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过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.35
过去半年
0.71
过去一年
1.56
过去三年
5.90
过去五年
10.84
成立以来
30.34
日期
七日年化
万份收益
2026-01-27
1.427%
0.3892
2026-01-26
1.428%
0.3859
2026-01-25
1.429%
0.3881
2026-01-24
1.428%
0.3881
2026-01-23
1.428%
0.3880
2026-01-22
1.428%
0.3880
2026-01-21
1.431%
0.3906
2026-01-20
1.430%
0.3905
2026-01-19
1.427%
0.3872
2026-01-18
1.430%
0.3876
2026-01-17
1.434%
0.3875
2026-01-16
1.438%
0.3878
2026-01-15
1.441%
0.3946
2026-01-14
1.444%
0.3873
2026-01-13
1.461%
0.3858
2026-01-12
1.469%
0.3926
2026-01-11
1.466%
0.3946
2026-01-10
1.465%
0.3946
2026-01-09
1.464%
0.3946
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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