2023-12-08 最新净值
| 累计净值： | 1.313 （2023-12-08） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.87% |
| 成立日： | 2016-03-22 |
| 今年以来收益： | -22.76% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -24.37% |
| 成立以来收益： | 31.30% |
| 基金经理： | 万方方 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -22.76 | 过去一周 | -3.53 |
| 过去一月 | -4.09 |
| 过去一季 | -17.32 |
| 过去半年 | -12.06 |
| 过去一年 | -24.37 |
| 过去三年 | -11.82 |
| 过去五年 | 64.74 |
| 成立以来 | 31.30 |
硕士。曾任SwiftTrade上海分公司交易员；捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2020-08-11起，任期回报 -15.29%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-03-22~2017-03-28 | 许利明 |
| 2016-03-22~2021-09-16 | 王晓李 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 94.68 |
| 债券 | 0.00 |
| 现金 | 5.27 |
| 其他 | 0.05 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 3,877,682,789.06 | 94.94 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 33,563.97 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | 8,671.84 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 77,721.21 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 310,666.67 | 0.01 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 18,139.48 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 45,609.98 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 21,185.46 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 3,878,198,347.67 | 94.95 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600862 | 中航高科 | 9.92 |
| 300395 | 菲利华 | 9.84 |
| 300034 | 钢研高纳 | 9.24 |
| 002025 | 航天电器 | 9.11 |
| 688281 | 华秦科技 | 8.93 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8.05 |
| 000738 | 航发控制 | 8.02 |
| 300593 | 新雷能 | 7.96 |
| 600378 | 昊华科技 | 6.48 |
| 600893 | 航发动力 | 5.99 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113582
|
火炬转债
|
10
|
1,544.08
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000738
|
航发控制
|
390,760,926.86
|
7.33
|
|
2
|
002025
|
航天电器
|
382,764,159.51
|
7.18
|
|
3
|
600456
|
宝钛股份
|
381,887,963.04
|
7.16
|
|
4
|
600765
|
中航重机
|
270,697,021.32
|
5.08
|
|
5
|
600372
|
中航电子
|
262,715,720.37
|
4.93
|
|
6
|
002013
|
中航机电
|
253,449,877.82
|
4.75
|
|
7
|
688281
|
华秦科技
|
242,637,935.35
|
4.55
|
|
8
|
600150
|
中国船舶
|
222,727,877.22
|
4.18
|
|
9
|
600760
|
中航沈飞
|
217,243,398.34
|
4.07
|
|
10
|
000733
|
振华科技
|
204,278,046.86
|
3.83
|
|
11
|
000768
|
中航西飞
|
195,951,992.44
|
3.67
|
|
12
|
600862
|
中航高科
|
192,754,228.50
|
3.61
|
|
13
|
301050
|
雷电微力
|
150,560,762.40
|
2.82
|
|
14
|
600893
|
航发动力
|
148,308,982.61
|
2.78
|
|
15
|
600378
|
昊华科技
|
145,497,408.50
|
2.73
|
|
16
|
300034
|
钢研高纳
|
140,841,289.10
|
2.64
|
|
17
|
600038
|
中直股份
|
128,055,218.95
|
2.40
|
|
18
|
002268
|
电科网安
|
123,466,100.04
|
2.31
|
|
19
|
002049
|
紫光国微
|
104,112,255.00
|
1.95
|
|
20
|
002179
|
中航光电
|
98,517,737.87
|
1.85
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603712
|
七一二
|
272,002,147.63
|
5.10
|
|
2
|
600456
|
宝钛股份
|
268,905,825.40
|
5.04
|
|
3
|
002179
|
中航光电
|
235,505,759.52
|
4.42
|
|
4
|
301050
|
雷电微力
|
212,838,252.94
|
3.99
|
|
5
|
000733
|
振华科技
|
209,020,235.65
|
3.92
|
|
6
|
002049
|
紫光国微
|
184,219,976.56
|
3.45
|
|
7
|
300775
|
三角防务
|
172,735,560.98
|
3.24
|
|
8
|
300034
|
钢研高纳
|
168,682,875.39
|
3.16
|
|
9
|
000768
|
中航西飞
|
168,558,198.34
|
3.16
|
|
10
|
002414
|
高德红外
|
150,301,526.73
|
2.82
|
|
11
|
600038
|
中直股份
|
149,821,608.08
|
2.81
|
|
12
|
300593
|
新雷能
|
123,648,357.10
|
2.32
|
|
13
|
600990
|
四创电子
|
121,312,700.73
|
2.27
|
|
14
|
002268
|
电科网安
|
119,416,341.36
|
2.24
|
|
15
|
002013
|
中航机电
|
116,916,271.70
|
2.19
|
|
16
|
000738
|
航发控制
|
116,285,936.76
|
2.18
|
|
17
|
600760
|
中航沈飞
|
110,384,964.62
|
2.07
|
|
18
|
300777
|
中简科技
|
99,374,782.71
|
1.86
|
|
19
|
600372
|
中航电子
|
85,585,185.36
|
1.60
|
|
20
|
300395
|
菲利华
|
76,639,821.00
|
1.44
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
189,833.81
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
2,036,517.53
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-1,029,726,505.55
|
|
1.利息收入
|
1,077,164.00
|
|
其中:存款利息收入
|
1,077,164.00
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-249,775,797.60
|
|
其中:股票投资收益
|
-267,136,901.92
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
7.88
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
17,361,096.44
|
|
3.公允价值变动收益
|
-792,936,081.30
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
11,908,209.35
|
|
二、费用
|
91,083,211.64
|
|
1.管理人报酬
|
75,020,236.57
|
|
2.托管费
|
12,503,372.71
|
|
3.销售服务费
|
3,313,706.31
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
245,896.05
|
|
三、利润总额
|
-1,120,809,717.19
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-1,120,809,717.19
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,544.08
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,544.08
|
0.00
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
264,675
|
11,833.88
|
1,460,873,237.65
|
46.64
|
1,671,258,314.05
|
53.36
|
||
2023-12-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号