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华夏收益宝货币B
（基金代码：001930）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.53
%
近一年涨跌幅
1.433
%
七日年化收益率 （2026-02-14）
0.3866
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.17
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.36
过去半年
0.71
过去一年
1.53
过去三年
5.81
过去五年
10.74
成立以来
30.43
日期
七日年化
万份收益
2026-02-14
1.433%
0.3866
2026-02-13
1.436%
0.3863
2026-02-12
1.440%
0.3918
2026-02-11
1.441%
0.3892
2026-02-10
1.435%
0.3895
2026-02-09
1.437%
0.3916
2026-02-08
1.455%
0.3931
2026-02-07
1.452%
0.3931
2026-02-06
1.448%
0.3929
2026-02-05
1.445%
0.3942
2026-02-04
1.442%
0.3790
2026-02-03
1.448%
0.3926
2026-02-02
1.446%
0.4256
2026-02-01
1.425%
0.3868
2026-01-31
1.426%
0.3868
2026-01-30
1.426%
0.3865
2026-01-29
1.427%
0.3888
2026-01-28
1.427%
0.3894
2026-01-27
1.427%
0.3892
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
68.08
现金
17.75
其他
14.17
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
65,400,000
6,615,799,271.21
9.16
2
112505434
25建设银行CD434
20,000,000
1,993,277,828.23
2.76
3
112515339
25民生银行CD339
20,000,000
1,993,192,018.21
2.76
4
112587133
25宁波银行CD293
20,000,000
1,992,924,607.97
2.76
5
112510212
25兴业银行CD212
20,000,000
1,992,675,697.42
2.76
-
-
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