
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2.02
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资产：
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数值(元)
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|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
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--
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存出保证金
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191,218.21
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交易性金融资产
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--
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其中：股票投资
|
--
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基金投资
|
--
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债券投资
|
--
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资产支持证券投资
|
--
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|
衍生金融资产
|
--
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买入返售金融资产
|
--
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应收证券清算款
|
--
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|
应收利息
|
--
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|
应收股利
|
--
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应收申购款
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85,105.32
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递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
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--
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资产总计
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--
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负债：
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数值（元）
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|---|---|
|
短期借款
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--
|
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交易性金融负债
|
--
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|
衍生金融负债
|
--
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|
卖出回购金融资产款
|
--
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|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
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|
应付管理人报酬
|
--
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应付托管费
|
--
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|
应付销售服务费
|
--
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|
应付交易费用
|
--
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应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
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|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
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项目
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数值(元)
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|---|---|
|
一、收入
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-20,998,041.37
|
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1.利息收入
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353,749.08
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其中:存款利息收入
|
353,749.08
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
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-20,422,670.86
|
|
其中:股票投资收益
|
-25,064,589.21
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
4,641,918.35
|
|
3.公允价值变动收益
|
-1,024,291.48
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
95,171.89
|
|
二、费用
|
9,668,761.44
|
|
1.管理人报酬
|
8,110,355.22
|
|
2.托管费
|
1,351,725.85
|
|
3.销售服务费
|
12,582.93
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
194,097.44
|
|
三、利润总额
|
-30,666,802.81
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-30,666,802.81
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
40,116
|
8,672.19
|
-
|
-
|
344,597,066.57
|
99.05
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
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