2023-05-26 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.6115 |
|---|---|
| 成立日： | 2015-10-30 |
| 今年以来收益： | 0.92% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.09% |
| 成立以来收益： | 24.03% |
| 基金经理： | 周飞 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.92 | 过去一周 | 0.04 |
| 过去一月 | 0.17 |
| 过去一季 | 0.58 |
| 过去半年 | 1.11 |
| 过去一年 | 2.09 |
| 过去三年 | 7.16 |
| 过去五年 | 13.38 |
| 成立以来 | 24.03 |
2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金(2020年12月起转型为华夏理财30天债券型证券投资基金)基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。
2016-11-17起，任期回报 20.43%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-10-30~2016-11-25 | 罗远航 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 30.48 |
| 现金 | 32.11 |
| 其他 | 37.41 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
112316017
|
23上海银行CD017
|
13,000,000
|
1,296,107,008.33
|
1.92
|
|
2
|
112395157
|
23宁波银行CD038
|
13,000,000
|
1,292,853,831.81
|
1.91
|
|
3
|
112311032
|
23平安银行CD032
|
12,900,000
|
1,283,929,008.17
|
1.90
|
|
4
|
112303029
|
23农业银行CD029
|
12,000,000
|
1,194,049,829.69
|
1.77
|
|
5
|
112215561
|
22民生银行CD561
|
10,500,000
|
1,043,628,649.95
|
1.54
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
54,309.32
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
27,021,124,203.14
|
|
应收证券清算款
|
94,981,100.65
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
957,829.82
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
2,217,094,850.66
|
|
1.利息收入
|
1,476,077,510.44
|
|
其中:存款利息收入
|
804,012,580.09
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
672,064,930.35
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
741,017,340.22
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
741,017,340.22
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
303,884,591.81
|
|
1.管理人报酬
|
139,609,646.59
|
|
2.托管费
|
46,536,548.91
|
|
3.销售服务费
|
586,312.25
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
116,756,520.18
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
116,756,520.18
|
|
6.其他费用
|
388,245.00
|
|
三、利润总额
|
1,913,210,258.85
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
1,913,210,258.85
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
3,651,602,869.78
|
5.40
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
3,651,602,869.78
|
5.40
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
1,120,876,558.33
|
1.66
|
|
6
|
中期票据
|
71,765,981.59
|
0.11
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
22,089,131,777.51
|
32.67
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
2,453
|
27,972,984.46
|
68,473,562,848.88
|
99.79
|
144,168,037.92
|
0.21
|
||
京公网安备 11011302003919号