2022-07-05 最新净值
| 累计净值： | 1.870（2022-07-05） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.80% |
| 成立日： | 2016-03-22 |
| 今年以来收益： | -10.58% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 25.17% |
| 成立以来收益： | 88.50% |
| 基金经理： | 万方方 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -10.58 | 过去一周 | 3.97 |
| 过去一月 | 12.74 |
| 过去一季 | 16.86 |
| 过去半年 | -9.59 |
| 过去一年 | 25.17 |
| 过去三年 | 106.01 |
| 过去五年 | 86.45 |
| 成立以来 | 88.50 |
2007年7月至2008年1月，曾任Swift Trade上海分公司交易员；2008年1月至 2012年9月，曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年8月起任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月起任华夏高端装备龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。
2020-08-11起，任期回报 21.61%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-03-22~2017-03-28 | 许利明 |
| 2016-03-22~2021-09-16 | 王晓李 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 94.34 |
| 债券 | 0.00 |
| 现金 | 5.54 |
| 其他 | 0.12 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 18,734.32 | 0.00 |
| C 制造业股票市值 | 4,115,049,624.57 | 91.90 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 7,110.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 72,436.49 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 125,524,404.77 | 2.80 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,861.96 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 30,190.78 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 4,240,775,207.26 | 94.70 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300593 | 新雷能 | 9.20 |
| 300395 | 菲利华 | 8.78 |
| 603712 | 七一二 | 8.42 |
| 300034 | 钢研高纳 | 7.50 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7.05 |
| 600893 | 航发动力 | 6.29 |
| 600862 | 中航高科 | 5.95 |
| 301050 | 雷电微力 | 5.33 |
| 000733 | 振华科技 | 4.28 |
| 002179 | 中航光电 | 3.99 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113582
|
火炬转债
|
10
|
2,287.46
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002414
|
高德红外
|
640,508,784.18
|
24.19
|
|
2
|
002013
|
中航机电
|
485,459,860.06
|
18.34
|
|
3
|
600765
|
中航重机
|
427,729,924.72
|
16.16
|
|
4
|
600862
|
中航高科
|
416,020,346.11
|
15.71
|
|
5
|
600372
|
中航电子
|
382,049,508.79
|
14.43
|
|
6
|
600760
|
中航沈飞
|
379,782,400.75
|
14.35
|
|
7
|
301050
|
雷电微力
|
351,630,889.77
|
13.28
|
|
8
|
688002
|
睿创微纳
|
347,603,509.72
|
13.13
|
|
9
|
600893
|
航发动力
|
338,874,808.99
|
12.80
|
|
10
|
002179
|
中航光电
|
321,834,383.03
|
12.16
|
|
11
|
002025
|
航天电器
|
313,243,399.63
|
11.83
|
|
12
|
300775
|
三角防务
|
309,524,723.33
|
11.69
|
|
13
|
600038
|
中直股份
|
306,479,395.63
|
11.58
|
|
14
|
300395
|
菲利华
|
306,254,169.75
|
11.57
|
|
15
|
000768
|
中航西飞
|
302,864,797.60
|
11.44
|
|
16
|
300593
|
新雷能
|
296,004,866.12
|
11.18
|
|
17
|
000738
|
航发控制
|
279,267,006.02
|
10.55
|
|
18
|
600316
|
洪都航空
|
273,021,713.22
|
10.31
|
|
19
|
300699
|
光威复材
|
271,670,734.83
|
10.26
|
|
20
|
300034
|
钢研高纳
|
266,957,090.13
|
10.08
|
|
21
|
603712
|
七一二
|
264,674,662.62
|
10.00
|
|
22
|
000733
|
振华科技
|
236,958,816.70
|
8.95
|
|
23
|
600562
|
国睿科技
|
228,375,532.65
|
8.63
|
|
24
|
688122
|
西部超导
|
197,093,905.63
|
7.44
|
|
25
|
002268
|
卫士通
|
187,682,867.99
|
7.09
|
|
26
|
300777
|
中简科技
|
184,685,048.51
|
6.98
|
|
27
|
002389
|
航天彩虹
|
154,386,373.72
|
5.83
|
|
28
|
600990
|
四创电子
|
140,632,540.14
|
5.31
|
|
29
|
000547
|
航天发展
|
115,738,140.35
|
4.37
|
|
30
|
002049
|
紫光国微
|
104,408,414.45
|
3.94
|
|
31
|
603678
|
火炬电子
|
94,126,706.50
|
3.56
|
|
32
|
600150
|
中国船舶
|
93,218,523.40
|
3.52
|
|
33
|
600399
|
抚顺特钢
|
79,142,392.50
|
2.99
|
|
34
|
002625
|
光启技术
|
66,260,313.07
|
2.50
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600765
|
中航重机
|
570,720,373.37
|
21.56
|
|
2
|
002013
|
中航机电
|
486,038,551.92
|
18.36
|
|
3
|
002414
|
高德红外
|
476,946,315.96
|
18.02
|
|
4
|
688002
|
睿创微纳
|
438,510,439.89
|
16.56
|
|
5
|
600316
|
洪都航空
|
352,847,141.05
|
13.33
|
|
6
|
300699
|
光威复材
|
338,107,554.61
|
12.77
|
|
7
|
300775
|
三角防务
|
313,049,843.00
|
11.82
|
|
8
|
000768
|
中航西飞
|
311,373,142.49
|
11.76
|
|
9
|
002179
|
中航光电
|
290,083,181.38
|
10.96
|
|
10
|
600760
|
中航沈飞
|
282,253,467.56
|
10.66
|
|
11
|
002025
|
航天电器
|
277,040,649.08
|
10.46
|
|
12
|
600372
|
中航电子
|
270,189,238.22
|
10.21
|
|
13
|
600562
|
国睿科技
|
261,944,001.96
|
9.89
|
|
14
|
002268
|
卫士通
|
256,338,526.83
|
9.68
|
|
15
|
600038
|
中直股份
|
235,354,280.85
|
8.89
|
|
16
|
000547
|
航天发展
|
231,914,782.35
|
8.76
|
|
17
|
000738
|
航发控制
|
225,506,907.19
|
8.52
|
|
18
|
600862
|
中航高科
|
205,972,389.11
|
7.78
|
|
19
|
600893
|
航发动力
|
200,740,032.85
|
7.58
|
|
20
|
603678
|
火炬电子
|
165,321,041.54
|
6.24
|
|
21
|
300034
|
钢研高纳
|
154,370,328.00
|
5.83
|
|
22
|
300593
|
新雷能
|
152,487,503.05
|
5.76
|
|
23
|
002389
|
航天彩虹
|
139,339,361.66
|
5.26
|
|
24
|
688122
|
西部超导
|
114,226,571.41
|
4.31
|
|
25
|
300777
|
中简科技
|
112,333,076.61
|
4.24
|
|
26
|
600150
|
中国船舶
|
93,126,704.50
|
3.52
|
|
27
|
002625
|
光启技术
|
87,646,602.84
|
3.31
|
|
28
|
002985
|
北摩高科
|
85,876,750.65
|
3.24
|
|
29
|
000733
|
振华科技
|
84,111,893.81
|
3.18
|
|
30
|
600399
|
抚顺特钢
|
81,340,558.00
|
3.07
|
|
31
|
300395
|
菲利华
|
71,889,518.42
|
2.72
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
913,642.66
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
645,250.34
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
4,035,078.85
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
1,001,622,282.14
|
|
1.利息收入
|
1,058,034.49
|
|
其中:存款利息收入
|
1,053,891.67
|
|
债券利息收入
|
4,142.82
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
515,462,704.10
|
|
其中:股票投资收益
|
496,693,232.21
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
4,219,909.67
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
14,549,562.22
|
|
3.公允价值变动收益
|
436,081,267.42
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
49,020,276.13
|
|
二、费用
|
101,381,905.01
|
|
1.管理人报酬
|
67,900,358.80
|
|
2.托管费
|
11,316,726.44
|
|
3.销售服务费
|
4,243.70
|
|
4.交易费用
|
21,921,896.03
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
238,667.63
|
|
三、利润总额
|
900,240,377.13
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
900,240,377.13
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
2,287.46
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
2,287.46
|
0.00
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
312,270
|
8,102.07
|
848,285,820.17
|
33.53
|
1,681,748,883.27
|
66.47
|
||
京公网安备 11011302003919号