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华夏消费升级混合A
（基金代码：001927）
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-8.84
%
近一年涨跌幅
1.939
净值 （2026-07-24）
-1.12%
日涨跌幅
基金经理
黄文倩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.31
过去一周
0.94
过去一月
5.09
过去一季
-4.44
过去半年
-8.06
过去一年
-8.84
过去三年
-19.24
过去五年
-37.00
成立以来
93.90
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.939
1.939
2026-07-23
1.961
1.961
2026-07-22
1.957
1.957
2026-07-21
1.952
1.952
2026-07-20
1.959
1.959
2026-07-17
1.921
1.921
2026-07-16
1.948
1.948
2026-07-15
1.944
1.944
2026-07-14
1.895
1.895
2026-07-13
1.884
1.884
2026-07-10
1.891
1.891
2026-07-09
1.871
1.871
2026-07-08
1.889
1.889
2026-07-07
1.898
1.898
2026-07-06
1.921
1.921
2026-07-03
1.897
1.897
2026-07-02
1.885
1.885
2026-07-01
1.887
1.887
2026-06-30
1.855
1.855
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.43
债券
0.32
现金
14.21
其他
0.04
前十股票持仓占净值比： 48.81%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
20,186,179.00
4.55
B 采矿业
37,927.74
0.01
C 制造业
329,210,169.03
74.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
10,110.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
13,858,024.28
3.12
G 交通运输、仓储和邮政业
1,951.49
0.00
H 住宿和餐饮业
2,473,380.00
0.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,287,449.20
0.74
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
5,460,585.00
1.23
M 科学研究和技术服务业
338,757.21
0.08
N 水利、环境和公共设施管理业
5,041,939.04
1.14
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
2,131,970.00
0.48
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
382,038,441.99
86.14
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000333
美的集团
8.11
600519
贵州茅台
7.92
002832
比音勒芬
6.94
000921
海信家电
5.03
600887
伊利股份
4.40
603816
顾家家居
4.31
000651
格力电器
4.04
600809
山西汾酒
2.91
002714
牧原股份
2.78
000729
燕京啤酒
2.37
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