2024-04-18 最新净值
| 累计净值： | 1.146 （2024-04-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.09% |
| 成立日： | 2016-03-22 |
| 今年以来收益： | -13.51% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -26.59% |
| 成立以来收益： | 14.60% |
| 基金经理： | 万方方 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国工商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -13.51 | 过去一周 | 2.50 |
| 过去一月 | -6.75 |
| 过去一季 | 0.44 |
| 过去半年 | -16.29 |
| 过去一年 | -26.59 |
| 过去三年 | -16.17 |
| 过去五年 | 15.99 |
| 成立以来 | 14.60 |
硕士。曾任SwiftTrade上海分公司交易员；捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2020-08-11起，任期回报 -26.06%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-03-22~2017-03-28 | 许利明 |
| 2016-03-22~2021-09-16 | 王晓李 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 94.16 |
| 债券 | 0.00 |
| 现金 | 5.78 |
| 其他 | 0.06 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 3,505,966,710.19 | 94.44 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,981.41 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 59,263.03 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 26,564.46 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 32,593.76 | 0.00 |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 3,506,138,976.24 | 94.44 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600862 | 中航高科 | 9.02 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8.72 |
| 300034 | 钢研高纳 | 8.51 |
| 300395 | 菲利华 | 8.49 |
| 002025 | 航天电器 | 8.44 |
| 000738 | 航发控制 | 8.18 |
| 688281 | 华秦科技 | 7.64 |
| 300593 | 新雷能 | 6.94 |
| 600893 | 航发动力 | 6.80 |
| 600378 | 昊华科技 | 6.58 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113582
|
火炬转债
|
10
|
1,341.10
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600372
|
中航机载
|
210,801,746.54
|
3.96
|
|
2
|
300593
|
新雷能
|
201,781,120.42
|
3.79
|
|
3
|
600378
|
昊华科技
|
192,428,441.61
|
3.62
|
|
4
|
688281
|
华秦科技
|
124,404,792.47
|
2.34
|
|
5
|
688552
|
航天南湖
|
117,512,889.19
|
2.21
|
|
6
|
300034
|
钢研高纳
|
110,354,358.61
|
2.07
|
|
7
|
000768
|
中航西飞
|
108,079,190.00
|
2.03
|
|
8
|
600150
|
中国船舶
|
96,535,120.00
|
1.82
|
|
9
|
688375
|
国博电子
|
73,514,402.73
|
1.38
|
|
10
|
000738
|
航发控制
|
68,195,960.98
|
1.28
|
|
11
|
688333
|
铂力特
|
42,620,159.29
|
0.80
|
|
12
|
600765
|
中航重机
|
24,966,950.30
|
0.47
|
|
13
|
688122
|
西部超导
|
21,753,410.76
|
0.41
|
|
14
|
600893
|
航发动力
|
11,477,813.00
|
0.22
|
|
15
|
600862
|
中航高科
|
10,750,740.00
|
0.20
|
|
16
|
300365
|
恒华科技
|
8,958,116.00
|
0.17
|
|
17
|
002025
|
航天电器
|
6,473,365.93
|
0.12
|
|
18
|
301050
|
雷电微力
|
5,968,558.92
|
0.11
|
|
19
|
688249
|
晶合集成
|
1,470,454.26
|
0.03
|
|
20
|
688563
|
航材股份
|
1,185,639.90
|
0.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600372
|
中航机载
|
369,157,928.78
|
6.94
|
|
2
|
002013
|
中航机电(退市)
|
221,053,596.54
|
4.16
|
|
3
|
600765
|
中航重机
|
173,267,562.34
|
3.26
|
|
4
|
300593
|
新雷能
|
158,758,723.79
|
2.99
|
|
5
|
000733
|
振华科技
|
142,573,063.88
|
2.68
|
|
6
|
600150
|
中国船舶
|
115,863,669.00
|
2.18
|
|
7
|
600760
|
中航沈飞
|
95,935,821.83
|
1.80
|
|
8
|
002179
|
中航光电
|
93,639,406.33
|
1.76
|
|
9
|
688122
|
西部超导
|
85,747,865.22
|
1.61
|
|
10
|
301050
|
雷电微力
|
81,247,964.75
|
1.53
|
|
11
|
603712
|
七一二
|
76,512,443.11
|
1.44
|
|
12
|
600862
|
中航高科
|
68,887,786.00
|
1.30
|
|
13
|
600456
|
宝钛股份
|
50,016,748.48
|
0.94
|
|
14
|
600038
|
中直股份
|
48,344,909.07
|
0.91
|
|
15
|
000768
|
中航西飞
|
35,573,336.00
|
0.67
|
|
16
|
600893
|
航发动力
|
30,021,368.91
|
0.56
|
|
17
|
688281
|
华秦科技
|
22,206,949.32
|
0.42
|
|
18
|
300395
|
菲利华
|
19,202,392.00
|
0.36
|
|
19
|
300034
|
钢研高纳
|
18,316,496.00
|
0.34
|
|
20
|
002025
|
航天电器
|
13,262,985.00
|
0.25
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
125,213.42
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
160,218.17
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
2,019,987.35
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-987,445,867.55
|
|
1.利息收入
|
878,489.58
|
|
其中:存款利息收入
|
878,489.58
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-154,895,842.03
|
|
其中:股票投资收益
|
-177,656,391.25
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
12.34
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
22,760,536.88
|
|
3.公允价值变动收益
|
-836,144,675.81
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,716,160.71
|
|
二、费用
|
75,626,027.27
|
|
1.管理人报酬
|
60,288,853.39
|
|
2.托管费
|
10,048,142.22
|
|
3.销售服务费
|
5,056,338.21
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
232,693.45
|
|
三、利润总额
|
-1,063,071,894.82
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-1,063,071,894.82
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,341.10
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,341.10
|
0.00
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
224,270
|
12,519.79
|
1,101,463,268.16
|
39.23
|
1,706,349,335.81
|
60.77
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号