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华夏收益宝货币B
（基金代码：001930）
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1.85
%
近一年涨跌幅
1.823
%
七日年化收益率 （2025-03-22）
0.4959
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.40
过去一周
0.03
过去一月
0.14
过去一季
0.45
过去半年
0.90
过去一年
1.85
过去三年
6.32
过去五年
11.53
成立以来
28.68
日期
七日年化
万份收益
2025-03-22
1.823%
0.4959
2025-03-21
1.813%
0.4968
2025-03-20
1.805%
0.5096
2025-03-19
1.793%
0.5146
2025-03-18
1.778%
0.4893
2025-03-17
1.775%
0.4833
2025-03-16
1.776%
0.4759
2025-03-15
1.776%
0.4759
2025-03-14
1.776%
0.4815
2025-03-13
1.774%
0.4881
2025-03-12
1.773%
0.4859
2025-03-11
1.779%
0.4845
2025-03-10
1.786%
0.4839
2025-03-09
1.795%
0.4764
2025-03-08
1.801%
0.4767
2025-03-07
1.806%
0.4772
2025-03-06
1.812%
0.4851
2025-03-05
1.819%
0.4978
2025-03-04
1.812%
0.4984
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
58.58
现金
20.47
其他
20.95
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240301
24进出01
29,800,000
3,036,359,082.05
3.95
2
112415415
24民生银行CD415
20,000,000
1,993,990,285.23
2.59
3
112403117
24农业银行CD117
16,900,000
1,685,252,015.45
2.19
4
112402105
24工商银行CD105
15,000,000
1,495,334,307.23
1.94
5
112402135
24工商银行CD135
15,000,000
1,489,786,181.33
1.94
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