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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
1.75
过去三年
6.16
过去五年
11.48
成立以来
29.33
日期
七日年化
万份收益
2025-07-11
1.522%
0.4122
2025-07-10
1.541%
0.4303
2025-07-09
1.532%
0.4459
2025-07-08
1.517%
0.3983
2025-07-07
1.525%
0.4002
2025-07-06
1.523%
0.4053
2025-07-05
1.529%
0.4053
2025-07-04
1.535%
0.4467
2025-07-03
1.519%
0.4140
2025-07-02
1.519%
0.4170
2025-07-01
1.514%
0.4132
2025-06-30
1.517%
0.3979
2025-06-29
1.556%
0.4162
2025-06-28
1.556%
0.4162
2025-06-27
1.556%
0.4175
2025-06-26
1.557%
0.4128
2025-06-25
1.728%
0.4076
2025-06-24
1.742%
0.4198
2025-06-23
1.733%
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截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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