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华夏收益宝货币B (基金代码:001930)

  • 2.513%

    2021-11-26 七日年化收益率

  • 万份收益 0.7075
    成立日: 2015-10-30
  • 今年以来收益: 2.36%
    过去一年收益: 2.65%
    成立以来收益: 20.07%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-11-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.36
过去一周 0.05
过去一月 0.18
过去一季 0.60
过去半年 1.22
过去一年 2.65
过去三年 7.91
过去五年 16.45
成立以来 20.07
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-11-17

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金(2020年12月起转型为华夏理财30天债券型证券投资基金)基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-11-17起,任期回报 16.58%。

任职时间 基金经理
2015-10-30~2016-11-25 罗远航
资产配置
截止日期:2021-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 43.25
现金 30.64
其他 26.11
持债明细
华夏收益宝货币B 2021年持债明细 报告日期:2021-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112111176
21平安银行CD176
15,000,000
1,495,995,190.95
2.61
2
210201
21国开01
13,200,000
1,320,012,425.39
2.30
3
112181809
21徽商银行CD072
11,000,000
1,094,717,171.33
1.91
4
112115287
21民生银行CD287
11,000,000
1,093,261,242.71
1.91
5
210206
21国开06
10,300,000
1,030,828,204.52
1.80
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
财务指标
华夏收益宝货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏收益宝货币B 2021 资产负债 报告日期:2021-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
15,096,467,000.00
应收证券清算款
--
应收利息
168,577,970.74
应收股利
--
应收申购款
25,443,016.14
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
利润表
华夏收益宝货币B利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
318,281,377.66
 1.利息收入
318,288,946.73
 其中:存款利息收入
84,561,482.19
 债券利息收入
136,198,547.26
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
97,528,917.28
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-7,569.07
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-7,569.07
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
39,173,622.01
 1.管理人报酬
18,928,890.47
 2.托管费
6,309,630.16
 3.销售服务费
360,552.01
 4.交易费用
-
 5.利息支出
13,194,713.80
 其中:卖出回购金融资产支出
13,194,713.80
 6.其他费用
356,765.78
 三、利润总额
279,107,755.65
 减:所得税费用
-
 四、净利润
279,107,755.65
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏收益宝货币B券种组合 报告日期:2021-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
3,752,052,969.53
6.55
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
3,752,052,969.53
6.55
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
681,897,923.81
1.19
6
中期票据
30,138,680.02
0.05
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
25,322,873,372.97
44.20
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
持有人统计
华夏收益宝货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
4,341
7,944,946.45
34,250,206,636.09
99.31
238,805,916.41
0.69
备注:数据来源于2020年年度报告。

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