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华夏收益宝货币B (基金代码:001930)

  • 2.255%

    2023-05-26 七日年化收益率

  • 万份收益 0.6115
    成立日: 2015-10-30
  • 今年以来收益: 0.92%
    过去一年收益: 2.09%
    成立以来收益: 24.03%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-05-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.92
过去一周 0.04
过去一月 0.17
过去一季 0.58
过去半年 1.11
过去一年 2.09
过去三年 7.16
过去五年 13.38
成立以来 24.03
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-11-17

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金(2020年12月起转型为华夏理财30天债券型证券投资基金)基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-11-17起,任期回报 20.43%。

任职时间 基金经理
2015-10-30~2016-11-25 罗远航
资产配置
截止日期:2023-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 30.48
现金 32.11
其他 37.41
持债明细
华夏收益宝货币B 2023年持债明细 报告日期:2023-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112316017
23上海银行CD017
13,000,000
1,296,107,008.33
1.92
2
112395157
23宁波银行CD038
13,000,000
1,292,853,831.81
1.91
3
112311032
23平安银行CD032
12,900,000
1,283,929,008.17
1.90
4
112303029
23农业银行CD029
12,000,000
1,194,049,829.69
1.77
5
112215561
22民生银行CD561
10,500,000
1,043,628,649.95
1.54
备注:数据来源于2023年第1季度报告。
财务指标
华夏收益宝货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏收益宝货币B 2023 资产负债 报告日期:2023-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
54,309.32
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
27,021,124,203.14
应收证券清算款
94,981,100.65
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
957,829.82
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第1季度报告。
利润表
华夏收益宝货币B利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
2,217,094,850.66
 1.利息收入
1,476,077,510.44
 其中:存款利息收入
804,012,580.09
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
672,064,930.35
 其他利息收入
-
 2.投资收益
741,017,340.22
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
741,017,340.22
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
303,884,591.81
 1.管理人报酬
139,609,646.59
 2.托管费
46,536,548.91
 3.销售服务费
586,312.25
 4.交易费用
-
 5.利息支出
116,756,520.18
 其中:卖出回购金融资产支出
116,756,520.18
 6.其他费用
388,245.00
 三、利润总额
1,913,210,258.85
 减:所得税费用
-
 四、净利润
1,913,210,258.85
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏收益宝货币B券种组合 报告日期:2023-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
3,651,602,869.78
5.40
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
3,651,602,869.78
5.40
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
1,120,876,558.33
1.66
6
中期票据
71,765,981.59
0.11
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
22,089,131,777.51
32.67
备注:数据来源于2023年第1季度报告。
持有人统计
华夏收益宝货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
2,453
27,972,984.46
68,473,562,848.88
99.79
144,168,037.92
0.21
备注:数据来源于2022年年度报告。

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