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今年以来
29.65
过去一周
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过去一月
-3.26
过去一季
16.76
过去半年
20.12
过去一年
63.31
过去三年
-8.43
过去五年
26.46
成立以来
74.90
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.749
1.749
2025-09-17
1.752
1.752
2025-09-16
1.729
1.729
2025-09-15
1.746
1.746
2025-09-12
1.765
1.765
2025-09-11
1.785
1.785
2025-09-10
1.713
1.713
2025-09-09
1.709
1.709
2025-09-08
1.734
1.734
2025-09-05
1.726
1.726
2025-09-04
1.682
1.682
2025-09-03
1.724
1.724
2025-09-02
1.798
1.798
2025-09-01
1.863
1.863
2025-08-29
1.846
1.846
2025-08-28
1.832
1.832
2025-08-27
1.788
1.788
2025-08-26
1.809
1.809
2025-08-25
1.840
1.840
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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