2024-04-19 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.5482 |
|---|---|
| 成立日： | 2015-10-30 |
| 今年以来收益： | 0.71% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.25% |
| 成立以来收益： | 26.55% |
| 基金经理： | 周飞 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.70 | 过去一周 | 0.05 |
| 过去一月 | 0.17 |
| 过去一季 | 0.57 |
| 过去半年 | 1.15 |
| 过去一年 | 2.25 |
| 过去三年 | 6.96 |
| 过去五年 | 12.37 |
| 成立以来 | 26.54 |
硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。
2016-11-17起，任期回报 22.87%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-10-30~2016-11-25 | 罗远航 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 41.44 |
| 现金 | 47.09 |
| 其他 | 11.47 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
112415086
|
24民生银行CD086
|
35,000,000
|
3,486,809,090.73
|
3.67
|
|
2
|
112410077
|
24兴业银行CD077
|
27,000,000
|
2,686,559,615.65
|
2.83
|
|
3
|
112416049
|
24上海银行CD049
|
26,000,000
|
2,595,619,862.58
|
2.73
|
|
4
|
112414057
|
24江苏银行CD057
|
25,000,000
|
2,496,307,813.16
|
2.63
|
|
5
|
240301
|
24进出01
|
22,000,000
|
2,209,773,224.42
|
2.33
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
216.12
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
8,473,024,014.51
|
|
应收证券清算款
|
4,215,382,100.66
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
13,754,720.01
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
2,013,892,866.88
|
|
1.利息收入
|
1,285,713,475.01
|
|
其中:存款利息收入
|
718,392,912.28
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
567,320,562.73
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
728,175,388.80
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
728,175,388.80
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
4,003.07
|
|
二、费用
|
279,193,230.54
|
|
1.管理人报酬
|
117,960,779.88
|
|
2.托管费
|
39,320,260.01
|
|
3.销售服务费
|
572,854.77
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
120,865,210.22
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
120,865,210.22
|
|
6.其他费用
|
395,468.22
|
|
三、利润总额
|
1,734,699,636.34
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
1,734,699,636.34
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
3,756,032,474.85
|
3.95
|
|
1
|
国家债券
|
248,934,149.55
|
0.26
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
3,756,032,474.85
|
3.95
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
3,033,852.96
|
0.00
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
45,895,005,194.26
|
48.30
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
106,573
|
623,863.39
|
64,364,727,122.20
|
96.81
|
2,122,266,462.53
|
3.19
|
0.00
|
0.00
|
京公网安备 11011302003919号