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华夏消费升级混合A
（基金代码：001927）
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16.56
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净值 （2025-08-22）
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基金经理
黄文倩
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.98
过去一周
2.55
过去一月
2.89
过去一季
3.47
过去半年
6.10
过去一年
16.56
过去三年
-10.93
过去五年
-20.10
成立以来
117.50
日期
净值
累计净值
2025-08-22
2.175
2.175
2025-08-21
2.164
2.164
2025-08-20
2.161
2.161
2025-08-19
2.139
2.139
2025-08-18
2.129
2.129
2025-08-15
2.121
2.121
2025-08-14
2.110
2.110
2025-08-13
2.121
2.121
2025-08-12
2.121
2.121
2025-08-11
2.111
2.111
2025-08-08
2.096
2.096
2025-08-07
2.097
2.097
2025-08-06
2.103
2.103
2025-08-05
2.097
2.097
2025-08-04
2.079
2.079
2025-08-01
2.069
2.069
2025-07-31
2.066
2.066
2025-07-30
2.109
2.109
2025-07-29
2.097
2.097
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.84
债券
0.00
现金
10.55
其他
0.61
前10大股持仓占比： 47.86%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
15,471,149.00
2.22
B 采矿业股票市值
8,061,300.00
1.16
C 制造业股票市值
570,812,896.68
82.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
11,802,626.95
1.70
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,536.78
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,536,151.33
0.65
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
683,227.38
0.10
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
9,332,527.20
1.34
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
721,728.00
0.10
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
4,451,144.00
0.64
合计
625,904,287.32
89.96
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
6.81
000921
海信家电
6.20
600690
海尔智家
5.95
002832
比音勒芬
5.31
603816
顾家家居
5.25
000651
格力电器
5.02
603369
今世缘
3.56
600809
山西汾酒
3.33
000333
美的集团
3.29
000596
古井贡酒
3.14
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